YASKAWA Electric Corporation

DB:YEC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €7.3b

YASKAWA Electric Valutazione

YEC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di YEC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€18.76
Fair Value
46.3% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: YEC ( €27.45 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €18.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: YEC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di YEC?

Metrica chiave: Poiché YEC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per YEC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di YEC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di YEC su PE?
Rapporto PE18.6x
GuadagniJP¥61.38b
Cap. di mercatoJP¥1.14t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto YEC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di YEC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.5x
G1A GEA Group
21.8x8.9%€8.9b
RAA RATIONAL
41.9x7.0%€9.9b
GIL DMG MORI
22.5xn/a€3.6b
KRN Krones
15.9x13.8%€4.0b
YEC YASKAWA Electric
18.6x1.4%€1.1t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: YEC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media dei peer ( 25.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il YEC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
YEC 18.6xMedia del settore 16.2xNo. of Companies5PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: YEC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 16.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il YEC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

YEC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.6x
Rapporto equo PE 15.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: YEC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti YEC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€27.45
€31.69
+15.5%
12.6%€39.10€26.28n/a16
Feb ’26€27.70
€31.07
+12.2%
12.6%€37.95€26.75n/a15
Jan ’26€24.24
€31.06
+28.1%
14.1%€39.77€26.31n/a16
Dec ’25€24.24
€32.87
+35.6%
11.6%€39.71€26.88n/a15
Nov ’25€27.40
€32.71
+19.4%
11.9%€39.18€26.52n/a15
Oct ’25€30.72
€36.81
+19.8%
16.4%€48.16€26.24n/a15
Sep ’25€30.01
€37.84
+26.1%
13.9%€47.72€25.99n/a15
Aug ’25€31.08
€37.08
+19.3%
13.6%€46.26€25.20n/a15
Jul ’25€32.98
€37.94
+15.0%
15.8%€46.52€21.72n/a15
Jun ’25€34.34
€37.94
+10.5%
15.8%€46.52€21.72n/a15
May ’25€38.20
€37.94
-0.7%
15.8%€46.52€21.72n/a15
Apr ’25€38.34
€36.64
-4.4%
14.5%€45.17€21.97n/a14
Mar ’25€37.80
€37.20
-1.6%
18.3%€51.99€20.18n/a15
Feb ’25€33.66
€37.60
+11.7%
18.4%€52.82€20.51€27.7014
Jan ’25€36.78
€38.74
+5.3%
19.5%€58.04€20.64€24.2414
Dec ’24€33.66
€37.62
+11.8%
18.9%€55.68€19.80€24.2415
Nov ’24€30.50
€37.85
+24.1%
18.9%€57.25€20.35€27.4017
Oct ’24€33.42
€38.83
+16.2%
21.7%€63.45€20.30€30.7217
Sep ’24€35.80
€38.59
+7.8%
22.8%€62.99€20.16€30.0117
Aug ’24€38.22
€39.56
+3.5%
23.5%€64.29€20.57€31.0816
Jul ’24€41.02
€38.62
-5.8%
23.6%€63.90€18.53€32.9817
Jun ’24€38.36
€36.79
-4.1%
17.1%€46.69€19.34€34.3418
May ’24€36.00
€37.16
+3.2%
16.6%€46.23€19.71€38.2018
Apr ’24€38.81
€36.91
-4.9%
17.2%€47.71€21.05€38.3418
Mar ’24€37.72
€35.20
-6.7%
15.3%€45.17€20.85€37.8018
Feb ’24€34.80
€34.20
-1.7%
16.5%€46.06€21.26€33.6618
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€30.77
Fair Value
10.8% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 04:02
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/11/30
Guadagni annuali2024/02/29

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

YASKAWA Electric Corporation è coperta da 41 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tomohiko SanoBarclays
Joy ZhangBNP Paribas Exane
Christopher CintaveyBNP Paribas Securities (Asia)