CRA International Valutazione
CR2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CR2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CR2 ( €177 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €266.98 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CR2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CR2?
Metrica chiave: Poiché CR2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CR2 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 29.4x |
| Guadagni | US$42.99m |
| Cap. di mercato | US$1.26b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.3x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CR2 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.1x | ||
BDT Bertrandt | 9.9x | 64.3% | €168.3m |
AAD Amadeus FiRe | 12.2x | 7.2% | €424.8m |
GBF Bilfinger | 7.3x | 2.3% | €1.7b |
CWC CEWE Stiftung KGaA | 11x | 2.3% | €689.8m |
CR2 CRA International | 29.4x | 12.7% | €1.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CR2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.4 x) rispetto alla media dei peer ( 10.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CR2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Professional Services settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CR2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.4 x) rispetto alla media del settore European Professional Services ( 18.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CR2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29.4x |
| Rapporto equo PE | 11.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CR2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €177.00 | €196.86 +11.2% | 0.5% | €197.80 | €195.93 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €171.00 | €186.41 +9.0% | 4.0% | €193.79 | €179.02 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €160.00 | €172.44 +7.8% | 0.8% | €173.79 | €171.10 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €151.00 | €176.18 +16.7% | 0.8% | €177.55 | €174.80 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €142.00 | €171.75 +21.0% | 0.8% | €173.15 | €170.35 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €157.00 | €171.75 +9.4% | 0.8% | €173.15 | €170.35 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €154.00 | €169.89 +10.3% | 0.8% | €171.27 | €168.51 | n/a | 2 |
| May ’25 | €136.00 | €151.10 +11.1% | 7.4% | €162.23 | €139.98 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €138.00 | €151.10 +9.5% | 7.4% | €162.23 | €139.98 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €120.00 | €125.36 +4.5% | 13.7% | €142.48 | €108.25 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €99.00 | €110.25 +11.4% | 2.1% | €112.56 | €107.94 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €89.00 | €111.73 +25.5% | 2.1% | €114.07 | €109.40 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €85.50 | €111.73 +30.7% | 2.1% | €114.07 | €109.40 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €92.00 | €123.32 +34.0% | 1.1% | €124.73 | €121.91 | €171.00 | 2 |
| Oct ’24 | €95.00 | €123.32 +29.8% | 1.1% | €124.73 | €121.91 | €160.00 | 2 |
| Sep ’24 | €101.00 | €119.31 +18.1% | 1.1% | €120.67 | €117.95 | €151.00 | 2 |
| Aug ’24 | €92.00 | €119.31 +29.7% | 1.1% | €120.67 | €117.95 | €142.00 | 2 |
| Jul ’24 | €93.50 | €119.31 +27.6% | 1.1% | €120.67 | €117.95 | €157.00 | 2 |
| Jun ’24 | €85.00 | €119.31 +40.4% | 1.1% | €120.67 | €117.95 | €154.00 | 2 |
| May ’24 | €94.50 | €123.32 +30.5% | 1.8% | €125.59 | €121.04 | €136.00 | 2 |
| Apr ’24 | €98.50 | €128.47 +30.4% | 1.8% | €130.84 | €126.10 | €138.00 | 2 |
| Mar ’24 | €117.00 | €127.00 +8.5% | 5.8% | €134.36 | €119.64 | €120.00 | 2 |
| Feb ’24 | €107.00 | €127.00 +18.7% | 5.8% | €134.36 | €119.64 | €99.00 | 2 |
| Jan ’24 | €112.00 | €129.17 +15.3% | 5.8% | €136.66 | €121.68 | €89.00 | 2 |
| Dec ’23 | €117.00 | €134.68 +15.1% | 3.7% | €139.66 | €129.69 | €85.50 | 2 |
| Nov ’23 | €103.00 | €130.46 +26.7% | 7.7% | €140.49 | €120.42 | €92.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.