Science Applications International Corporation

DB:85S Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €5.2b

Science Applications International Valutazione

85S è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 85S se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 85S ( €105 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €222.32 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 85S viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 85S?

Metrica chiave: Poiché 85S è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 85S. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 85S per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 85S su PE?
Rapporto PE18x
GuadagniUS$303.00m
Cap. di mercatoUS$5.45b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 85S di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 85S rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.6x
GBF Bilfinger
7.5x2.2%€1.7b
EXPO Exponent
43.3x4.7%US$4.6b
AAD Amadeus FiRe
11.8x7.2%€412.8m
KBR KBR
23.8x22.9%US$7.6b
85S Science Applications International
18x7.1%€5.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 85S ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media dei peer ( 21.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 85S's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Professional Services settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
85S 18.0xMedia del settore 18.5xNo. of Companies12PE01224364860+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 85S ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media del settore European Professional Services ( 18.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 85S's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

85S PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18x
Rapporto equo PE 12.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 85S è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 85S e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€105.00
€132.30
+26.0%
12.7%€149.56€99.38n/a9
Dec ’25€116.00
€142.22
+22.6%
11.2%€167.99€118.36n/a8
Nov ’25€133.00
€138.92
+4.5%
10.5%€160.99€113.42n/a8
Oct ’25€124.00
€128.01
+3.2%
10.2%€143.98€106.19n/a8
Sep ’25€116.00
€121.44
+4.7%
8.5%€142.12€106.36n/a9
Aug ’25€114.00
€121.44
+6.5%
8.5%€142.12€106.36n/a9
Jul ’25€108.00
€124.76
+15.5%
8.5%€144.43€106.23n/a9
Jun ’25€122.00
€128.33
+5.2%
7.7%€144.49€109.07n/a9
May ’25€120.00
€129.41
+7.8%
7.3%€145.87€110.11n/a10
Apr ’25€120.00
€126.42
+5.3%
8.8%€143.44€99.94n/a10
Mar ’25€128.00
€124.86
-2.4%
7.8%€142.45€103.85n/a10
Feb ’25€117.00
€124.86
+6.7%
7.8%€142.45€103.85n/a10
Jan ’25€112.00
€123.99
+10.7%
9.7%€143.55€104.65n/a9
Dec ’24€107.00
€111.75
+4.4%
5.8%€123.46€100.67€116.009
Nov ’24€103.00
€111.75
+8.5%
5.8%€123.46€100.67€133.009
Oct ’24€99.50
€109.35
+9.9%
6.3%€121.16€96.00€124.009
Sep ’24€108.00
€105.27
-2.5%
6.5%€117.52€94.92€116.009
Aug ’24€110.00
€105.27
-4.3%
6.5%€117.52€94.92€114.009
Jul ’24€102.00
€104.54
+2.5%
5.6%€116.01€93.18€108.009
Jun ’24€89.50
€106.93
+19.5%
6.8%€118.50€90.51€122.0010
May ’24€92.50
€106.12
+14.7%
6.4%€116.38€88.89€120.0010
Apr ’24€98.00
€107.55
+9.7%
10.2%€130.06€83.02€120.0010
Mar ’24€99.50
€107.91
+8.4%
9.7%€130.65€83.39€128.0011
Feb ’24€95.50
€107.91
+13.0%
9.7%€130.65€83.39€117.0011
Jan ’24€103.00
€108.64
+5.5%
10.9%€133.84€89.22€112.0011
Dec ’23€104.00
€105.92
+1.8%
10.2%€123.67€85.54€107.009

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 12:25
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/11/01
Guadagni annuali2024/02/02

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Science Applications International Corporation è coperta da 19 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Colin CanfieldBarclays
David StraussBarclays