Grupa Pracuj Valutazione
BP8 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BP8 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BP8 ( €12.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €22.83 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BP8 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BP8?
Metrica chiave: Poiché BP8 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BP8 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.7x |
| Guadagni | zł187.06m |
| Cap. di mercato | zł3.88b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.8x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BP8 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.8x | ||
AAD Amadeus FiRe | 12x | 7.2% | €418.3m |
BFSA Befesa | 13.4x | 29.5% | €740.0m |
CWC CEWE Stiftung KGaA | 10.7x | 2.3% | €691.2m |
GBF Bilfinger | 7.2x | 2.3% | €1.7b |
BP8 Grupa Pracuj | 20.7x | 15.8% | €3.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BP8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media dei peer ( 10.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BP8's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Professional Services settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BP8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media del settore European Professional Services ( 18.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BP8's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.7x |
| Rapporto equo PE | 11.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BP8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €12.04 | €15.50 +28.7% | 12.9% | €17.99 | €11.16 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €11.64 | €15.74 +35.2% | 12.9% | €18.27 | €11.34 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €13.20 | €15.74 +19.3% | 12.9% | €18.27 | €11.34 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €12.68 | €15.57 +22.8% | 12.8% | €18.15 | €11.26 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €13.30 | €15.61 +17.4% | 14.0% | €18.25 | €11.32 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €14.14 | €15.77 +11.5% | 15.3% | €18.21 | €11.16 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €14.18 | €15.76 +11.1% | 14.1% | €18.47 | €11.31 | n/a | 6 |
| May ’25 | €14.00 | €15.30 +9.3% | 15.1% | €18.49 | €11.19 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €14.92 | €14.78 -1.0% | 12.4% | €16.58 | €11.14 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €14.58 | €14.78 +1.3% | 12.4% | €16.58 | €11.14 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €14.30 | €14.82 +3.6% | 12.4% | €16.63 | €11.18 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €13.46 | €14.82 +10.1% | 12.4% | €16.63 | €11.18 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €12.64 | €15.43 +22.1% | 16.4% | €19.44 | €11.20 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €12.90 | €14.40 +11.6% | 16.0% | €18.18 | €10.47 | €11.64 | 6 |
| Oct ’24 | €11.70 | €14.78 +26.4% | 16.4% | €18.76 | €10.81 | €13.20 | 6 |
| Sep ’24 | €13.40 | €14.78 +10.3% | 16.4% | €18.76 | €10.81 | €12.68 | 6 |
| Aug ’24 | €13.26 | €14.57 +9.8% | 16.9% | €19.04 | €10.97 | €13.30 | 6 |
| Jul ’24 | €12.46 | €13.84 +11.1% | 17.2% | €18.59 | €10.71 | €14.14 | 7 |
| Jun ’24 | €13.04 | €13.84 +6.1% | 17.2% | €18.59 | €10.71 | €14.18 | 7 |
| May ’24 | €12.04 | €12.50 +3.8% | 19.6% | €17.87 | €9.73 | €14.00 | 7 |
| Apr ’24 | €12.10 | €12.41 +2.6% | 20.6% | €17.99 | €9.57 | €14.92 | 7 |
| Mar ’24 | €11.04 | €12.41 +12.4% | 20.6% | €17.99 | €9.57 | €14.58 | 7 |
| Feb ’24 | €11.32 | €12.35 +9.1% | 22.3% | €18.13 | €9.64 | €14.30 | 6 |
| Jan ’24 | €8.33 | €12.35 +48.3% | 22.3% | €18.13 | €9.64 | €13.46 | 6 |
| Dec ’23 | €9.38 | €13.13 +39.9% | 23.9% | €18.76 | €9.63 | €12.64 | 6 |
| Nov ’23 | €9.32 | €13.04 +39.9% | 23.1% | €18.46 | €9.86 | €12.90 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.