Ferguson Enterprises Inc.

DB:UH3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €30.7b

Ferguson Enterprises Valutazione

UH3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di UH3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€238.83
Fair Value
36.4% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: UH3 ( €152 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €238.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: UH3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UH3?

Metrica chiave: Poiché UH3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per UH3. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di UH3 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di UH3 su PE?
Rapporto PE21.4x
GuadagniUS$1.64b
Cap. di mercatoUS$34.02b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto UH3 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di UH3 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.1x
BNR Brenntag
16.8x12.80%€9.0b
DTG Daimler Truck Holding
10.4x9.62%€30.0b
KBX Knorr-Bremse
33.2x23.26%€14.1b
MTX MTU Aero Engines
24.1x11.44%€17.6b
UH3 Ferguson Enterprises
21.4x10.27%€34.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UH3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto alla media dei peer ( 21.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il UH3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
UH3 21.4xMedia del settore 16.0xNo. of Companies9PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: UH3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto alla media del settore German Trade Distributors ( 10.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il UH3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

UH3 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.4x
Rapporto equo PE 25.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UH3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti UH3 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€152.00
€170.85
+12.40%
10.28%€227.56€148.18n/a20
May ’26€147.00
€170.85
+16.22%
10.28%€227.56€148.18n/a20
Apr ’26€146.00
€178.94
+22.56%
10.31%€239.14€155.72n/a21
Mar ’26€170.00
€207.18
+21.87%
10.81%€248.43€161.77n/a19
Feb ’26€172.00
€210.04
+22.12%
10.91%€250.49€163.11n/a18
Jan ’26€166.00
€213.44
+28.58%
9.17%€247.27€161.01n/a17
Dec ’25€199.00
€208.89
+4.97%
9.45%€238.96€154.68n/a17
Nov ’25€177.00
€208.71
+17.91%
9.44%€239.19€154.83n/a17
Oct ’25€175.00
€199.79
+14.16%
9.84%€231.14€149.62n/a16
Sep ’25n/a
€200.27
0%
12.20%€236.62€140.35n/a17
Aug ’25€199.20
€207.41
+4.12%
12.30%€243.72€144.57n/a16
Jul ’25€177.20
€200.62
+13.22%
17.04%€243.49€98.60n/a18
Jun ’25€187.40
€200.18
+6.82%
17.75%€245.36€98.61n/a18
May ’25€197.70
€197.88
+0.089%
17.22%€242.64€98.26€147.0018
Apr ’25€202.00
€197.88
-2.04%
17.22%€242.64€98.26€146.0018
Mar ’25€193.00
€176.40
-8.60%
16.84%€217.42€98.07€170.0016
Feb ’25€172.00
€174.55
+1.48%
16.10%€208.24€98.10€172.0016
Jan ’25€172.00
€165.86
-3.57%
14.54%€203.00€96.93€166.0017
Dec ’24€155.00
€158.13
+2.02%
12.81%€176.87€97.14€199.0017
Nov ’24€140.00
€162.61
+16.15%
13.20%€182.37€100.16€177.0016
Oct ’24€158.00
€162.12
+2.61%
12.58%€182.73€100.36€175.0015
Sep ’24€148.00
€152.90
+3.31%
13.07%€174.52€98.40n/a14
Aug ’24€144.00
€146.36
+1.64%
13.52%€168.81€95.18€199.2013
Jul ’24€144.00
€148.57
+3.17%
13.20%€172.17€97.07€177.2013
Jun ’24€130.00
€145.67
+12.06%
14.48%€180.42€97.65€187.4011
May ’24€118.00
€138.30
+17.21%
14.20%€178.85€96.80€197.7010
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
€166.71
Fair Value
8.8% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/12 09:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/12 00:00
Guadagni2025/01/31
Guadagni annuali2024/07/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ferguson Enterprises Inc. è coperta da 58 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David MantheyBaird
Paul Daniel SullivanBarclays
Matthew BouleyBarclays