MBB Valutazione
MBB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MBB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MBB ( €143.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €189.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MBB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MBB?
Metrica chiave: Poiché MBB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MBB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.8x |
| Guadagni | €37.33m |
| Cap. di mercato | €774.80m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.6x |
| Rapporto PEG | -1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MBB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.7x | ||
INH INDUS Holding | 8.9x | 13.91% | €527.8m |
FQT Frequentis | 30.4x | 12.76% | €668.8m |
MBH3 Maschinenfabrik Berthold Hermle | 13.7x | n/a | €905.0m |
STM Stabilus | 9.6x | 17.78% | €634.8m |
MBB MBB | 20.8x | -18.53% | €774.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MBB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto alla media dei peer ( 15.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MBB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Industrials settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MBB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto alla media del settore European Industrials ( 21 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MBB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.8x |
| Rapporto equo PE | 7.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MBB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €143.20 | €190.33 +32.91% | 7.18% | €200.00 | €171.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | €153.40 | €190.33 +24.08% | 7.18% | €200.00 | €171.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | €159.00 | €171.33 +7.76% | 23.66% | €200.00 | €114.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €145.00 | €126.33 -12.87% | 7.09% | €135.00 | €114.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €106.00 | €126.33 +19.18% | 7.09% | €135.00 | €114.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €102.40 | €126.33 +23.37% | 7.09% | €135.00 | €114.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €99.90 | €126.33 +26.46% | 7.09% | €135.00 | €114.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €102.40 | €126.33 +23.37% | 7.09% | €135.00 | €114.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €106.80 | €126.33 +18.29% | 7.09% | €135.00 | €114.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €98.90 | €126.33 +27.74% | 7.09% | €135.00 | €114.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €103.00 | €124.67 +21.04% | 9.04% | €135.00 | €109.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €101.00 | €123.00 +21.78% | 8.05% | €130.00 | €109.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €103.20 | €111.50 +8.04% | 19.45% | €130.00 | €77.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €113.40 | €111.50 -1.68% | 19.45% | €130.00 | €77.00 | €153.40 | 4 |
| May ’25 | €104.40 | €111.50 +6.80% | 19.45% | €130.00 | €77.00 | €159.00 | 4 |
| Apr ’25 | €102.40 | €107.75 +5.22% | 18.26% | €130.00 | €77.00 | €145.00 | 4 |
| Mar ’25 | €94.90 | €107.75 +13.54% | 18.26% | €130.00 | €77.00 | €106.00 | 4 |
| Feb ’25 | €95.00 | €107.75 +13.42% | 18.26% | €130.00 | €77.00 | €102.40 | 4 |
| Jan ’25 | €94.30 | €106.25 +12.67% | 18.80% | €130.00 | €77.00 | €99.90 | 4 |
| Dec ’24 | €88.20 | €98.33 +11.49% | 17.06% | €118.00 | €77.00 | €102.40 | 3 |
| Nov ’24 | €77.70 | €97.33 +25.27% | 16.06% | €115.00 | €77.00 | €106.80 | 3 |
| Oct ’24 | €76.00 | €97.33 +28.07% | 16.06% | €115.00 | €77.00 | €98.90 | 3 |
| Sep ’24 | €76.90 | €97.33 +26.57% | 16.06% | €115.00 | €77.00 | €103.00 | 3 |
| Aug ’24 | €77.80 | €112.50 +44.60% | 11.11% | €125.00 | €100.00 | €101.00 | 2 |
| Jul ’24 | €79.80 | €112.50 +40.98% | 11.11% | €125.00 | €100.00 | €103.20 | 2 |
| Jun ’24 | €77.80 | €112.50 +44.60% | 11.11% | €125.00 | €100.00 | €113.40 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/15 20:37 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/13 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
MBB SE è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gerhard Orgonas | Berenberg |
| Stephan Klepp | Commerzbank AG |
| Gunnar Cohrs | Hauck Aufhäuser Investment Banking |