Broadridge Financial Solutions Valutazione
5B9 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5B9 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5B9 ( €214 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €304.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 5B9 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5B9?
Metrica chiave: Poiché 5B9 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 5B9 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 35.9x |
| Guadagni | US$788.50m |
| Cap. di mercato | US$28.33b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.8x |
| Rapporto PEG | 3.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5B9 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.5x | ||
SSNC SS&C Technologies Holdings | 24.1x | 12.53% | US$19.6b |
CPU Computershare | 28.3x | 7.47% | AU$24.3b |
GBF Bilfinger | 14.9x | 11.95% | €2.7b |
G Genpact | 14.6x | 8.17% | US$7.7b |
5B9 Broadridge Financial Solutions | 35.9x | 10.83% | €28.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5B9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.9 x) rispetto alla media dei peer ( 20.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5B9's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Professional Services settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 5B9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.9 x) rispetto alla media del settore European Professional Services ( 22.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5B9's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 35.9x |
| Rapporto equo PE | 22.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5B9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €214.00 | €224.46 +4.89% | 9.99% | €269.07 | €197.32 | n/a | 9 |
| May ’26 | €210.00 | €216.59 +3.14% | 7.73% | €243.57 | €194.85 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | €222.00 | €225.74 +1.69% | 7.93% | €252.70 | €202.16 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | €226.00 | €233.86 +3.48% | 6.71% | €250.69 | €212.12 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | €230.00 | €223.22 -2.95% | 8.52% | €249.86 | €199.69 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | €216.00 | €214.71 -0.60% | 6.83% | €236.98 | €196.22 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €222.00 | €214.03 -3.59% | 7.09% | €236.88 | €196.13 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €193.00 | €199.29 +3.26% | 7.26% | €225.95 | €183.70 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €192.00 | €193.73 +0.90% | 7.96% | €221.10 | €175.27 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €191.00 | €193.73 +1.43% | 7.96% | €221.10 | €175.27 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €197.00 | €195.62 -0.70% | 7.02% | €221.08 | €175.75 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €182.00 | €194.16 +6.68% | 8.24% | €222.05 | €171.88 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €181.00 | €192.52 +6.37% | 8.52% | €221.65 | €171.57 | n/a | 8 |
| May ’25 | €182.00 | €192.03 +5.51% | 8.35% | €219.98 | €170.27 | €210.00 | 9 |
| Apr ’25 | €189.00 | €192.03 +1.60% | 8.35% | €219.98 | €170.27 | €222.00 | 9 |
| Mar ’25 | €188.00 | €192.92 +2.61% | 8.61% | €221.58 | €171.51 | €226.00 | 9 |
| Feb ’25 | €189.00 | €187.25 -0.93% | 9.33% | €219.88 | €165.60 | €230.00 | 9 |
| Jan ’25 | €186.00 | €178.02 -4.29% | 7.26% | €208.33 | €163.04 | €216.00 | 9 |
| Dec ’24 | €177.00 | €176.29 -0.40% | 8.88% | €207.65 | €150.68 | €222.00 | 8 |
| Nov ’24 | €161.00 | €178.23 +10.70% | 8.85% | €213.68 | €155.06 | €193.00 | 8 |
| Oct ’24 | €171.00 | €170.01 -0.58% | 12.00% | €212.28 | €140.90 | €192.00 | 9 |
| Sep ’24 | €171.00 | €164.01 -4.09% | 9.46% | €187.17 | €138.30 | €191.00 | 9 |
| Aug ’24 | €152.00 | €155.67 +2.41% | 9.87% | €183.62 | €128.53 | €197.00 | 9 |
| Jul ’24 | €150.00 | €155.67 +3.78% | 9.87% | €183.62 | €128.53 | €182.00 | 9 |
| Jun ’24 | €137.00 | €154.84 +13.02% | 7.87% | €171.75 | €129.98 | €181.00 | 9 |
| May ’24 | €130.00 | €149.39 +14.92% | 8.59% | €168.41 | €122.89 | €182.00 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/18 21:01 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Broadridge Financial Solutions, Inc. è coperta da 25 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jennifer Cook | Atlantic Equities LLP |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Darrin Peller | Barclays |