Shanghai Electric Group Co., Ltd.

DB:USR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €17.3b

Shanghai Electric Group Valutazione

USR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di USR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: USR ( €0.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.72 )

Significativamente al di sotto del valore equo: USR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di USR?

Metrica chiave: Poiché USR è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per USR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di USR per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di USR su PS?
Rapporto PS0.4x
VenditeCN¥113.02b
Cap. di mercatoCN¥131.92b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto USR di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di USR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.7x
ENR Siemens Energy
1.1x7.1%€36.7b
NDX1 Nordex
0.4x5.1%€2.8b
PNE3 PNE
6.8x19.5%€842.6m
EKT Energiekontor
2.3x25.9%€596.9m
USR Shanghai Electric Group
0.4x3.9%€142.1b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: USR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 2.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il USR's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Electrical settore?

3 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
VAR1 Varta
0.1x4.3%US$112.32m
C0M Compleo Charging Solutions
0.1x27.6%US$15.58m
LMIA LION E-Mobility
0.2x30.6%US$9.17m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
USR 0.4xMedia del settore 1.0xNo. of Companies3PS012345+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: USR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore German Electrical ( 1.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il USR's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

USR PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.4x
Rapporto equo PS 0.6x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: USR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti USR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.36
€0.24
-32.5%
27.8%€0.34€0.15n/a4
Nov ’25€0.27
€0.24
-12.1%
29.2%€0.35€0.15n/a4
Oct ’25€0.20
€0.21
+5.2%
15.5%€0.24€0.16n/a4
Sep ’25€0.17
€0.21
+21.5%
15.7%€0.24€0.15n/a4
Aug ’25€0.18
€0.21
+16.0%
15.7%€0.24€0.15n/a4
Jul ’25€0.18
€0.22
+23.3%
20.9%€0.28€0.15n/a4
Jun ’25€0.18
€0.23
+24.9%
16.6%€0.28€0.18n/a4
May ’25€0.19
€0.24
+31.4%
17.7%€0.29€0.18n/a4
Apr ’25€0.17
€0.24
+41.5%
17.3%€0.28€0.18n/a4
Mar ’25€0.18
€0.25
+35.6%
17.6%€0.29€0.18n/a4
Feb ’25€0.17
€0.24
+47.4%
17.0%€0.28€0.18n/a4
Jan ’25€0.18
€0.25
+37.0%
17.4%€0.29€0.18n/a4
Dec ’24€0.19
€0.27
+38.5%
18.6%€0.31€0.18n/a4
Nov ’24€0.20
€0.27
+35.5%
18.6%€0.31€0.18€0.274
Oct ’24€0.21
€0.27
+27.3%
18.5%€0.31€0.19€0.204
Sep ’24€0.20
€0.27
+32.7%
24.3%€0.32€0.17€0.173
Aug ’24€0.22
€0.27
+22.8%
22.4%€0.31€0.18€0.183
Jul ’24€0.21
€0.27
+25.1%
22.4%€0.31€0.18€0.183
Jun ’24€0.23
€0.27
+15.3%
22.4%€0.31€0.18€0.183
May ’24€0.24
€0.26
+11.0%
19.5%€0.31€0.18€0.194
Apr ’24€0.22
€0.28
+25.5%
19.0%€0.33€0.19€0.174
Mar ’24€0.21
€0.28
+28.8%
17.1%€0.33€0.19€0.185
Feb ’24€0.22
€0.27
+26.9%
18.9%€0.33€0.19€0.174
Jan ’24€0.21
€0.28
+35.6%
19.6%€0.33€0.19€0.184
Dec ’23€0.22
€0.26
+20.3%
17.3%€0.32€0.19€0.194
Nov ’23€0.20
€0.28
+40.1%
19.9%€0.33€0.20€0.204

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Mota-Engil SGPS

€781.2m

Provides public and private construction works and related services in Europe, Africa, and Latin America.

M09

€2.54

7D

0.2%

1Y

-19.2%

Nilfisk Holding

DKK 2.9b

Develops, manufactures, and sells cleaning solutions and services worldwide.

NF1

DKK 14.42

7D

-1.9%

1Y

-3.0%

DCC

UK£5.3b

Engages in the sales, marketing, and distribution of carbon energy solutions worldwide.

DCC

UK£64.50

7D

11.2%

1Y

11.2%