United Rentals, Inc.

DB:UR3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €47.4b

United Rentals Valutazione

UR3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di UR3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€777.21
Fair Value
6.4% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: UR3 ( €727.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €777.21 )

Significativamente al di sotto del valore equo: UR3 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UR3?

Metrica chiave: Poiché UR3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per UR3. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di UR3 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di UR3 su PE?
Rapporto PE18.8x
GuadagniUS$2.58b
Cap. di mercatoUS$48.94b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto UR3 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di UR3 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.5x
BNR Brenntag
16.3x16.8%€8.9b
ENR Siemens Energy
38.1x26.0%€45.1b
RHM Rheinmetall
45.9x30.4%€31.4b
DTG Daimler Truck Holding
9.6x10.6%€32.2b
UR3 United Rentals
18.8x8.1%€48.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UR3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto alla media dei peer ( 27.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il UR3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
UR3 18.8xMedia del settore 13.7xNo. of Companies10PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: UR3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto alla media del settore European Trade Distributors ( 13.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il UR3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

UR3 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.8x
Rapporto equo PE 22.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UR3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti UR3 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€727.80
€812.81
+11.7%
20.3%€1,202.59€548.84n/a19
Feb ’26€752.80
€807.71
+7.3%
20.3%€1,194.30€545.06n/a19
Jan ’26€680.60
€820.70
+20.6%
19.1%€1,187.46€541.50n/a19
Dec ’25€807.40
€809.47
+0.3%
18.9%€1,182.63€539.29n/a20
Nov ’25€746.00
€744.92
-0.1%
19.7%€1,138.98€522.34n/a20
Oct ’25€721.80
€680.33
-5.7%
23.1%€1,108.68€359.96n/a20
Sep ’25€654.40
€667.43
+2.0%
23.1%€1,109.29€360.16n/a19
Aug ’25€708.20
€685.28
-3.2%
22.0%€1,137.75€369.40n/a21
Jul ’25€598.40
€657.32
+9.8%
22.7%€1,154.92€373.76n/a22
Jun ’25€605.20
€647.67
+7.0%
23.8%€1,147.26€371.28n/a20
May ’25€661.40
€646.45
-2.3%
20.9%€1,051.65€373.92n/a21
Apr ’25€663.00
€609.32
-8.1%
23.5%€1,035.45€368.16n/a21
Mar ’25€647.00
€595.08
-8.0%
24.2%€1,038.15€369.12n/a20
Feb ’25€575.20
€564.67
-1.8%
24.7%€1,035.00€368.00€752.8020
Jan ’25€522.00
€467.75
-10.4%
26.8%€893.45€292.67€680.6019
Dec ’24€435.80
€451.89
+3.7%
26.9%€901.21€276.87€807.4020
Nov ’24€383.20
€466.08
+21.6%
27.6%€930.21€285.78€746.0019
Oct ’24€423.10
€474.10
+12.1%
28.3%€932.86€287.47€721.8018
Sep ’24€439.20
€459.46
+4.6%
27.5%€901.31€277.75€654.4019
Aug ’24€421.50
€446.15
+5.8%
27.8%€887.14€273.94€708.2019
Jul ’24€403.20
€428.63
+6.3%
29.5%€899.86€272.35€598.4020
Jun ’24€310.20
€423.04
+36.4%
29.0%€892.03€269.98€605.2021
May ’24€322.20
€427.23
+32.6%
28.9%€891.45€269.80€661.4021
Apr ’24€357.90
€443.10
+23.8%
27.5%€880.18€274.24€663.0020
Mar ’24€439.10
€455.42
+3.7%
26.4%€895.57€279.04€647.0020
Feb ’24€401.75
€431.40
+7.4%
27.4%€875.81€272.88€575.2019
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
€822.17
Fair Value
11.5% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 16:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

United Rentals, Inc. è coperta da 42 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullArgus Research Company
Mircea DobreBaird
Ishan MajumdarBaptista Research