Xylem Valutazione
XY6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di XY6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: XY6 ( €111.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €168.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: XY6 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XY6?
Metrica chiave: Poiché XY6 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di XY6 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 34.3x |
| Guadagni | US$830.00m |
| Cap. di mercato | US$28.46b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.5x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto XY6 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.3x | ||
RAA RATIONAL | 40.1x | 7.1% | €9.5b |
G1A GEA Group | 19.7x | 8.3% | €8.0b |
KRN Krones | 15x | 16.0% | €3.7b |
GIL DMG MORI | 22.3x | n/a | €3.6b |
XY6 Xylem | 34.3x | 14.1% | €28.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: XY6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.3 x) rispetto alla media dei peer ( 24.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il XY6's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: XY6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.3 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 15.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il XY6's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 34.3x |
| Rapporto equo PE | 21.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: XY6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €111.90 | €140.56 +25.6% | 10.2% | €157.97 | €107.53 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | €119.10 | €138.86 +16.6% | 10.5% | €161.44 | €106.06 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €111.85 | €137.18 +22.6% | 9.9% | €158.72 | €104.28 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €120.25 | €138.28 +15.0% | 10.0% | €155.38 | €102.99 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €123.40 | €139.36 +12.9% | 10.0% | €156.42 | €103.67 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €123.90 | €140.72 +13.6% | 10.2% | €158.84 | €105.28 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €122.55 | €138.30 +12.9% | 10.4% | €156.46 | €104.31 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €129.70 | €135.57 +4.5% | 9.9% | €150.25 | €103.24 | n/a | 16 |
| May ’25 | €123.65 | €128.35 +3.8% | 11.1% | €147.39 | €99.51 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €120.40 | €122.73 +1.9% | 12.2% | €139.65 | €93.10 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €117.65 | €119.92 +1.9% | 11.5% | €139.22 | €92.81 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €103.95 | €112.37 +8.1% | 9.3% | €128.97 | €92.12 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €102.95 | €108.17 +5.1% | 8.3% | €123.90 | €91.10 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €97.00 | €107.41 +10.7% | 9.1% | €123.36 | €91.38 | €119.10 | 13 |
| Nov ’24 | €88.70 | €110.06 +24.1% | 9.7% | €127.75 | €94.63 | €111.85 | 13 |
| Oct ’24 | €86.04 | €109.66 +27.5% | 11.6% | €124.15 | €79.09 | €120.25 | 12 |
| Sep ’24 | €95.14 | €109.66 +15.3% | 11.6% | €124.15 | €79.09 | €123.40 | 12 |
| Aug ’24 | €101.85 | €105.09 +3.2% | 12.6% | €120.23 | €76.59 | €123.90 | 12 |
| Jul ’24 | €103.50 | €107.73 +4.1% | 11.9% | €123.69 | €80.63 | €122.55 | 12 |
| Jun ’24 | €94.60 | €108.26 +14.4% | 12.5% | €126.32 | €82.34 | €129.70 | 10 |
| May ’24 | €95.02 | €103.18 +8.6% | 11.4% | €117.07 | €79.86 | €123.65 | 10 |
| Apr ’24 | €95.44 | €104.44 +9.4% | 10.3% | €118.28 | €84.35 | €120.40 | 11 |
| Mar ’24 | €94.95 | €106.21 +11.9% | 10.4% | €120.86 | €86.19 | €117.65 | 11 |
| Feb ’24 | €94.10 | €102.46 +8.9% | 10.4% | €118.72 | €84.67 | €103.95 | 12 |
| Jan ’24 | €104.18 | €99.66 -4.3% | 12.7% | €121.53 | €76.31 | €102.95 | 14 |
| Dec ’23 | €107.50 | €100.14 -6.8% | 11.6% | €124.05 | €77.89 | €97.00 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 09:45 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Xylem Inc. è coperta da 41 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Argus Research Company |
| Richard Radbourne | Atlantic Equities LLP |
| Michael Halloran | Baird |