Broadridge Financial Solutions Valutazione
5B9 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5B9 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5B9 ( €214 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €349.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 5B9 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5B9?
Metrica chiave: Poiché 5B9 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 5B9 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 38.5x |
| Guadagni | US$687.00m |
| Cap. di mercato | US$26.42b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.4x |
| Rapporto PEG | 3.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5B9 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.6x | ||
SSNC SS&C Technologies Holdings | 26.6x | 14.3% | US$18.8b |
CPU Computershare | 25x | 8.6% | AU$19.7b |
GBF Bilfinger | 7.5x | 2.2% | €1.7b |
G Genpact | 11.2x | -0.3% | US$7.4b |
5B9 Broadridge Financial Solutions | 38.5x | 11.3% | €26.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5B9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.5 x) rispetto alla media dei peer ( 17.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5B9's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Professional Services settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 5B9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.5 x) rispetto alla media del settore European Professional Services ( 18.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5B9's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 38.5x |
| Rapporto equo PE | 15.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5B9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €214.00 | €215.96 +0.9% | 6.8% | €238.35 | €197.35 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €222.00 | €214.03 -3.6% | 7.1% | €236.88 | €196.13 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €193.00 | €193.73 +0.4% | 8.0% | €221.10 | €175.27 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €192.00 | €193.73 +0.9% | 8.0% | €221.10 | €175.27 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €191.00 | €193.73 +1.4% | 8.0% | €221.10 | €175.27 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €197.00 | €195.62 -0.7% | 7.0% | €221.08 | €175.75 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €182.00 | €194.16 +6.7% | 8.2% | €222.05 | €171.88 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €181.00 | €192.52 +6.4% | 8.5% | €221.65 | €171.57 | n/a | 8 |
| May ’25 | €182.00 | €192.03 +5.5% | 8.3% | €219.98 | €170.27 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €189.00 | €192.03 +1.6% | 8.3% | €219.98 | €170.27 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €188.00 | €192.92 +2.6% | 8.6% | €221.58 | €171.51 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €189.00 | €187.25 -0.9% | 9.3% | €219.88 | €165.60 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €186.00 | €178.02 -4.3% | 7.3% | €208.33 | €163.04 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €177.00 | €176.29 -0.4% | 8.9% | €207.65 | €150.68 | €222.00 | 8 |
| Nov ’24 | €161.00 | €178.23 +10.7% | 8.8% | €213.68 | €155.06 | €193.00 | 8 |
| Oct ’24 | €171.00 | €170.01 -0.6% | 12.0% | €212.28 | €140.90 | €192.00 | 9 |
| Sep ’24 | €171.00 | €164.01 -4.1% | 9.5% | €187.17 | €138.30 | €191.00 | 9 |
| Aug ’24 | €152.00 | €155.67 +2.4% | 9.9% | €183.62 | €128.53 | €197.00 | 9 |
| Jul ’24 | €150.00 | €155.67 +3.8% | 9.9% | €183.62 | €128.53 | €182.00 | 9 |
| Jun ’24 | €137.00 | €154.84 +13.0% | 7.9% | €171.75 | €129.98 | €181.00 | 9 |
| May ’24 | €130.00 | €149.39 +14.9% | 8.6% | €168.41 | €122.89 | €182.00 | 9 |
| Apr ’24 | €133.00 | €152.44 +14.6% | 9.5% | €171.37 | €125.05 | €189.00 | 7 |
| Mar ’24 | €133.00 | €152.44 +14.6% | 9.5% | €171.37 | €125.05 | €188.00 | 7 |
| Feb ’24 | €137.00 | €149.16 +8.9% | 9.2% | €168.41 | €122.89 | €189.00 | 7 |
| Jan ’24 | €128.00 | €155.43 +21.4% | 8.3% | €173.16 | €128.23 | €186.00 | 8 |
| Dec ’23 | €142.00 | €160.49 +13.0% | 8.7% | €177.86 | €131.71 | €177.00 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 14:56 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Broadridge Financial Solutions, Inc. è coperta da 23 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jennifer Cook | Atlantic Equities LLP |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Darrin Peller | Barclays |