Siemens Aktiengesellschaft

XTRA:SIE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €177.7b

Siemens Valutazione

SIE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SIE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€479.60
Fair Value
52.8% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SIE ( €226.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €479.6 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SIE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SIE?

Metrica chiave: Poiché SIE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SIE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SIE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SIE su PE?
Rapporto PE23.8x
Guadagni€7.44b
Cap. di mercato€177.72b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SIE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SIE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.9x
INH INDUS Holding
10.4x14.0%€658.8m
MBB MBB
22.8x7.4%€608.9m
RHM Rheinmetall
69.6x29.0%€54.9b
DTG Daimler Truck Holding
9.1x11.0%€31.9b
SIE Siemens
23.8x8.7%€177.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SIE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.8 x) rispetto alla media dei peer ( 27.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SIE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Industrials settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SIE 23.8xMedia del settore 18.9xNo. of Companies4PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SIE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.8 x) rispetto alla media del settore European Industrials ( 18.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SIE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SIE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.8x
Rapporto equo PE 26.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SIE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SIE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€226.50
€241.39
+6.6%
8.9%€285.00€198.00n/a21
Mar ’26€221.20
€236.86
+7.1%
9.8%€285.00€185.00n/a20
Feb ’26€207.45
€215.38
+3.8%
12.7%€285.00€130.00n/a22
Jan ’26€188.56
€208.11
+10.4%
9.9%€230.00€130.00n/a23
Dec ’25€183.16
€203.78
+11.3%
12.5%€230.00€125.00n/a21
Nov ’25€181.52
€199.02
+9.6%
12.6%€230.00€125.00n/a20
Oct ’25€179.86
€195.89
+8.9%
12.4%€225.00€125.00n/a20
Sep ’25€169.92
€196.78
+15.8%
12.5%€230.00€125.00n/a19
Aug ’25€164.54
€199.21
+21.1%
12.9%€230.00€125.00n/a19
Jul ’25€177.12
€199.21
+12.5%
12.9%€230.00€125.00n/a19
Jun ’25€176.26
€196.32
+11.4%
12.4%€225.00€125.00n/a19
May ’25€175.90
€194.95
+10.8%
13.1%€225.00€124.00n/a20
Apr ’25€176.96
€192.70
+8.9%
13.1%€227.00€124.00n/a20
Mar ’25€181.28
€191.57
+5.7%
12.8%€230.00€124.00€221.2021
Feb ’25€166.56
€185.38
+11.3%
13.2%€230.00€124.00€207.4521
Jan ’25€169.92
€182.05
+7.1%
13.0%€230.00€124.00€188.5621
Dec ’24€156.00
€179.19
+14.9%
12.1%€217.00€124.00€183.1621
Nov ’24€125.50
€174.33
+38.9%
12.9%€222.00€122.00€181.5221
Oct ’24€135.66
€175.80
+29.6%
12.7%€225.00€122.00€179.8620
Sep ’24€137.50
€180.00
+30.9%
9.6%€225.00€147.00€169.9219
Aug ’24€150.46
€183.15
+21.7%
13.0%€248.00€130.00€164.5420
Jul ’24€152.54
€185.50
+21.6%
13.1%€248.00€130.00€177.1220
Jun ’24€156.68
€180.26
+15.1%
13.5%€245.00€130.00€176.2621
May ’24€148.90
€172.31
+15.7%
12.1%€218.00€126.00€175.9021
Apr ’24€149.26
€170.60
+14.3%
12.2%€218.00€126.00€176.9621
Mar ’24€145.34
€165.93
+14.2%
11.1%€200.00€126.00€181.2821
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
€241.39
Fair Value
6.2% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/13 22:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/13 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Siemens Aktiengesellschaft è coperta da 58 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Guenther HollfelderBaader Helvea Equity Research
Alfonso MariáteguiBanco de Sabadell. S.A.
null nullBanco de Sabadell. S.A.