Beijing GeoEnviron Engineering & Technology Valutazione

603588 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 603588 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 603588 ( CN¥5.28 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥3.34 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 603588 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603588?

Metrica chiave: Poiché 603588 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 603588. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 603588 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 603588 su PE?
Rapporto PE	19.7x
Guadagni	CN¥408.03m
Cap. di mercato	CN¥8.33b

603588 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.4x
Valore d'impresa/EBITDA	12.9x
Rapporto PEG	0.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 603588 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 603588 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	22.3x
301500 Guangdong Feinan Resources Recycling	40.9x	n/a	CN¥8.2b
000544 Central Plains Environment ProtectionLtd	8.4x	13.2%	CN¥8.8b
300815 EIT Environmental Development GroupLtd	11.1x	17.5%	CN¥6.4b
301127 Wuhan Tianyuan Environmental ProtectionLTD	28.8x	n/a	CN¥8.7b
603588 Beijing GeoEnviron Engineering & Technology	19.7x	34.3%	CN¥8.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603588 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto alla media dei peer ( 22.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 603588's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Commercial Services settore?

2 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
000711 Kingland TechnologyLtd	2.9x	n/a	US$685.94m
603603 Poten Environment GroupLtd	0.2x	n/a	US$52.12m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

2 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 603588 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto alla media del settore CN Commercial Services ( 31.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 603588's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

603588 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	19.7x
Rapporto equo PE	26.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603588 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 603588 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥5.28	CN¥7.31 +38.4%	6.5%	CN¥7.98	CN¥6.82	n/a	4
Nov ’25	CN¥5.09	CN¥7.31 +43.6%	6.5%	CN¥7.98	CN¥6.82	n/a	4
Oct ’25	CN¥5.82	CN¥7.96 +36.7%	8.8%	CN¥8.80	CN¥7.09	n/a	3
Sep ’25	CN¥4.80	CN¥7.96 +65.8%	8.8%	CN¥8.80	CN¥7.09	n/a	3
Aug ’25	CN¥5.26	CN¥8.54 +62.4%	4.7%	CN¥8.85	CN¥7.98	n/a	3
Jul ’25	CN¥6.37	CN¥8.54 +34.1%	4.7%	CN¥8.85	CN¥7.98	n/a	3
Jun ’25	CN¥6.83	CN¥8.54 +25.1%	4.7%	CN¥8.85	CN¥7.98	n/a	3
May ’25	CN¥6.58	CN¥8.94 +35.9%	9.3%	CN¥10.00	CN¥7.98	n/a	3
Apr ’25	CN¥6.26	CN¥9.94 +58.8%	3.9%	CN¥10.39	CN¥9.44	n/a	3
Mar ’25	CN¥5.67	CN¥9.94 +75.4%	3.9%	CN¥10.39	CN¥9.44	n/a	3
Feb ’25	CN¥5.23	CN¥9.94 +90.1%	3.9%	CN¥10.39	CN¥9.44	n/a	3
Jan ’25	CN¥6.54	CN¥10.71 +63.7%	12.8%	CN¥13.00	CN¥9.44	n/a	4
Dec ’24	CN¥7.41	CN¥10.71 +44.5%	12.8%	CN¥13.00	CN¥9.44	n/a	4
Nov ’24	CN¥7.81	CN¥11.21 +43.5%	12.3%	CN¥13.00	CN¥9.44	CN¥5.09	4
Oct ’24	CN¥9.40	CN¥12.48 +32.7%	4.5%	CN¥13.07	CN¥11.84	CN¥5.82	4
Sep ’24	CN¥9.25	CN¥12.48 +34.9%	4.5%	CN¥13.07	CN¥11.84	CN¥4.80	4
Aug ’24	CN¥9.97	CN¥12.82 +28.6%	4.7%	CN¥13.45	CN¥11.84	CN¥5.26	4
Jul ’24	CN¥9.37	CN¥12.82 +36.8%	4.7%	CN¥13.45	CN¥11.84	CN¥6.37	4
Jun ’24	CN¥9.22	CN¥12.82 +39.1%	4.7%	CN¥13.45	CN¥11.84	CN¥6.83	4
May ’24	CN¥9.87	CN¥12.82 +29.9%	4.7%	CN¥13.45	CN¥11.84	CN¥6.58	4
Apr ’24	CN¥10.19	CN¥12.09 +18.7%	4.6%	CN¥13.00	CN¥11.55	CN¥6.26	4
Mar ’24	CN¥11.01	CN¥12.09 +9.8%	4.6%	CN¥13.00	CN¥11.55	CN¥5.67	4
Feb ’24	CN¥10.91	CN¥12.09 +10.8%	4.6%	CN¥13.00	CN¥11.55	CN¥5.23	4
Jan ’24	CN¥9.84	CN¥12.27 +24.7%	4.3%	CN¥13.00	CN¥11.76	CN¥6.54	3
Dec ’23	CN¥10.60	CN¥12.38 +16.8%	5.0%	CN¥13.00	CN¥11.76	CN¥7.41	2
Nov ’23	CN¥9.68	CN¥12.38 +27.9%	5.0%	CN¥13.00	CN¥11.76	CN¥7.81	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.