Befesa S.A.

DB:BFSA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €828.8m

Befesa Valutazione

BFSA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BFSA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€52.60
Fair Value
60.5% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BFSA ( €20.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €52.6 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BFSA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BFSA?

Metrica chiave: Poiché BFSA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BFSA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BFSA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BFSA su PE?
Rapporto PE15x
Guadagni€55.40m
Cap. di mercato€828.80m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BFSA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BFSA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.4x
CWC CEWE Stiftung KGaA
11x2.2%€706.5m
GBF Bilfinger
7.6x2.2%€1.7b
AAD Amadeus FiRe
12.3x7.2%€427.5m
300815 EIT Environmental Development GroupLtd
10.8x18.0%CN¥6.0b
BFSA Befesa
15x29.6%€828.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BFSA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto alla media dei peer ( 10.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BFSA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BFSA 15.0xMedia del settore 14.1xNo. of Companies14PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BFSA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto alla media del settore German Commercial Services ( 13.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BFSA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BFSA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15x
Rapporto equo PE 15.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BFSA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BFSA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€20.78
€33.00
+58.8%
21.3%€45.00€24.00n/a11
Jan ’26€20.70
€33.00
+59.4%
21.3%€45.00€24.00n/a11
Dec ’25€20.00
€33.32
+66.6%
20.1%€45.00€26.00n/a11
Nov ’25€20.98
€35.50
+69.2%
19.7%€45.00€26.00n/a11
Oct ’25€25.86
€38.09
+47.3%
16.4%€45.00€27.50n/a11
Sep ’25€27.02
€38.54
+42.6%
12.5%€45.00€30.00n/a11
Aug ’25€28.92
€38.54
+33.3%
12.5%€45.00€30.00n/a11
Jul ’25€32.38
€38.95
+20.3%
12.4%€45.00€30.00n/a11
Jun ’25€32.58
€38.40
+17.9%
13.9%€45.00€29.00n/a11
May ’25€27.04
€38.49
+42.3%
13.7%€45.00€29.00n/a11
Apr ’25€31.96
€39.59
+23.9%
12.2%€46.00€30.00n/a11
Mar ’25€30.04
€40.54
+35.0%
12.3%€49.00€32.00n/a12
Feb ’25€33.04
€40.75
+23.3%
12.1%€50.00€32.00n/a10
Jan ’25€34.66
€39.05
+12.7%
15.5%€50.00€30.00€20.7011
Dec ’24€32.08
€38.77
+20.9%
15.9%€50.00€30.00€20.0011
Nov ’24€26.20
€38.41
+46.6%
14.5%€46.00€30.00€20.9811
Oct ’24€28.12
€42.32
+50.5%
19.1%€54.00€30.00€25.8610
Sep ’24€33.86
€44.33
+30.9%
18.0%€55.00€30.00€27.029
Aug ’24€35.08
€44.00
+25.4%
17.3%€55.00€30.00€28.9211
Jul ’24€33.76
€47.18
+39.8%
17.8%€60.00€30.00€32.3811
Jun ’24€34.80
€47.68
+37.0%
16.4%€60.00€30.00€32.5811
May ’24€40.66
€50.09
+23.2%
17.2%€60.00€30.00€27.0411
Apr ’24€41.80
€50.36
+20.5%
18.7%€60.00€30.00€31.9611
Mar ’24€48.00
€51.82
+8.0%
18.9%€63.00€30.00€30.0411
Feb ’24€53.00
€51.82
-2.2%
19.4%€67.00€30.00€33.0411
Jan ’24€44.56
€49.82
+11.8%
18.0%€61.00€30.00€34.6611
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€33.10
Fair Value
37.2% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/19 06:13
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Befesa S.A. è coperta da 21 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jaime EscribanoBanco Santander
Carlos Javier Treviño PeinadorBanco Santander
Gerhard OrgonasBerenberg