Arcadis Valutazione
HIJ2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HIJ2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HIJ2 ( €53.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €124.25 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HIJ2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HIJ2?
Metrica chiave: Poiché HIJ2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HIJ2 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24x |
| Guadagni | €202.98m |
| Cap. di mercato | €4.87b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.9x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HIJ2 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.5x | ||
GBF Bilfinger | 8x | 2.1% | €1.8b |
CBZ CBIZ | 37.2x | 33.9% | US$4.4b |
BFSA Befesa | 15.8x | 24.4% | €872.8m |
LTTS L&T Technology Services | 45.1x | 14.4% | ₹585.4b |
HIJ2 Arcadis | 24x | 16.7% | €4.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HIJ2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24 x) rispetto alla media dei peer ( 26.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HIJ2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Professional Services settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HIJ2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24 x) rispetto alla media del settore European Professional Services ( 19.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HIJ2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24x |
| Rapporto equo PE | 15.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HIJ2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €53.05 | €72.25 +36.2% | 7.0% | €81.00 | €66.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | €58.05 | €73.00 +25.8% | 6.6% | €81.00 | €66.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €62.15 | €72.50 +16.7% | 6.1% | €81.00 | €66.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €64.45 | €72.50 +12.5% | 6.1% | €81.00 | €66.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €62.50 | €70.14 +12.2% | 5.5% | €75.00 | €65.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €65.45 | €67.64 +3.4% | 6.2% | €73.00 | €60.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €65.40 | €67.00 +2.4% | 5.4% | €72.50 | €60.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €59.55 | €65.36 +9.8% | 3.8% | €68.50 | €60.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €60.10 | €64.64 +7.6% | 4.4% | €68.50 | €60.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | €57.30 | €64.64 +12.8% | 4.4% | €68.50 | €60.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €56.40 | €62.79 +11.3% | 4.5% | €68.50 | €60.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €54.05 | €58.79 +8.8% | 4.2% | €61.00 | €53.50 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €50.25 | €56.79 +13.0% | 4.5% | €60.00 | €53.00 | €55.00 | 7 |
| Jan ’25 | €48.34 | €54.92 +13.6% | 6.4% | €60.00 | €49.00 | €58.05 | 6 |
| Dec ’24 | €46.18 | €54.92 +18.9% | 6.4% | €60.00 | €49.00 | €62.15 | 6 |
| Nov ’24 | €39.80 | €49.75 +25.0% | 8.3% | €53.50 | €41.00 | €64.45 | 6 |
| Oct ’24 | €42.80 | €49.25 +15.1% | 7.8% | €52.00 | €41.00 | €62.50 | 6 |
| Sep ’24 | €42.78 | €48.92 +14.3% | 8.1% | €52.00 | €41.00 | €65.45 | 6 |
| Aug ’24 | €39.58 | €48.30 +22.0% | 8.4% | €52.00 | €41.00 | €65.40 | 5 |
| Jul ’24 | €37.86 | €49.50 +30.7% | 3.8% | €51.50 | €47.00 | €59.55 | 3 |
| Jun ’24 | €37.98 | €48.70 +28.2% | 6.1% | €51.50 | €44.60 | €60.10 | 3 |
| May ’24 | €37.06 | €48.03 +29.6% | 5.9% | €51.50 | €44.60 | €57.30 | 3 |
| Apr ’24 | €37.42 | €49.00 +30.9% | 5.1% | €51.50 | €46.50 | €56.40 | 2 |
| Mar ’24 | €39.48 | €49.00 +24.1% | 5.1% | €51.50 | €46.50 | €54.05 | 2 |
| Feb ’24 | €39.96 | €49.00 +22.6% | 5.1% | €51.50 | €46.50 | €50.25 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/06 05:55 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Arcadis NV è coperta da 18 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robert Jan Vos | ABN AMRO Bank N.V. |
| Anthony Manning | BofA Global Research |
| Himanshu Agarwal | BofA Global Research |