EIT Environmental Development GroupLtd Valutazione
300815 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 300815 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 300815 ( CN¥15.17 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥4.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 300815 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300815?
Metrica chiave: Poiché 300815 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 300815 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.8x |
| Guadagni | CN¥557.43m |
| Cap. di mercato | CN¥6.19b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.4x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 300815 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.9x | ||
301500 Guangdong Feinan Resources Recycling | 40.4x | n/a | CN¥8.0b |
002034 Wangneng EnvironmentLtd | 10.6x | 15.7% | CN¥6.5b |
301109 Hunan Junxin Environmental Protection | 12.9x | n/a | CN¥6.7b |
688101 Suntar Environmental Technology | 15.8x | n/a | CN¥4.6b |
300815 EIT Environmental Development GroupLtd | 10.8x | 17.5% | CN¥6.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300815 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media dei peer ( 19.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 300815's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Commercial Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 300815 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media del settore CN Commercial Services ( 32.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 300815's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.8x |
| Rapporto equo PE | 20.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300815 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥15.17 | CN¥19.50 +28.6% | 15.0% | CN¥23.31 | CN¥16.20 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥14.76 | CN¥19.50 +32.1% | 15.0% | CN¥23.31 | CN¥16.20 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥14.32 | CN¥16.99 +18.6% | 8.3% | CN¥18.96 | CN¥15.80 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥11.81 | CN¥18.05 +52.9% | 7.3% | CN¥19.00 | CN¥16.20 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥12.16 | CN¥18.76 +54.3% | 10.7% | CN¥21.08 | CN¥16.20 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥11.84 | CN¥18.76 +58.4% | 10.7% | CN¥21.08 | CN¥16.20 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥13.37 | CN¥18.76 +40.3% | 10.7% | CN¥21.08 | CN¥16.20 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥13.76 | CN¥18.76 +36.3% | 10.7% | CN¥21.08 | CN¥16.20 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥13.63 | CN¥19.99 +46.7% | 4.4% | CN¥20.87 | CN¥19.11 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥12.63 | CN¥19.99 +58.3% | 4.4% | CN¥20.87 | CN¥19.11 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥12.23 | CN¥19.99 +63.5% | 4.4% | CN¥20.87 | CN¥19.11 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥14.60 | CN¥19.99 +36.9% | 4.4% | CN¥20.87 | CN¥19.11 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥15.07 | CN¥20.07 +33.1% | 4.8% | CN¥21.02 | CN¥19.11 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥14.75 | CN¥20.07 +36.0% | 4.8% | CN¥21.02 | CN¥19.11 | CN¥14.76 | 2 |
| Oct ’24 | CN¥15.65 | CN¥20.10 +28.4% | 3.9% | CN¥20.87 | CN¥19.32 | CN¥14.32 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥15.85 | CN¥20.10 +26.8% | 3.9% | CN¥20.87 | CN¥19.32 | CN¥11.81 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥14.06 | CN¥20.34 +44.7% | 2.4% | CN¥20.83 | CN¥19.84 | CN¥12.63 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥13.42 | CN¥20.34 +51.6% | 2.4% | CN¥20.83 | CN¥19.84 | CN¥12.23 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥12.69 | CN¥20.34 +60.2% | 2.4% | CN¥20.83 | CN¥19.84 | CN¥14.60 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥14.02 | CN¥20.34 +45.0% | 2.4% | CN¥20.83 | CN¥19.84 | CN¥15.07 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥13.38 | CN¥20.34 +52.0% | 2.4% | CN¥20.83 | CN¥19.84 | CN¥14.75 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.