Beijing GeoEnviron Engineering & Technology Valutazione
603588 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 603588 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 603588 ( CN¥5.33 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥2.27 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 603588 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603588?
Metrica chiave: Poiché 603588 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 603588 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.9x |
| Guadagni | CN¥408.03m |
| Cap. di mercato | CN¥8.12b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.7x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 603588 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.4x | ||
000544 Central Plains Environment ProtectionLtd | 8.3x | 13.2% | CN¥8.5b |
301500 Guangdong Feinan Resources Recycling | 39x | n/a | CN¥7.5b |
300815 EIT Environmental Development GroupLtd | 11.8x | 18.0% | CN¥6.6b |
600874 Tianjin Capital Environmental Protection Group | 10.6x | n/a | CN¥8.4b |
603588 Beijing GeoEnviron Engineering & Technology | 19.9x | 33.9% | CN¥8.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603588 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto alla media dei peer ( 17.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 603588's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Commercial Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 603588 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto alla media del settore CN Commercial Services ( 32.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 603588's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.9x |
| Rapporto equo PE | 26.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603588 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥5.33 | CN¥7.08 +32.9% | 4.5% | CN¥7.53 | CN¥6.82 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | CN¥5.31 | CN¥7.08 +33.4% | 4.5% | CN¥7.53 | CN¥6.82 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥5.09 | CN¥7.31 +43.6% | 6.5% | CN¥7.98 | CN¥6.82 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CN¥5.82 | CN¥7.96 +36.7% | 8.8% | CN¥8.80 | CN¥7.09 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥4.80 | CN¥7.96 +65.8% | 8.8% | CN¥8.80 | CN¥7.09 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥5.26 | CN¥8.54 +62.4% | 4.7% | CN¥8.85 | CN¥7.98 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥6.37 | CN¥8.54 +34.1% | 4.7% | CN¥8.85 | CN¥7.98 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥6.83 | CN¥8.54 +25.1% | 4.7% | CN¥8.85 | CN¥7.98 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥6.58 | CN¥8.94 +35.9% | 9.3% | CN¥10.00 | CN¥7.98 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥6.26 | CN¥9.94 +58.8% | 3.9% | CN¥10.39 | CN¥9.44 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥5.67 | CN¥9.94 +75.4% | 3.9% | CN¥10.39 | CN¥9.44 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥5.23 | CN¥9.94 +90.1% | 3.9% | CN¥10.39 | CN¥9.44 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥6.54 | CN¥10.71 +63.7% | 12.8% | CN¥13.00 | CN¥9.44 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CN¥7.41 | CN¥10.71 +44.5% | 12.8% | CN¥13.00 | CN¥9.44 | CN¥5.31 | 4 |
| Nov ’24 | CN¥7.81 | CN¥11.21 +43.5% | 12.3% | CN¥13.00 | CN¥9.44 | CN¥5.09 | 4 |
| Oct ’24 | CN¥9.40 | CN¥12.48 +32.7% | 4.5% | CN¥13.07 | CN¥11.84 | CN¥5.82 | 4 |
| Sep ’24 | CN¥9.25 | CN¥12.48 +34.9% | 4.5% | CN¥13.07 | CN¥11.84 | CN¥4.80 | 4 |
| Aug ’24 | CN¥9.97 | CN¥12.82 +28.6% | 4.7% | CN¥13.45 | CN¥11.84 | CN¥5.26 | 4 |
| Jul ’24 | CN¥9.37 | CN¥12.82 +36.8% | 4.7% | CN¥13.45 | CN¥11.84 | CN¥6.37 | 4 |
| Jun ’24 | CN¥9.22 | CN¥12.82 +39.1% | 4.7% | CN¥13.45 | CN¥11.84 | CN¥6.83 | 4 |
| May ’24 | CN¥9.87 | CN¥12.82 +29.9% | 4.7% | CN¥13.45 | CN¥11.84 | CN¥6.58 | 4 |
| Apr ’24 | CN¥10.19 | CN¥12.09 +18.7% | 4.6% | CN¥13.00 | CN¥11.55 | CN¥6.26 | 4 |
| Mar ’24 | CN¥11.01 | CN¥12.09 +9.8% | 4.6% | CN¥13.00 | CN¥11.55 | CN¥5.67 | 4 |
| Feb ’24 | CN¥10.91 | CN¥12.09 +10.8% | 4.6% | CN¥13.00 | CN¥11.55 | CN¥5.23 | 4 |
| Jan ’24 | CN¥9.84 | CN¥12.27 +24.7% | 4.3% | CN¥13.00 | CN¥11.76 | CN¥6.54 | 3 |
| Dec ’23 | CN¥10.60 | CN¥12.38 +16.8% | 5.0% | CN¥13.00 | CN¥11.76 | CN¥7.41 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 01:56 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/26 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Beijing GeoEnviron Engineering & Technology, Inc. è coperta da 15 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hongwei Huang | Chasing Securities |
| Chunyang Zhu | China Merchants Securities Co. Ltd. |
| Xiang Li | Citic Securities Co., Ltd. |