AB Volvo (publ)

DB:VOL1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €47.2b

AB Volvo Valutazione

VOL1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VOL1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: VOL1 ( €23.19 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €36.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VOL1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VOL1?

Metrica chiave: Poiché VOL1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VOL1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VOL1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VOL1 su PE?
Rapporto PE10.5x
GuadagniSEK 51.70b
Cap. di mercatoSEK 544.51b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VOL1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VOL1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.5x
DTG Daimler Truck Holding
8x11.6%€26.9b
8TRA Traton
5.3x8.4%€13.8b
KBX Knorr-Bremse
19.3x10.8%€11.6b
KGX KION GROUP
13.1x17.2%€4.4b
VOL1 AB Volvo
10.5x1.0%€544.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VOL1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media dei peer ( 11.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VOL1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
VOL1 10.5xMedia del settore 14.8xNo. of Companies6PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VOL1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 14.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VOL1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VOL1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.5x
Rapporto equo PE 17.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VOL1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VOL1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€23.19
€26.82
+15.6%
9.6%€33.04€23.57n/a19
Nov ’25€23.76
€27.05
+13.8%
10.1%€33.13€23.63n/a19
Oct ’25€23.43
€27.25
+16.3%
11.2%€33.62€22.03n/a20
Sep ’25€23.87
€27.65
+15.8%
10.9%€33.49€22.47n/a20
Aug ’25€23.47
€27.27
+16.2%
11.5%€32.87€22.63n/a20
Jul ’25€24.12
€27.79
+15.2%
11.3%€33.95€22.25n/a19
Jun ’25€24.60
€27.21
+10.6%
11.1%€33.23€21.78n/a19
May ’25€24.12
€26.84
+11.3%
10.6%€30.91€21.55n/a19
Apr ’25€25.00
€25.73
+2.9%
12.6%€30.94€20.68n/a17
Mar ’25€26.12
€24.57
-5.9%
15.0%€32.04€17.94n/a18
Feb ’25€22.21
€23.87
+7.5%
13.8%€30.14€17.76n/a18
Jan ’25€23.57
€23.39
-0.8%
13.7%€28.25€18.02n/a18
Dec ’24€21.59
€22.81
+5.7%
14.2%€27.71€17.68n/a18
Nov ’24€18.50
€21.70
+17.3%
14.3%€27.16€17.33€23.7619
Oct ’24€19.91
€20.69
+3.9%
13.1%€24.74€16.86€23.4319
Sep ’24€18.66
€20.39
+9.3%
12.9%€24.73€16.85€23.8718
Aug ’24€19.79
€20.75
+4.8%
13.0%€25.16€16.75€23.4718
Jul ’24€18.60
€20.16
+8.4%
13.3%€24.87€16.55€24.1218
Jun ’24€17.32
€20.87
+20.5%
14.2%€25.94€15.83€24.6018
May ’24€18.43
€20.36
+10.5%
14.8%€25.62€15.64€24.1218
Apr ’24€18.68
€19.18
+2.7%
11.6%€23.89€14.69€25.0019
Mar ’24€18.93
€19.63
+3.7%
11.9%€24.41€15.01€26.1219
Feb ’24€18.34
€19.22
+4.8%
11.8%€24.10€14.71€22.2119
Jan ’24€16.94
€19.30
+14.0%
11.9%€24.10€14.57€23.5719
Dec ’23€17.73
€19.40
+9.4%
12.6%€24.50€14.81€21.5919
Nov ’23€16.84
€19.48
+15.6%
14.3%€24.99€14.67€18.5020

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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1Y

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Designs, manufactures, and sells high-technology components and systems for the principal original equipment manufacturers in the aerospace, defense, land vehicle, and power and energy markets in the United States, the United Kingdom, and internationally.

1JD

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