Textron Valutazione
TXT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TXT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TXT ( €73.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €150.92 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TXT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TXT?
Metrica chiave: Poiché TXT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TXT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.2x |
| Guadagni | US$883.00m |
| Cap. di mercato | US$14.33b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.3x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TXT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.4x | ||
MTX MTU Aero Engines | 24.1x | 11.5% | €17.1b |
RHM Rheinmetall | 39.3x | 29.9% | €26.9b |
OHB OHB | 13.4x | n/a | €936.6m |
FQT Frequentis | 20.9x | 14.9% | €358.3m |
TXT Textron | 16.2x | 9.2% | €14.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TXT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media dei peer ( 24.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TXT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TXT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media del settore German Aerospace & Defense ( 24.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TXT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.2x |
| Rapporto equo PE | 17.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TXT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €73.64 | €93.12 +26.5% | 10.0% | €113.09 | €75.71 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €80.36 | €94.96 +18.2% | 10.2% | €112.43 | €75.27 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €73.70 | €91.80 +24.6% | 10.4% | €109.13 | €73.06 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €79.14 | €92.54 +16.9% | 8.6% | €108.72 | €78.17 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €81.18 | €95.53 +17.7% | 8.3% | €111.65 | €80.27 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €85.66 | €95.53 +11.5% | 8.3% | €111.65 | €80.27 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €79.62 | €92.24 +15.9% | 10.5% | €112.69 | €78.23 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €79.40 | €91.01 +14.6% | 10.7% | €111.33 | €75.45 | n/a | 15 |
| May ’25 | €80.40 | €91.48 +13.8% | 10.6% | €112.86 | €76.48 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €89.30 | €88.74 -0.6% | 9.0% | €101.79 | €74.96 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €82.20 | €86.63 +5.4% | 7.5% | €98.05 | €75.64 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €78.80 | €84.78 +7.6% | 7.4% | €95.80 | €74.62 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €72.70 | €80.81 +11.2% | 6.4% | €93.27 | €70.41 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €70.10 | €80.77 +15.2% | 7.1% | €93.72 | €67.07 | €80.36 | 15 |
| Nov ’24 | €71.70 | €82.09 +14.5% | 8.9% | €97.47 | €65.29 | €73.70 | 16 |
| Oct ’24 | €74.20 | €79.37 +7.0% | 7.7% | €92.44 | €63.78 | €79.14 | 15 |
| Sep ’24 | €71.60 | €79.37 +10.9% | 7.7% | €92.44 | €63.78 | €81.18 | 15 |
| Aug ’24 | €71.00 | €77.32 +8.9% | 8.6% | €90.71 | €62.59 | €85.66 | 14 |
| Jul ’24 | €61.80 | €75.74 +22.6% | 7.8% | €87.02 | €64.56 | €79.62 | 14 |
| Jun ’24 | €57.80 | €75.74 +31.0% | 7.8% | €87.02 | €64.56 | €79.40 | 14 |
| May ’24 | €59.30 | €75.12 +26.7% | 5.7% | €84.40 | €68.97 | €80.40 | 12 |
| Apr ’24 | €64.20 | €76.53 +19.2% | 5.6% | €85.55 | €69.91 | €89.30 | 12 |
| Mar ’24 | €68.16 | €76.53 +12.3% | 5.6% | €85.55 | €69.91 | €82.20 | 12 |
| Feb ’24 | €66.71 | €76.53 +14.7% | 5.6% | €85.55 | €69.91 | €78.80 | 12 |
| Jan ’24 | €66.36 | €76.30 +15.0% | 7.8% | €87.52 | €66.72 | €72.70 | 12 |
| Dec ’23 | €67.93 | €81.14 +19.4% | 6.8% | €87.05 | €71.76 | €70.10 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 02:44 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/28 |
| Guadagni annuali | 2023/12/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Textron Inc. è coperta da 38 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Alembic Global Advisors |
| null null | Alembic Global Advisors |
| null null | Argus Research Company |