Waste Management, Inc.

XTRA:UWS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €87.7b

Waste Management Valutazione

UWS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di UWS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€259.66
Fair Value
16.3% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: UWS ( €217.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €259.66 )

Significativamente al di sotto del valore equo: UWS viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UWS?

Metrica chiave: Poiché UWS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per UWS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di UWS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di UWS su PE?
Rapporto PE33.5x
GuadagniUS$2.75b
Cap. di mercatoUS$91.89b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto UWS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di UWS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari39.8x
BFSA Befesa
16.4x24.4%€909.6m
RSG Republic Services
35.3x7.5%US$71.7b
WCN Waste Connections
78.5x20.8%US$48.5b
VLTO Veralto
29x7.9%US$24.2b
UWS Waste Management
33.5x10.2%€91.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UWS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.5 x) rispetto alla media dei peer ( 39.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il UWS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
UWS 33.5xMedia del settore 15.9xNo. of Companies17PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: UWS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.5 x) rispetto alla media del settore German Commercial Services ( 13.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il UWS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

UWS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33.5x
Rapporto equo PE 20x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UWS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti UWS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€217.45
€227.96
+4.8%
7.2%€253.67€184.93n/a18
Feb ’26€213.40
€226.11
+6.0%
6.9%€252.75€184.26n/a18
Jan ’26€194.42
€223.62
+15.0%
7.3%€245.95€174.57n/a20
Dec ’25€217.10
€214.69
-1.1%
7.3%€237.56€168.62n/a20
Nov ’25€198.10
€211.48
+6.8%
7.6%€234.80€160.22n/a21
Oct ’25€187.92
€198.99
+5.9%
8.1%€224.27€151.90n/a20
Sep ’25€189.68
€198.99
+4.9%
8.1%€224.27€151.90n/a20
Aug ’25€189.26
€205.76
+8.7%
8.1%€231.90€157.06n/a20
Jul ’25€197.56
€208.62
+5.6%
8.9%€241.21€152.73n/a20
Jun ’25€191.20
€206.29
+7.9%
9.1%€238.46€148.23n/a20
May ’25€197.68
€208.04
+5.2%
8.9%€242.24€150.58n/a21
Apr ’25€197.10
€192.80
-2.2%
8.5%€235.14€146.04n/a21
Mar ’25€189.30
€191.42
+1.1%
8.0%€212.54€146.93n/a22
Feb ’25€172.90
€168.28
-2.7%
8.0%€197.35€138.60€213.4021
Jan ’25€160.60
€165.37
+3.0%
7.5%€184.93€137.56€194.4221
Dec ’24€158.80
€163.79
+3.1%
7.7%€185.26€137.80€217.1021
Nov ’24€155.70
€169.96
+9.2%
8.0%€192.10€141.00€198.1020
Oct ’24€145.20
€167.47
+15.3%
7.5%€189.48€139.76€187.9220
Sep ’24€145.70
€161.92
+11.1%
7.6%€183.92€135.66€189.6819
Aug ’24€150.30
€161.92
+7.7%
7.6%€183.92€135.66€189.2619
Jul ’24€157.60
€162.63
+3.2%
7.9%€185.54€134.52€197.5620
Jun ’24€150.90
€159.57
+5.7%
8.1%€182.42€132.25€191.2019
May ’24€149.90
€158.55
+5.8%
8.0%€182.30€132.17€197.6819
Apr ’24€149.90
€154.40
+3.0%
9.2%€183.38€126.53€197.1018
Mar ’24€139.54
€155.04
+11.1%
8.4%€182.48€128.48€189.3017
Feb ’24€139.84
€152.42
+9.0%
9.3%€178.42€117.43€172.9016
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
€224.04
Fair Value
2.9% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/20 11:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/20 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Waste Management, Inc. è coperta da 44 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David ColemanArgus Research Company
David MantheyBaird
Jonathan WindhamBarclays