ExlService Holdings Valutazione
LHV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LHV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LHV ( €43.37 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €59.56 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LHV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LHV?
Metrica chiave: Poiché LHV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LHV su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 39x |
| Guadagni | US$187.91m |
| Cap. di mercato | US$7.42b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 26.2x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LHV di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.5x | ||
GBF Bilfinger | 7.6x | 2.2% | €1.8b |
G Genpact | 11.5x | -0.3% | US$7.7b |
TEP Teleperformance | 7.7x | 11.5% | €4.8b |
BFSA Befesa | 15.4x | 29.6% | €851.2m |
LHV ExlService Holdings | 39x | 15.3% | €7.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LHV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39 x) rispetto alla media dei peer ( 10.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LHV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Professional Services settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: LHV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39 x) rispetto alla media del settore European Professional Services ( 18.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LHV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 39x |
| Rapporto equo PE | 14.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LHV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €43.37 | €43.04 -0.8% | 10.1% | €47.56 | €32.34 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €43.85 | €42.09 -4.0% | 10.0% | €45.97 | €31.26 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €38.70 | €42.09 +8.8% | 10.0% | €45.97 | €31.26 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €34.05 | €35.03 +2.9% | 6.7% | €38.05 | €30.80 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €32.21 | €34.41 +6.8% | 6.0% | €37.57 | €31.15 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €32.34 | €34.13 +5.5% | 5.5% | €37.07 | €31.51 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €29.01 | €33.49 +15.5% | 6.0% | €37.27 | €29.82 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €26.76 | €34.07 +27.3% | 6.4% | €37.23 | €29.78 | n/a | 9 |
| May ’25 | €27.06 | €33.74 +24.7% | 6.0% | €37.55 | €30.04 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €28.40 | €32.97 +16.1% | 6.0% | €36.58 | €29.26 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €28.40 | €33.07 +16.4% | 5.7% | €36.91 | €29.53 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €28.60 | €32.04 +12.0% | 8.4% | €36.76 | €25.73 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €27.60 | €30.85 +11.8% | 10.0% | €36.32 | €25.42 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €25.60 | €31.95 +24.8% | 9.9% | €37.86 | €26.50 | €43.85 | 9 |
| Nov ’24 | €24.40 | €31.95 +30.9% | 9.9% | €37.86 | €26.50 | €38.70 | 9 |
| Oct ’24 | €26.60 | €33.00 +24.1% | 6.2% | €37.46 | €30.34 | €34.05 | 9 |
| Sep ’24 | €26.60 | €32.75 +23.1% | 6.1% | €36.88 | €29.87 | €32.21 | 8 |
| Aug ’24 | €25.60 | €32.13 +25.5% | 6.5% | €36.28 | €29.39 | €32.34 | 8 |
| Jul ’24 | €27.60 | €34.61 +25.4% | 5.8% | €36.64 | €30.99 | €29.01 | 8 |
| Jun ’24 | n/a | €34.61 0% | 5.8% | €36.64 | €30.99 | €26.76 | 8 |
| May ’24 | n/a | €34.61 0% | 5.8% | €36.64 | €30.99 | €27.06 | 8 |
| Apr ’24 | n/a | €35.31 0% | 7.3% | €37.92 | €30.33 | €28.40 | 8 |
| Mar ’24 | n/a | €35.31 0% | 7.3% | €37.92 | €30.33 | €28.40 | 8 |
| Feb ’24 | n/a | €33.99 0% | 7.9% | €36.80 | €28.52 | €28.60 | 8 |
| Jan ’24 | n/a | €34.54 0% | 9.4% | €37.64 | €27.29 | €27.60 | 8 |
| Dec ’23 | n/a | €35.28 0% | 9.2% | €38.59 | €27.98 | €25.60 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/17 13:21 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
ExlService Holdings, Inc. è coperta da 24 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Peter Heckmann | Avondale Partners |
| David Koning | Baird |
| Alexander Paris | Barrington Research Associates, Inc. |