EIT Environmental Development GroupLtd Valutazione
300815 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 300815 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 300815 ( CN¥16.23 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 300815 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300815?
Metrica chiave: Poiché 300815 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 300815 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.6x |
| Guadagni | CN¥557.43m |
| Cap. di mercato | CN¥6.47b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.7x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 300815 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.2x | ||
301500 Guangdong Feinan Resources Recycling | 39.5x | n/a | CN¥7.6b |
002034 Wangneng EnvironmentLtd | 11.2x | 14.0% | CN¥6.7b |
301109 Hunan Junxin Environmental Protection | 13.6x | 18.9% | CN¥7.1b |
000544 Central Plains Environment ProtectionLtd | 8.4x | 13.2% | CN¥8.6b |
300815 EIT Environmental Development GroupLtd | 11.6x | 18.0% | CN¥6.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300815 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media dei peer ( 18.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 300815's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Commercial Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 300815 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media del settore CN Commercial Services ( 32.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 300815's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.6x |
| Rapporto equo PE | 20.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300815 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥16.23 | CN¥22.45 +38.3% | 15.4% | CN¥25.90 | CN¥19.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | CN¥15.56 | CN¥21.16 +36.0% | 10.2% | CN¥23.31 | CN¥19.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥14.76 | CN¥19.50 +32.1% | 15.0% | CN¥23.31 | CN¥16.20 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥14.32 | CN¥16.99 +18.6% | 8.3% | CN¥18.96 | CN¥15.80 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥11.81 | CN¥18.05 +52.9% | 7.3% | CN¥19.00 | CN¥16.20 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥12.16 | CN¥18.76 +54.3% | 10.7% | CN¥21.08 | CN¥16.20 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥11.84 | CN¥18.76 +58.4% | 10.7% | CN¥21.08 | CN¥16.20 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥13.37 | CN¥18.76 +40.3% | 10.7% | CN¥21.08 | CN¥16.20 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥13.76 | CN¥18.76 +36.3% | 10.7% | CN¥21.08 | CN¥16.20 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥13.63 | CN¥19.99 +46.7% | 4.4% | CN¥20.87 | CN¥19.11 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥12.63 | CN¥19.99 +58.3% | 4.4% | CN¥20.87 | CN¥19.11 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥12.23 | CN¥19.99 +63.5% | 4.4% | CN¥20.87 | CN¥19.11 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥14.60 | CN¥19.99 +36.9% | 4.4% | CN¥20.87 | CN¥19.11 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥15.07 | CN¥20.07 +33.1% | 4.8% | CN¥21.02 | CN¥19.11 | CN¥15.56 | 2 |
| Nov ’24 | CN¥14.75 | CN¥20.07 +36.0% | 4.8% | CN¥21.02 | CN¥19.11 | CN¥14.76 | 2 |
| Oct ’24 | CN¥15.65 | CN¥20.10 +28.4% | 3.9% | CN¥20.87 | CN¥19.32 | CN¥14.32 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥15.85 | CN¥20.10 +26.8% | 3.9% | CN¥20.87 | CN¥19.32 | CN¥11.81 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥14.06 | CN¥20.34 +44.7% | 2.4% | CN¥20.83 | CN¥19.84 | CN¥12.63 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥13.42 | CN¥20.34 +51.6% | 2.4% | CN¥20.83 | CN¥19.84 | CN¥12.23 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥12.69 | CN¥20.34 +60.2% | 2.4% | CN¥20.83 | CN¥19.84 | CN¥14.60 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥14.02 | CN¥20.34 +45.0% | 2.4% | CN¥20.83 | CN¥19.84 | CN¥15.07 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 18:07 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
EIT Environmental Development Group Co.,Ltd è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ke Xu | Changjiang Securities Co. LTD. |
| Xinhao Jiang | China International Capital Corporation Limited |
| Xiang Li | Citic Securities Co., Ltd. |