Befesa Valutazione
BFSA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BFSA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BFSA ( €19.59 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €43.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BFSA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BFSA?
Metrica chiave: Poiché BFSA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BFSA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.9x |
| Guadagni | €55.40m |
| Cap. di mercato | €768.00m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.6x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BFSA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.8x | ||
CWC CEWE Stiftung KGaA | 10.5x | 2.3% | €685.6m |
GBF Bilfinger | 7x | 2.3% | €1.7b |
AAD Amadeus FiRe | 11.8x | 7.2% | €427.0m |
BDT Bertrandt | 9.9x | 64.3% | €188.0m |
BFSA Befesa | 13.9x | 29.5% | €768.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BFSA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media dei peer ( 10.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BFSA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BFSA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media del settore German Commercial Services ( 12.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BFSA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.9x |
| Rapporto equo PE | 13.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BFSA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €19.59 | €33.32 +70.1% | 20.1% | €45.00 | €26.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €20.98 | €35.50 +69.2% | 19.7% | €45.00 | €26.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €25.86 | €38.09 +47.3% | 16.4% | €45.00 | €27.50 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €27.02 | €38.54 +42.6% | 12.5% | €45.00 | €30.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €28.92 | €38.54 +33.3% | 12.5% | €45.00 | €30.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €32.38 | €38.95 +20.3% | 12.4% | €45.00 | €30.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €32.58 | €38.40 +17.9% | 13.9% | €45.00 | €29.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | €27.04 | €38.49 +42.3% | 13.7% | €45.00 | €29.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €31.96 | €39.59 +23.9% | 12.2% | €46.00 | €30.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €30.04 | €40.54 +35.0% | 12.3% | €49.00 | €32.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €33.04 | €40.75 +23.3% | 12.1% | €50.00 | €32.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €34.66 | €39.05 +12.7% | 15.5% | €50.00 | €30.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | €32.08 | €38.77 +20.9% | 15.9% | €50.00 | €30.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €26.20 | €38.41 +46.6% | 14.5% | €46.00 | €30.00 | €20.98 | 11 |
| Oct ’24 | €28.12 | €42.32 +50.5% | 19.1% | €54.00 | €30.00 | €25.86 | 10 |
| Sep ’24 | €33.86 | €44.33 +30.9% | 18.0% | €55.00 | €30.00 | €27.02 | 9 |
| Aug ’24 | €35.08 | €44.00 +25.4% | 17.3% | €55.00 | €30.00 | €28.92 | 11 |
| Jul ’24 | €33.76 | €47.18 +39.8% | 17.8% | €60.00 | €30.00 | €32.38 | 11 |
| Jun ’24 | €34.80 | €47.68 +37.0% | 16.4% | €60.00 | €30.00 | €32.58 | 11 |
| May ’24 | €40.66 | €50.09 +23.2% | 17.2% | €60.00 | €30.00 | €27.04 | 11 |
| Apr ’24 | €41.80 | €50.36 +20.5% | 18.7% | €60.00 | €30.00 | €31.96 | 11 |
| Mar ’24 | €48.00 | €51.82 +8.0% | 18.9% | €63.00 | €30.00 | €30.04 | 11 |
| Feb ’24 | €53.00 | €51.82 -2.2% | 19.4% | €67.00 | €30.00 | €33.04 | 11 |
| Jan ’24 | €44.56 | €49.82 +11.8% | 18.0% | €61.00 | €30.00 | €34.66 | 11 |
| Dec ’23 | €41.52 | €49.73 +19.8% | 18.3% | €61.00 | €30.00 | €32.08 | 11 |
| Nov ’23 | €35.20 | €50.73 +44.1% | 21.0% | €70.00 | €30.00 | €26.20 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.