Science Applications International Valutazione
85S è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 85S se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 85S ( €108 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €229.16 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 85S viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 85S?
Metrica chiave: Poiché 85S è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 85S su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.1x |
| Guadagni | US$362.00m |
| Cap. di mercato | US$5.75b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.6x |
| Rapporto PEG | 4.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 85S di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.1x | ||
GBF Bilfinger | 14.9x | 11.95% | €2.7b |
AAD Amadeus FiRe | 17.6x | 11.87% | €434.6m |
BFSA Befesa | 17.8x | 20.03% | €1.1b |
KBR KBR | 18.3x | 15.78% | US$7.2b |
85S Science Applications International | 16.1x | 3.55% | €5.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 85S ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media dei peer ( 17.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 85S's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Professional Services settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 85S ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media del settore European Professional Services ( 22.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 85S's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.1x |
| Rapporto equo PE | 15.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 85S è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €108.00 | €113.26 +4.87% | 12.35% | €139.02 | €84.31 | n/a | 11 |
| May ’26 | €105.00 | €110.03 +4.79% | 12.48% | €136.03 | €82.49 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | €104.00 | €117.69 +13.17% | 13.97% | €143.53 | €87.04 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | €94.00 | €123.01 +30.87% | 12.35% | €147.81 | €96.31 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | €105.00 | €126.32 +20.31% | 13.00% | €150.49 | €98.06 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | €106.00 | €131.00 +23.58% | 12.67% | €148.09 | €98.41 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €116.00 | €142.22 +22.60% | 11.20% | €167.99 | €118.36 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €133.00 | €138.92 +4.45% | 10.48% | €160.99 | €113.42 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €124.00 | €128.01 +3.23% | 10.19% | €143.98 | €106.19 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €116.00 | €121.44 +4.69% | 8.51% | €142.12 | €106.36 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €114.00 | €121.44 +6.52% | 8.51% | €142.12 | €106.36 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €108.00 | €124.76 +15.52% | 8.46% | €144.43 | €106.23 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €122.00 | €128.33 +5.19% | 7.70% | €144.49 | €109.07 | n/a | 9 |
| May ’25 | €120.00 | €129.41 +7.84% | 7.32% | €145.87 | €110.11 | €105.00 | 10 |
| Apr ’25 | €120.00 | €126.42 +5.35% | 8.83% | €143.44 | €99.94 | €104.00 | 10 |
| Mar ’25 | €128.00 | €124.86 -2.45% | 7.80% | €142.45 | €103.85 | €94.00 | 10 |
| Feb ’25 | €117.00 | €124.86 +6.72% | 7.80% | €142.45 | €103.85 | €105.00 | 10 |
| Jan ’25 | €112.00 | €123.99 +10.71% | 9.70% | €143.55 | €104.65 | €106.00 | 9 |
| Dec ’24 | €107.00 | €111.75 +4.44% | 5.75% | €123.46 | €100.67 | €116.00 | 9 |
| Nov ’24 | €103.00 | €111.75 +8.49% | 5.75% | €123.46 | €100.67 | €133.00 | 9 |
| Oct ’24 | €99.50 | €109.35 +9.90% | 6.29% | €121.16 | €96.00 | €124.00 | 9 |
| Sep ’24 | €108.00 | €105.27 -2.53% | 6.47% | €117.52 | €94.92 | €116.00 | 9 |
| Aug ’24 | €110.00 | €105.27 -4.30% | 6.47% | €117.52 | €94.92 | €114.00 | 9 |
| Jul ’24 | €102.00 | €104.54 +2.50% | 5.60% | €116.01 | €93.18 | €108.00 | 9 |
| Jun ’24 | €89.50 | €106.93 +19.48% | 6.76% | €118.50 | €90.51 | €122.00 | 10 |
| May ’24 | €92.50 | €106.12 +14.72% | 6.44% | €116.38 | €88.89 | €120.00 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/16 08:52 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2025/01/31 |
| Guadagni annuali | 2025/01/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Science Applications International Corporation è coperta da 20 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| David Strauss | Barclays |
| Colin Canfield | Barclays |