Grupa Pracuj S.A.

DB:BP8 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €912.5m

Grupa Pracuj Valutazione

BP8 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BP8 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BP8 ( €12.88 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €26.85 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BP8 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BP8?

Metrica chiave: Poiché BP8 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BP8. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BP8 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BP8 su PE?
Rapporto PE20.8x
Guadagnizł187.81m
Cap. di mercatozł3.90b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BP8 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BP8 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.4x
AAD Amadeus FiRe
11.8x7.2%€413.4m
BFSA Befesa
15x29.6%€830.4m
CWC CEWE Stiftung KGaA
11.2x2.2%€719.0m
GBF Bilfinger
7.5x2.2%€1.7b
BP8 Grupa Pracuj
20.8x20.2%€3.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BP8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto alla media dei peer ( 11.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BP8's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Professional Services settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BP8 20.8xMedia del settore 18.8xNo. of Companies12PE01224364860+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BP8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto alla media del settore European Professional Services ( 18.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BP8's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BP8 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.8x
Rapporto equo PE 12x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BP8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BP8 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€12.88
€16.12
+25.2%
7.7%€18.30€14.31n/a7
Dec ’25€11.86
€15.38
+29.7%
13.5%€18.16€11.27n/a7
Nov ’25€11.64
€15.74
+35.2%
12.9%€18.27€11.34n/a7
Oct ’25€13.20
€15.74
+19.3%
12.9%€18.27€11.34n/a7
Sep ’25€12.68
€15.57
+22.8%
12.8%€18.15€11.26n/a7
Aug ’25€13.30
€15.61
+17.4%
14.0%€18.25€11.32n/a6
Jul ’25€14.14
€15.77
+11.5%
15.3%€18.21€11.16n/a6
Jun ’25€14.18
€15.76
+11.1%
14.1%€18.47€11.31n/a6
May ’25€14.00
€15.30
+9.3%
15.1%€18.49€11.19n/a6
Apr ’25€14.92
€14.78
-1.0%
12.4%€16.58€11.14n/a6
Mar ’25€14.58
€14.78
+1.3%
12.4%€16.58€11.14n/a6
Feb ’25€14.30
€14.82
+3.6%
12.4%€16.63€11.18n/a6
Jan ’25€13.46
€14.82
+10.1%
12.4%€16.63€11.18€12.886
Dec ’24€12.64
€15.43
+22.1%
16.4%€19.44€11.20€11.866
Nov ’24€12.90
€14.40
+11.6%
16.0%€18.18€10.47€11.646
Oct ’24€11.70
€14.78
+26.4%
16.4%€18.76€10.81€13.206
Sep ’24€13.40
€14.78
+10.3%
16.4%€18.76€10.81€12.686
Aug ’24€13.26
€14.57
+9.8%
16.9%€19.04€10.97€13.306
Jul ’24€12.46
€13.84
+11.1%
17.2%€18.59€10.71€14.147
Jun ’24€13.04
€13.84
+6.1%
17.2%€18.59€10.71€14.187
May ’24€12.04
€12.50
+3.8%
19.6%€17.87€9.73€14.007
Apr ’24€12.10
€12.41
+2.6%
20.6%€17.99€9.57€14.927
Mar ’24€11.04
€12.41
+12.4%
20.6%€17.99€9.57€14.587
Feb ’24€11.32
€12.35
+9.1%
22.3%€18.13€9.64€14.306
Jan ’24€8.33
€12.35
+48.3%
22.3%€18.13€9.64€13.466

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/01 02:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/30 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Grupa Pracuj S.A. è coperta da 10 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Rafal WiatrCitigroup Inc
Catherine O'NeillCitigroup Inc