Raksul Valutazione
49R è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 49R se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 49R ( €6.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €7.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 49R viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 49R?
Metrica chiave: Poiché 49R è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 49R su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 30.8x |
| Guadagni | JP¥2.12b |
| Cap. di mercato | JP¥65.19b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.3x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 49R di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11x | ||
BFSA Befesa | 14.5x | 29.6% | €804.8m |
CWC CEWE Stiftung KGaA | 10.5x | 1.6% | €673.1m |
AAD Amadeus FiRe | 12.1x | 7.2% | €421.0m |
GBF Bilfinger | 7.1x | 2.3% | €1.6b |
49R Raksul | 30.8x | 20.5% | €65.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 49R è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.8 x) rispetto alla media dei peer ( 11 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 49R's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 49R è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.8 x) rispetto alla media del settore German Commercial Services ( 12.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 49R's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30.8x |
| Rapporto equo PE | 11.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 49R è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €6.90 | €9.52 +38.0% | 11.5% | €10.44 | €7.99 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €7.65 | €9.52 +24.5% | 11.5% | €10.44 | €7.99 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €7.95 | €9.55 +20.1% | 10.9% | €10.82 | €8.28 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €7.45 | €9.48 +27.3% | 6.2% | €10.07 | €8.89 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €6.50 | €9.48 +45.9% | 6.2% | €10.07 | €8.89 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €5.30 | €9.48 +78.9% | 6.2% | €10.07 | €8.89 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €5.05 | €9.75 +93.0% | 6.3% | €10.36 | €9.14 | n/a | 2 |
| May ’25 | €5.25 | €9.75 +85.7% | 6.3% | €10.36 | €9.14 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €6.45 | €9.75 +51.1% | 6.3% | €10.36 | €9.14 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €7.00 | €10.75 +53.6% | 13.3% | €12.18 | €9.32 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €7.10 | €10.75 +51.4% | 13.3% | €12.18 | €9.32 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €7.95 | €10.95 +37.8% | 13.3% | €12.41 | €9.50 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €8.50 | €10.91 +28.4% | 13.3% | €12.36 | €9.46 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €7.55 | €10.91 +44.5% | 13.3% | €12.36 | €9.46 | €7.65 | 2 |
| Oct ’24 | €8.30 | €11.63 +40.1% | 7.1% | €12.46 | €10.80 | €7.95 | 2 |
| Sep ’24 | €8.85 | €11.96 +35.2% | 8.8% | €13.02 | €10.90 | €7.45 | 2 |
| Aug ’24 | €8.75 | €11.96 +36.7% | 8.8% | €13.02 | €10.90 | €6.50 | 2 |
| Jul ’24 | €8.40 | €13.19 +57.1% | 10.5% | €14.69 | €11.35 | €5.30 | 3 |
| Jun ’24 | €8.25 | €13.21 +60.1% | 10.5% | €14.75 | €11.40 | €5.05 | 3 |
| May ’24 | €9.10 | €12.80 +40.7% | 21.1% | €15.33 | €9.06 | €5.25 | 3 |
| Apr ’24 | €9.35 | €12.80 +36.9% | 21.1% | €15.33 | €9.06 | €6.45 | 3 |
| Mar ’24 | €9.80 | €12.36 +26.1% | 20.8% | €15.27 | €9.03 | €7.00 | 3 |
| Feb ’24 | €10.20 | €12.14 +19.0% | 25.7% | €15.26 | €9.02 | €7.10 | 2 |
| Jan ’24 | €11.50 | €12.14 +5.5% | 25.7% | €15.26 | €9.02 | €7.95 | 2 |
| Dec ’23 | €10.50 | €10.39 -1.1% | 13.3% | €11.77 | €9.00 | €8.50 | 2 |
| Nov ’23 | €9.75 | €10.90 +11.8% | 11.9% | €11.85 | €9.06 | €7.55 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.