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United Rentals Valutazione
UR3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di UR3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: UR3 ( €640.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €818.25 )
Significativamente al di sotto del valore equo: UR3 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UR3?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di UR3 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$55.59b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.2x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto UR3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.4x | ||
BNR Brenntag | 15.4x | 12.2% | €9.3b |
DTG Daimler Truck Holding | 8.2x | 7.0% | €29.9b |
ENR Siemens Energy | 49.5x | 25.2% | €28.6b |
RHM Rheinmetall | 32.5x | 27.9% | €21.2b |
UR3 United Rentals | 21.7x | 8.6% | €55.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UR3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto alla media dei peer ( 23 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il UR3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: UR3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto alla media del settore European Trade Distributors ( 15 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il UR3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.7x |
| Rapporto equo PE | 22.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UR3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €770.20 | €704.06 -8.6% | 23.4% | €1,129.87 | €366.84 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €721.80 | €680.33 -5.7% | 23.1% | €1,108.68 | €359.96 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €654.40 | €667.43 +2.0% | 23.1% | €1,109.29 | €360.16 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €708.20 | €685.28 -3.2% | 22.0% | €1,137.75 | €369.40 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | €598.40 | €657.32 +9.8% | 22.7% | €1,154.92 | €373.76 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €605.20 | €642.43 +6.2% | 23.8% | €1,137.99 | €368.28 | n/a | 20 |
| May ’25 | €661.40 | €646.45 -2.3% | 20.9% | €1,051.65 | €373.92 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €663.00 | €609.32 -8.1% | 23.5% | €1,035.45 | €368.16 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €647.00 | €595.08 -8.0% | 24.2% | €1,038.15 | €369.12 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €575.20 | €564.67 -1.8% | 24.7% | €1,035.00 | €368.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €522.00 | €467.75 -10.4% | 26.8% | €893.45 | €292.67 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €435.80 | €451.89 +3.7% | 26.9% | €901.21 | €276.87 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | €383.20 | €466.08 +21.6% | 27.6% | €930.21 | €285.78 | n/a | 19 |
| Oct ’24 | €423.10 | €474.10 +12.1% | 28.3% | €932.86 | €287.47 | €721.80 | 18 |
| Sep ’24 | €439.20 | €459.46 +4.6% | 27.5% | €901.31 | €277.75 | €654.40 | 19 |
| Aug ’24 | €421.50 | €446.15 +5.8% | 27.8% | €887.14 | €273.94 | €708.20 | 19 |
| Jul ’24 | €403.20 | €428.63 +6.3% | 29.5% | €899.86 | €272.35 | €598.40 | 20 |
| Jun ’24 | €310.20 | €423.04 +36.4% | 29.0% | €892.03 | €269.98 | €605.20 | 21 |
| May ’24 | €322.20 | €427.23 +32.6% | 28.9% | €891.45 | €269.80 | €661.40 | 21 |
| Apr ’24 | €357.90 | €443.10 +23.8% | 27.5% | €880.18 | €274.24 | €663.00 | 20 |
| Mar ’24 | €439.10 | €455.42 +3.7% | 26.4% | €895.57 | €279.04 | €647.00 | 20 |
| Feb ’24 | €401.75 | €431.40 +7.4% | 27.4% | €875.81 | €272.88 | €575.20 | 19 |
| Jan ’24 | €331.00 | €390.84 +18.1% | 24.8% | €728.78 | €253.61 | €522.00 | 18 |
| Dec ’23 | €336.40 | €393.75 +17.0% | 26.0% | €750.20 | €261.06 | €435.80 | 18 |
| Nov ’23 | €318.55 | €387.61 +21.7% | 25.5% | €719.58 | €269.97 | €383.20 | 18 |
| Oct ’23 | €272.65 | €395.86 +45.2% | 25.5% | €721.30 | €270.61 | €423.10 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.