Watts Water Technologies, Inc.

DB:W3W Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €6.5b

Watts Water Technologies Valutazione

W3W è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di W3W se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: W3W ( €199 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €283.93 )

Significativamente al di sotto del valore equo: W3W viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di W3W?

Metrica chiave: Poiché W3W è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per W3W. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di W3W per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di W3W su PE?
Rapporto PE24.1x
GuadagniUS$279.30m
Cap. di mercatoUS$6.77b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto W3W di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di W3W rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.2x
G1A GEA Group
19.5x8.1%€7.9b
RAA RATIONAL
39.6x7.1%€9.4b
GIL DMG MORI
22.3xn/a€3.6b
KRN Krones
15.5x16.0%€3.9b
W3W Watts Water Technologies
24.1x7.1%€6.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: W3W ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.1 x) rispetto alla media dei peer ( 24.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il W3W's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
W3W 24.1xMedia del settore 17.6xNo. of Companies7PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: W3W è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.1 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 17.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il W3W's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

W3W PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.1x
Rapporto equo PE 15.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: W3W è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti W3W e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€199.00
€200.15
+0.6%
9.9%€228.38€166.53n/a6
Dec ’25€204.00
€187.72
-8.0%
8.0%€209.93€163.28n/a5
Nov ’25€178.00
€180.18
+1.2%
6.3%€191.02€161.49n/a4
Oct ’25€183.00
€172.82
-5.6%
5.5%€181.11€156.91n/a4
Sep ’25€176.00
€172.82
-1.8%
5.5%€181.11€156.91n/a4
Aug ’25€187.00
€187.91
+0.5%
9.2%€205.74€160.02n/a4
Jul ’25€172.00
€189.52
+10.2%
8.9%€209.54€162.98n/a4
Jun ’25€180.00
€191.21
+6.2%
9.1%€208.85€162.44n/a4
May ’25€185.00
€191.36
+3.4%
8.1%€204.31€164.76n/a4
Apr ’25€196.00
€189.09
-3.5%
7.6%€200.55€161.74n/a5
Mar ’25€188.00
€189.09
+0.6%
7.6%€200.55€161.74n/a5
Feb ’25€185.00
€177.65
-4.0%
7.0%€197.69€159.43n/a5
Jan ’25€187.00
€177.65
-5.0%
7.0%€197.69€159.43€192.005
Dec ’24€174.00
€174.79
+0.5%
6.2%€184.67€153.90€204.005
Nov ’24€164.00
€174.92
+6.7%
5.4%€181.54€156.01€178.005
Oct ’24€163.00
€172.31
+5.7%
5.5%€178.64€153.52€183.005
Sep ’24€174.00
€167.38
-3.8%
6.6%€174.47€145.39€176.005
Aug ’24€168.00
€153.74
-8.5%
4.1%€162.49€142.85€187.005
Jul ’24€168.00
€158.58
-5.6%
3.5%€163.96€148.21€172.005
Jun ’24€149.00
€150.15
+0.8%
10.7%€160.88€118.16€180.005
May ’24€146.00
€152.26
+4.3%
11.1%€165.10€119.24€185.005
Apr ’24€154.00
€152.68
-0.9%
13.6%€167.58€111.72€196.005
Mar ’24€162.00
€152.68
-5.8%
13.6%€167.58€111.72€188.005
Feb ’24€151.00
€130.87
-13.3%
8.0%€138.97€110.44€185.005
Jan ’24€137.00
€133.31
-2.7%
8.2%€146.13€113.14€187.005

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/06 04:07
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/06 00:00
Guadagni2024/09/29
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Watts Water Technologies, Inc. è coperta da 25 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael HalloranBaird
Ryan ConnorsBoenning & Scattergood, Inc.
Michael GauglerBrean Capital