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Ferguson Enterprises Valutazione
UH3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di UH3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: UH3 ( €199.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €213.14 )
Significativamente al di sotto del valore equo: UH3 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UH3?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di UH3 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$41.58b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.6x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto UH3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23x | ||
BNR Brenntag | 15.6x | 12.9% | €9.4b |
DTG Daimler Truck Holding | 7.4x | 7.5% | €27.2b |
RHM Rheinmetall | 35.7x | 27.4% | €23.3b |
ENR Siemens Energy | 33.4x | 18.5% | €19.3b |
UH3 Ferguson Enterprises | 22.3x | 7.7% | €41.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UH3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto alla media dei peer ( 23.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il UH3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: UH3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto alla media del settore European Trade Distributors ( 15 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il UH3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.3x |
| Rapporto equo PE | 20.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UH3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €203.96 0% | 12.2% | €240.99 | €142.94 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €199.20 | €207.41 +4.1% | 12.3% | €243.72 | €144.57 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €177.20 | €200.62 +13.2% | 17.0% | €243.49 | €98.60 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €187.40 | €200.18 +6.8% | 17.8% | €245.36 | €98.61 | n/a | 18 |
| May ’25 | €197.70 | €197.88 +0.09% | 17.2% | €242.64 | €98.26 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €202.00 | €197.88 -2.0% | 17.2% | €242.64 | €98.26 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €193.00 | €176.40 -8.6% | 16.8% | €217.42 | €98.07 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €172.00 | €174.55 +1.5% | 16.1% | €208.24 | €98.10 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €172.00 | €165.86 -3.6% | 14.5% | €203.00 | €96.93 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | €155.00 | €158.13 +2.0% | 12.8% | €176.87 | €97.14 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €140.00 | €162.61 +16.1% | 13.2% | €182.37 | €100.16 | n/a | 16 |
| Oct ’24 | €158.00 | €162.12 +2.6% | 12.6% | €182.73 | €100.36 | n/a | 15 |
| Sep ’24 | €148.00 | €152.90 +3.3% | 13.1% | €174.52 | €98.40 | n/a | 14 |
| Aug ’24 | €144.00 | €146.36 +1.6% | 13.5% | €168.81 | €95.18 | €199.20 | 13 |
| Jul ’24 | €144.00 | €148.57 +3.2% | 13.2% | €172.17 | €97.07 | €177.20 | 13 |
| Jun ’24 | €130.00 | €145.67 +12.1% | 14.5% | €180.42 | €97.65 | €187.40 | 11 |
| May ’24 | €118.00 | €138.30 +17.2% | 14.2% | €178.85 | €96.80 | €197.70 | 10 |
| Apr ’24 | €117.00 | €138.30 +18.2% | 14.2% | €178.85 | €96.80 | €202.00 | 10 |
| Mar ’24 | €131.00 | €140.80 +7.5% | 15.0% | €180.15 | €100.92 | €193.00 | 10 |
| Feb ’24 | €124.00 | €133.46 +7.6% | 15.6% | €175.40 | €98.26 | €172.00 | 9 |
| Jan ’24 | €114.00 | €135.75 +19.1% | 15.9% | €178.78 | €99.22 | €172.00 | 9 |
| Dec ’23 | €108.00 | €134.23 +24.3% | 15.8% | €184.85 | €101.62 | €155.00 | 9 |
| Nov ’23 | €107.00 | €139.81 +30.7% | 16.1% | €193.46 | €112.74 | €140.00 | 9 |
| Oct ’23 | €105.00 | €142.14 +35.4% | 15.6% | €194.88 | €114.27 | €158.00 | 9 |
| Sep ’23 | €111.00 | €140.67 +26.7% | 19.2% | €212.03 | €110.72 | €148.00 | 9 |
| Aug ’23 | €121.00 | €140.67 +16.3% | 19.2% | €212.03 | €110.72 | €144.00 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.