KBR Valutazione
K6B è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di K6B se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: K6B ( €58.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €89.19 )
Significativamente al di sotto del valore equo: K6B viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di K6B?
Metrica chiave: Poiché K6B è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di K6B su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.8x |
| Guadagni | US$319.00m |
| Cap. di mercato | US$8.23b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.4x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto K6B di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.6x | ||
BDT Bertrandt | 10.7x | 64.3% | €182.4m |
GBF Bilfinger | 7.2x | 2.3% | €1.7b |
SAIC Science Applications International | 21.2x | 10.2% | US$6.2b |
ITRK Intertek Group | 23.5x | 10.2% | UK£7.3b |
K6B KBR | 25.8x | 22.9% | €8.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: K6B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.8 x) rispetto alla media dei peer ( 15.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il K6B's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Professional Services settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: K6B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.8 x) rispetto alla media del settore European Professional Services ( 18.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il K6B's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.8x |
| Rapporto equo PE | 16.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: K6B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €58.50 | €73.44 +25.5% | 6.8% | €80.65 | €66.42 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €62.00 | €72.84 +17.5% | 7.5% | €82.87 | €64.46 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €58.00 | €69.43 +19.7% | 7.6% | €80.63 | €61.82 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €62.00 | €71.99 +16.1% | 7.6% | €82.97 | €63.61 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €61.00 | €71.99 +18.0% | 7.6% | €82.97 | €63.61 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €59.50 | €71.72 +20.5% | 8.4% | €83.33 | €62.96 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €59.50 | €71.72 +20.5% | 8.4% | €83.33 | €62.96 | n/a | 11 |
| May ’25 | €61.00 | €69.84 +14.5% | 9.0% | €84.18 | €60.79 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €58.50 | €64.04 +9.5% | 7.9% | €73.25 | €56.77 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €55.00 | €63.09 +14.7% | 6.1% | €72.08 | €57.29 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €48.40 | €61.61 +27.3% | 5.8% | €66.43 | €57.20 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €49.60 | €62.89 +26.8% | 5.4% | €66.89 | €57.60 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €47.20 | €63.64 +34.8% | 5.9% | €69.26 | €58.03 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €55.00 | €68.92 +25.3% | 4.7% | €72.70 | €60.42 | €62.00 | 10 |
| Oct ’24 | €56.00 | €69.02 +23.3% | 4.8% | €72.70 | €60.43 | €58.00 | 10 |
| Sep ’24 | €56.50 | €66.61 +17.9% | 4.3% | €68.21 | €58.20 | €62.00 | 12 |
| Aug ’24 | €56.00 | €66.61 +19.0% | 4.3% | €68.21 | €58.20 | €61.00 | 12 |
| Jul ’24 | €59.00 | €65.27 +10.6% | 5.2% | €70.18 | €56.14 | €59.50 | 12 |
| Jun ’24 | €54.50 | €65.27 +19.8% | 5.2% | €70.18 | €56.14 | €59.50 | 12 |
| May ’24 | €51.00 | €60.90 +19.4% | 5.9% | €65.63 | €54.69 | €61.00 | 11 |
| Apr ’24 | €50.00 | €62.40 +24.8% | 5.7% | €66.19 | €54.84 | €58.50 | 11 |
| Mar ’24 | €51.50 | €61.82 +20.0% | 5.4% | €66.02 | €54.71 | €55.00 | 11 |
| Feb ’24 | €47.00 | €57.98 +23.4% | 7.0% | €63.50 | €51.54 | €48.40 | 11 |
| Jan ’24 | €48.40 | €58.84 +21.6% | 6.2% | €64.06 | €52.76 | €49.60 | 11 |
| Dec ’23 | €49.00 | €62.00 +26.5% | 5.8% | €66.22 | €56.18 | €47.20 | 10 |
| Nov ’23 | €50.50 | €62.00 +22.8% | 5.8% | €66.22 | €56.18 | €55.00 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.