Ferguson Enterprises Valutazione
UH3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di UH3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: UH3 ( €168 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €265.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: UH3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UH3?
Metrica chiave: Poiché UH3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di UH3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.1x |
| Guadagni | US$1.69b |
| Cap. di mercato | US$35.62b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto UH3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.1x | ||
BNR Brenntag | 15.2x | 15.9% | €8.3b |
ENR Siemens Energy | 33.8x | 22.1% | €40.1b |
DTG Daimler Truck Holding | 8.7x | 12.9% | €29.1b |
RHM Rheinmetall | 38.8x | 29.9% | €26.6b |
UH3 Ferguson Enterprises | 21.1x | 9.7% | €35.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UH3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto alla media dei peer ( 24.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il UH3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: UH3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto alla media del settore European Trade Distributors ( 13.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il UH3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.1x |
| Rapporto equo PE | 20.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UH3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €168.00 | €213.05 +26.8% | 9.1% | €246.49 | €160.51 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | €199.00 | €208.89 +5.0% | 9.4% | €238.96 | €154.68 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €177.00 | €208.71 +17.9% | 9.4% | €239.19 | €154.83 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €175.00 | €199.79 +14.2% | 9.8% | €231.14 | €149.62 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | n/a | €203.96 0% | 12.2% | €240.99 | €142.94 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €199.20 | €207.41 +4.1% | 12.3% | €243.72 | €144.57 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €177.20 | €200.62 +13.2% | 17.0% | €243.49 | €98.60 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €187.40 | €200.18 +6.8% | 17.8% | €245.36 | €98.61 | n/a | 18 |
| May ’25 | €197.70 | €197.88 +0.09% | 17.2% | €242.64 | €98.26 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €202.00 | €197.88 -2.0% | 17.2% | €242.64 | €98.26 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €193.00 | €176.40 -8.6% | 16.8% | €217.42 | €98.07 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €172.00 | €174.55 +1.5% | 16.1% | €208.24 | €98.10 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €172.00 | €165.86 -3.6% | 14.5% | €203.00 | €96.93 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | €155.00 | €158.13 +2.0% | 12.8% | €176.87 | €97.14 | €199.00 | 17 |
| Nov ’24 | €140.00 | €162.61 +16.1% | 13.2% | €182.37 | €100.16 | €177.00 | 16 |
| Oct ’24 | €158.00 | €162.12 +2.6% | 12.6% | €182.73 | €100.36 | €175.00 | 15 |
| Sep ’24 | €148.00 | €152.90 +3.3% | 13.1% | €174.52 | €98.40 | n/a | 14 |
| Aug ’24 | €144.00 | €146.36 +1.6% | 13.5% | €168.81 | €95.18 | €199.20 | 13 |
| Jul ’24 | €144.00 | €148.57 +3.2% | 13.2% | €172.17 | €97.07 | €177.20 | 13 |
| Jun ’24 | €130.00 | €145.67 +12.1% | 14.5% | €180.42 | €97.65 | €187.40 | 11 |
| May ’24 | €118.00 | €138.30 +17.2% | 14.2% | €178.85 | €96.80 | €197.70 | 10 |
| Apr ’24 | €117.00 | €138.30 +18.2% | 14.2% | €178.85 | €96.80 | €202.00 | 10 |
| Mar ’24 | €131.00 | €140.80 +7.5% | 15.0% | €180.15 | €100.92 | €193.00 | 10 |
| Feb ’24 | €124.00 | €133.46 +7.6% | 15.6% | €175.40 | €98.26 | €172.00 | 9 |
| Jan ’24 | €114.00 | €135.75 +19.1% | 15.9% | €178.78 | €99.22 | €172.00 | 9 |
| Dec ’23 | €108.00 | €134.23 +24.3% | 15.8% | €184.85 | €101.62 | €155.00 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 05:22 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/10/31 |
| Guadagni annuali | 2024/07/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Ferguson Enterprises Inc. è coperta da 57 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Pierre-Yves Gauthier | AlphaValue |
| David Manthey | Baird |
| Paul Daniel Sullivan | Barclays |