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Honeywell International Valutazione
HON è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HON se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HON ( $201.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $322.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HON viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HON?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HON su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$129.98b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.6x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HON di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.8x | ||
MMM 3M | 49.9x | 22.0% | US$70.2b |
BBU Brookfield Business Partners | 9.1x | 116.1% | US$4.4b |
LMT Lockheed Martin | 19.6x | 1.8% | US$132.8b |
ETN Eaton | 32.7x | 10.7% | US$117.9b |
HON Honeywell International | 22.6x | 9.5% | US$130.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.6 x) rispetto alla media dei peer ( 27.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HON's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrials settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HON è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.6 x) rispetto alla media del settore Global Industrials ( 11.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HON's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.6x |
| Rapporto equo PE | 28.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$201.42 | US$228.79 +13.6% | 6.8% | US$281.00 | US$205.00 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | US$204.58 | US$228.79 +11.8% | 6.8% | US$281.00 | US$205.00 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | US$210.95 | US$227.94 +8.1% | 7.5% | US$278.00 | US$195.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | US$202.19 | US$221.14 +9.4% | 8.2% | US$250.00 | US$175.00 | n/a | 23 |
| May ’25 | US$195.30 | US$221.04 +13.2% | 8.0% | US$250.00 | US$175.00 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | US$202.01 | US$221.46 +9.6% | 8.1% | US$250.00 | US$175.00 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | US$198.67 | US$218.86 +10.2% | 8.5% | US$250.00 | US$175.00 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | US$197.31 | US$218.95 +11.0% | 9.0% | US$250.00 | US$175.00 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | US$209.71 | US$215.28 +2.7% | 8.1% | US$250.00 | US$175.00 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | US$197.78 | US$213.24 +7.8% | 9.1% | US$265.00 | US$175.00 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | US$183.99 | US$213.08 +15.8% | 9.0% | US$265.00 | US$175.00 | n/a | 24 |
| Oct ’24 | US$184.74 | US$219.04 +18.6% | 7.9% | US$265.00 | US$180.00 | n/a | 25 |
| Sep ’24 | US$188.39 | US$219.40 +16.5% | 8.0% | US$265.00 | US$180.00 | n/a | 25 |
| Aug ’24 | US$193.48 | US$220.12 +13.8% | 7.9% | US$265.00 | US$180.00 | US$204.58 | 25 |
| Jul ’24 | US$207.50 | US$221.42 +6.7% | 7.4% | US$265.00 | US$185.00 | US$210.95 | 24 |
| Jun ’24 | US$193.86 | US$221.00 +14.0% | 7.4% | US$265.00 | US$185.00 | US$202.19 | 24 |
| May ’24 | US$200.48 | US$219.83 +9.7% | 7.7% | US$265.00 | US$185.00 | US$195.30 | 24 |
| Apr ’24 | US$191.12 | US$219.70 +15.0% | 8.0% | US$265.00 | US$185.00 | US$202.01 | 23 |
| Mar ’24 | US$192.88 | US$219.61 +13.9% | 8.0% | US$265.00 | US$185.00 | US$198.67 | 23 |
| Feb ’24 | US$206.72 | US$219.35 +6.1% | 8.7% | US$265.00 | US$190.00 | US$197.31 | 23 |
| Jan ’24 | US$214.30 | US$218.29 +1.9% | 9.2% | US$265.00 | US$187.00 | US$209.71 | 24 |
| Dec ’23 | US$217.39 | US$215.00 -1.1% | 7.6% | US$245.00 | US$187.00 | US$197.78 | 24 |
| Nov ’23 | US$203.10 | US$209.75 +3.3% | 6.3% | US$235.00 | US$187.00 | US$183.99 | 24 |
| Oct ’23 | US$166.97 | US$205.71 +23.2% | 6.6% | US$232.00 | US$183.00 | US$184.74 | 24 |
| Sep ’23 | US$190.73 | US$205.58 +7.8% | 6.7% | US$232.00 | US$183.00 | US$188.39 | 24 |
| Aug ’23 | US$191.99 | US$207.53 +8.1% | 6.7% | US$232.00 | US$183.00 | US$193.48 | 24 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.