Insperity Valutazione
ASF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ASF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ASF ( €73 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €542.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ASF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ASF?
Metrica chiave: Poiché ASF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ASF su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.8x |
| Guadagni | US$119.38m |
| Cap. di mercato | US$2.86b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.2x |
| Rapporto PEG | -60.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ASF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.4x | ||
AAD Amadeus FiRe | 11.8x | 7.2% | €412.8m |
GBF Bilfinger | 7.5x | 2.2% | €1.7b |
BFSA Befesa | 14.9x | 29.6% | €824.8m |
CWC CEWE Stiftung KGaA | 11.2x | 2.2% | €720.4m |
ASF Insperity | 23.8x | -0.4% | €2.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ASF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.8 x) rispetto alla media dei peer ( 11.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ASF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Professional Services settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ASF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.8 x) rispetto alla media del settore European Professional Services ( 18.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ASF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.8x |
| Rapporto equo PE | 10.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ASF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €73.00 | €86.29 +18.2% | 9.4% | €100.12 | €80.09 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €73.50 | €83.51 +13.6% | 9.4% | €96.89 | €77.52 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €69.00 | €83.51 +21.0% | 9.4% | €96.89 | €77.52 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €77.00 | €99.27 +28.9% | 11.5% | €114.54 | €87.05 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €84.00 | €99.27 +18.2% | 11.5% | €114.54 | €87.05 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €91.00 | €101.63 +11.7% | 11.2% | €115.84 | €88.04 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €84.00 | €100.99 +20.2% | 11.5% | €116.53 | €88.56 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €86.00 | €100.99 +17.4% | 11.5% | €116.53 | €88.56 | n/a | 3 |
| May ’25 | €97.50 | €100.39 +3.0% | 11.9% | €116.91 | €88.85 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €101.00 | €99.51 -1.5% | 11.9% | €115.89 | €88.07 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €94.00 | €99.51 +5.9% | 11.9% | €115.89 | €88.07 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €105.00 | €107.88 +2.7% | 6.9% | €118.29 | €101.25 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €104.00 | €107.88 +3.7% | 6.9% | €118.29 | €101.25 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €103.00 | €107.88 +4.7% | 6.9% | €118.29 | €101.25 | €73.50 | 3 |
| Nov ’24 | €99.50 | €107.88 +8.4% | 6.9% | €118.29 | €101.25 | €69.00 | 3 |
| Oct ’24 | €92.00 | €102.67 +11.6% | 7.1% | €112.42 | €95.06 | €77.00 | 3 |
| Sep ’24 | €92.50 | €102.67 +11.0% | 7.1% | €112.42 | €95.06 | €84.00 | 3 |
| Aug ’24 | €106.00 | €114.42 +7.9% | 12.4% | €133.84 | €100.16 | €91.00 | 3 |
| Jul ’24 | €108.00 | €122.74 +13.6% | 8.6% | €137.03 | €111.86 | €84.00 | 3 |
| Jun ’24 | €103.00 | €122.74 +19.2% | 8.6% | €137.03 | €111.86 | €86.00 | 3 |
| May ’24 | €110.00 | €122.65 +11.5% | 6.2% | €133.23 | €116.01 | €97.50 | 3 |
| Apr ’24 | €109.00 | €125.79 +15.4% | 5.2% | €134.84 | €119.86 | €101.00 | 3 |
| Mar ’24 | €116.00 | €125.79 +8.4% | 5.2% | €134.84 | €119.86 | €94.00 | 3 |
| Feb ’24 | €100.00 | €133.64 +33.6% | 3.8% | €140.72 | €129.59 | €105.00 | 3 |
| Jan ’24 | €107.00 | €133.64 +24.9% | 3.8% | €140.72 | €129.59 | €104.00 | 3 |
| Dec ’23 | €112.00 | €133.64 +19.3% | 3.8% | €140.72 | €129.59 | €103.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 01:22 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Insperity, Inc. è coperta da 13 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mark Marcon | Baird |
| Ty Govatos | CL King & Associates, Inc. |
| James MacDonald | First Analysis Securities Corporation |