GE Vernova Valutazione
Y5C è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di Y5C se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Y5C ( €378.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €397.47 )
Significativamente al di sotto del valore equo: Y5C viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di Y5C?
Metrica chiave: Poiché Y5C è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di Y5C su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 60.3x |
| Guadagni | US$1.94b |
| Cap. di mercato | US$116.83b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 46.1x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto Y5C di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 70.4x | ||
NDX1 Nordex | 139.3x | 42.05% | €4.2b |
RHM Rheinmetall | 93.5x | 34.24% | €78.4b |
SIE Siemens | 21.9x | 7.52% | €171.8b |
EKT Energiekontor | 27.1x | 32.45% | €610.7m |
Y5C GE Vernova | 60.3x | 24.91% | €116.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: Y5C ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60.3 x) rispetto alla media dei peer ( 70.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il Y5C's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: Y5C è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60.3 x) rispetto alla media del settore German Electrical ( 45.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il Y5C's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 60.3x |
| Rapporto equo PE | 48.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Y5C è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 48.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €378.50 | €367.75 -2.84% | 16.34% | €470.87 | €250.34 | n/a | 29 |
| May ’26 | €314.50 | €352.28 +12.01% | 13.96% | €442.85 | €247.22 | n/a | 31 |
| Apr ’26 | €288.00 | €374.02 +29.87% | 14.64% | €462.15 | €244.94 | n/a | 30 |
| Mar ’26 | €322.00 | €400.49 +24.38% | 14.41% | €482.10 | €255.51 | n/a | 28 |
| Feb ’26 | €366.00 | €398.85 +8.98% | 15.75% | €482.35 | €255.65 | n/a | 25 |
| Jan ’26 | €316.00 | €349.20 +10.51% | 12.84% | €400.18 | €242.01 | n/a | 24 |
| Dec ’25 | €316.00 | €311.30 -1.49% | 15.74% | €388.07 | €200.66 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | €280.00 | €278.09 -0.68% | 13.53% | €343.86 | €190.32 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €230.00 | €214.98 -6.53% | 16.32% | €269.43 | €163.45 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €180.00 | €180.27 +0.15% | 9.54% | €199.96 | €133.01 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €160.00 | €179.86 +12.41% | 11.26% | €203.87 | €136.22 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €155.00 | €165.08 +6.50% | 10.49% | €197.30 | €136.92 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €155.00 | €156.29 +0.83% | 9.71% | €181.59 | €127.21 | n/a | 11 |
| May ’25 | €142.00 | €151.05 +6.37% | 7.02% | €165.55 | €129.07 | €314.50 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/19 06:16 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
GE Vernova Inc. è coperta da 40 analisti. 30 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Benjamin Kallo | Baird |
| Julian Mitchell | Barclays |
| Ameet Thakkar | BMO Capital Markets Equity Research |