Derichebourg Valutazione
PNU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PNU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PNU ( €5.27 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €14.69 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PNU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PNU?
Metrica chiave: Poiché PNU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PNU su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.3x |
| Guadagni | €74.80m |
| Cap. di mercato | €844.16m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PNU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.4x | ||
BFSA Befesa | 15x | 29.6% | €829.6m |
CWC CEWE Stiftung KGaA | 11.2x | 2.2% | €719.0m |
GBF Bilfinger | 7.5x | 2.2% | €1.7b |
AAD Amadeus FiRe | 12x | 7.2% | €418.3m |
PNU Derichebourg | 11.3x | 36.0% | €844.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PNU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media dei peer ( 11.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PNU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PNU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media del settore German Commercial Services ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PNU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.3x |
| Rapporto equo PE | 15.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PNU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €5.27 | €6.14 +16.6% | 13.8% | €7.20 | €5.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €4.53 | €6.38 +40.9% | 17.7% | €8.20 | €5.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €5.17 | €6.38 +23.5% | 17.7% | €8.20 | €5.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €5.19 | €6.38 +23.0% | 17.7% | €8.20 | €5.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €4.98 | €6.38 +28.1% | 17.7% | €8.20 | €5.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €4.75 | €6.38 +34.3% | 17.7% | €8.20 | €5.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €4.40 | €6.38 +45.0% | 17.7% | €8.20 | €5.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €5.15 | €6.38 +23.9% | 17.7% | €8.20 | €5.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €3.98 | €5.89 +48.1% | 13.4% | €7.15 | €5.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €4.37 | €6.34 +45.1% | 13.1% | €7.40 | €5.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €4.14 | €6.34 +53.2% | 13.1% | €7.40 | €5.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €4.72 | €6.38 +35.1% | 13.1% | €7.40 | €5.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €5.05 | €6.38 +26.5% | 13.1% | €7.40 | €5.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €4.77 | €7.92 +66.2% | 39.0% | €13.80 | €5.00 | €4.53 | 5 |
| Nov ’24 | €4.00 | €9.06 +126.5% | 31.7% | €13.80 | €5.00 | €5.17 | 5 |
| Oct ’24 | €4.68 | €9.26 +97.7% | 28.1% | €13.80 | €6.00 | €5.19 | 5 |
| Sep ’24 | €4.99 | €9.26 +85.7% | 28.1% | €13.80 | €6.00 | €4.98 | 5 |
| Aug ’24 | €5.48 | €9.26 +69.1% | 28.1% | €13.80 | €6.00 | €4.75 | 5 |
| Jul ’24 | €4.93 | €9.26 +87.8% | 28.1% | €13.80 | €6.00 | €4.40 | 5 |
| Jun ’24 | €4.86 | €9.26 +90.4% | 28.1% | €13.80 | €6.00 | €5.15 | 5 |
| May ’24 | €5.44 | €8.13 +49.5% | 15.3% | €9.00 | €6.00 | €3.98 | 4 |
| Apr ’24 | €5.39 | €8.13 +50.9% | 15.3% | €9.00 | €6.00 | €4.37 | 4 |
| Mar ’24 | €6.18 | €8.38 +35.5% | 17.6% | €10.00 | €6.00 | €4.14 | 4 |
| Feb ’24 | €6.59 | €8.38 +27.2% | 17.6% | €10.00 | €6.00 | €4.72 | 4 |
| Jan ’24 | €5.45 | €8.13 +49.1% | 23.2% | €10.00 | €5.00 | €5.05 | 4 |
| Dec ’23 | €5.11 | €9.96 +95.1% | 29.9% | €13.80 | €5.00 | €4.77 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 00:15 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Derichebourg SA è coperta da 13 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Charles-Louis Planade | Arkeon Finance |
| Louis Boujard | Banco BPI, S.A. |
| Charles Henri de Mortemart | BNP Paribas Exane |