GE Vernova Valutazione
Y5C è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di Y5C se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Y5C ( €322 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €527.74 )
Significativamente al di sotto del valore equo: Y5C viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di Y5C?
Metrica chiave: Poiché Y5C è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di Y5C su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 74.1x |
| Guadagni | US$1.27b |
| Cap. di mercato | US$89.69b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 60.3x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto Y5C di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 44.8x | ||
ENR Siemens Energy | 30.2x | 23.5% | €35.7b |
NDX1 Nordex | 124.6x | 63.7% | €2.8b |
SIE Siemens | 16.9x | 5.9% | €138.5b |
EKT Energiekontor | 7.5x | 9.1% | €558.8m |
Y5C GE Vernova | 74.1x | 26.3% | €89.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: Y5C è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 74.1 x) rispetto alla media dei peer ( 44.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il Y5C's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: Y5C è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 74.1 x) rispetto alla media del settore German Electrical ( 21.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il Y5C's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 74.1x |
| Rapporto equo PE | 36.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Y5C è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 74.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €322.00 | €294.49 -8.5% | 15.1% | €358.80 | €195.45 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €280.00 | €278.09 -0.7% | 13.5% | €343.86 | €190.32 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €230.00 | €214.98 -6.5% | 16.3% | €269.43 | €163.45 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €180.00 | €180.27 +0.2% | 9.5% | €199.96 | €133.01 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €160.00 | €179.86 +12.4% | 11.3% | €203.87 | €136.22 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €155.00 | €165.08 +6.5% | 10.5% | €197.30 | €136.92 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €155.00 | €156.29 +0.8% | 9.7% | €181.59 | €127.21 | n/a | 11 |
| May ’25 | €142.00 | €151.05 +6.4% | 7.0% | €165.55 | €129.07 | n/a | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Andritz
€5.1b
Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.
AZ2
€51.05
7D
-0.4%
1Y
5.0%
Fuji Electric
JP¥1.2t
Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.
FJE
JP¥51.50
7D
-1.9%
1Y
37.0%
Heidelberger Druckmaschinen
€276.3m
Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.
HDD
€0.91
7D
-8.0%
1Y
-27.6%