Honeywell International Inc.

NasdaqGS:HON Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$145.5b

Honeywell International Valutazione

HON è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HON se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$172.97
Fair Value
29.9% overvalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HON ( $224.61 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $172.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HON è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HON?

Metrica chiave: Poiché HON è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HON. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HON per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HON su PE?
Rapporto PE25.4x
GuadagniUS$5.69b
Cap. di mercatoUS$145.54b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HON di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HON rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.9x
MMM 3M
18.1x2.77%US$80.5b
DE Deere
24.4x12.33%US$138.3b
CAT Caterpillar
16.5x6.18%US$165.3b
GEV GE Vernova
68.4x24.72%US$128.7b
HON Honeywell International
25.4x8.04%US$145.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto alla media dei peer ( 31.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HON's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrials settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HON 25.4xMedia del settore 12.3xNo. of Companies24PE01020304050+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HON è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto alla media del settore North American Industrials ( 25.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HON's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HON PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.4x
Rapporto equo PE 28.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HON e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$224.61
US$238.10
+6.00%
10.88%US$300.00US$203.00n/a23
May ’26US$210.74
US$232.34
+10.25%
12.95%US$300.00US$182.00n/a23
Apr ’26US$213.45
US$237.24
+11.15%
11.34%US$300.00US$196.12n/a24
Mar ’26US$212.89
US$238.29
+11.93%
11.48%US$300.00US$196.12n/a23
Feb ’26US$223.72
US$244.48
+9.28%
10.85%US$300.00US$196.12n/a24
Jan ’26US$225.89
US$246.81
+9.26%
11.39%US$300.00US$196.12n/a23
Dec ’25US$232.93
US$236.09
+1.36%
9.65%US$298.00US$197.00n/a23
Nov ’25US$209.19
US$225.40
+7.75%
7.04%US$274.00US$197.00n/a23
Oct ’25US$206.07
US$228.13
+10.71%
6.41%US$274.00US$205.00n/a24
Sep ’25US$207.91
US$228.40
+9.86%
6.21%US$272.00US$205.00n/a23
Aug ’25US$204.58
US$228.79
+11.84%
6.75%US$281.00US$205.00n/a23
Jul ’25US$210.95
US$227.94
+8.06%
7.50%US$278.00US$195.00n/a23
Jun ’25US$202.19
US$221.14
+9.37%
8.20%US$250.00US$175.00n/a23
May ’25US$195.30
US$221.04
+13.18%
7.99%US$250.00US$175.00US$210.7424
Apr ’25US$202.01
US$221.46
+9.63%
8.06%US$250.00US$175.00US$213.4524
Mar ’25US$198.67
US$218.86
+10.16%
8.50%US$250.00US$175.00US$212.8923
Feb ’25US$197.31
US$218.95
+10.97%
9.01%US$250.00US$175.00US$223.7223
Jan ’25US$209.71
US$215.28
+2.66%
8.05%US$250.00US$175.00US$225.8924
Dec ’24US$197.78
US$213.24
+7.82%
9.11%US$265.00US$175.00US$232.9324
Nov ’24US$183.99
US$213.08
+15.81%
9.03%US$265.00US$175.00US$209.1924
Oct ’24US$184.74
US$219.04
+18.56%
7.94%US$265.00US$180.00US$206.0725
Sep ’24US$188.39
US$219.40
+16.46%
8.04%US$265.00US$180.00US$207.9125
Aug ’24US$193.48
US$220.12
+13.77%
7.93%US$265.00US$180.00US$204.5825
Jul ’24US$207.50
US$221.42
+6.71%
7.38%US$265.00US$185.00US$210.9524
Jun ’24US$193.86
US$221.00
+14.00%
7.41%US$265.00US$185.00US$202.1924
May ’24US$200.48
US$219.83
+9.65%
7.66%US$265.00US$185.00US$195.3024
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 23 Analysts
US$238.10
Fair Value
5.7% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/28 01:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/28 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Honeywell International Inc. è coperta da 47 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John EadeArgus Research Company
Peter ArmentBaird
Ishan MajumdarBaptista Research