Simpson Manufacturing Valutazione
TWL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TWL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TWL ( €161 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €106.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TWL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TWL?
Metrica chiave: Poiché TWL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TWL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22x |
| Guadagni | US$321.58m |
| Cap. di mercato | US$7.08b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.3x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TWL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.9x | ||
VIB3 Villeroy & Boch | 14.2x | 43.5% | €400.5m |
ST5 STEICO | 9x | -7.2% | €247.9m |
WUG Westag | 24.8x | n/a | €119.6m |
G1A GEA Group | 19.6x | 8.3% | €8.0b |
TWL Simpson Manufacturing | 22x | 9.4% | €7.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TWL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto alla media dei peer ( 16.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TWL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Building settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TWL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto alla media del settore European Building ( 20.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TWL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22x |
| Rapporto equo PE | 16.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TWL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €161.00 | €183.10 +13.7% | 7.9% | €201.93 | €166.73 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €176.80 | €183.10 +3.6% | 7.9% | €201.93 | €166.73 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €163.90 | €183.10 +11.7% | 7.9% | €201.93 | €166.73 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €172.50 | €177.25 +2.8% | 4.8% | €186.16 | €165.89 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €164.90 | €177.25 +7.5% | 4.8% | €186.16 | €165.89 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €170.30 | €177.25 +4.1% | 4.8% | €186.16 | €165.89 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €152.40 | €179.76 +18.0% | 5.9% | €192.40 | €166.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €152.00 | €179.76 +18.3% | 5.9% | €192.40 | €166.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | €163.00 | €181.26 +11.2% | 5.1% | €194.31 | €168.16 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €188.70 | €181.17 -4.0% | 2.9% | €189.71 | €175.83 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €192.90 | €182.86 -5.2% | 3.2% | €190.61 | €176.66 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €170.10 | €159.28 -6.4% | 10.1% | €181.94 | €147.02 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €180.40 | €160.73 -10.9% | 5.8% | €173.71 | €151.06 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €158.60 | €160.73 +1.3% | 5.8% | €173.71 | €151.06 | €176.80 | 4 |
| Nov ’24 | €128.50 | €160.73 +25.1% | 5.8% | €173.71 | €151.06 | €163.90 | 4 |
| Oct ’24 | €141.50 | €159.24 +12.5% | 7.5% | €171.91 | €140.24 | €172.50 | 4 |
| Sep ’24 | €148.10 | €159.24 +7.5% | 7.5% | €171.91 | €140.24 | €164.90 | 4 |
| Aug ’24 | €143.60 | €159.24 +10.9% | 7.5% | €171.91 | €140.24 | €170.30 | 4 |
| Jul ’24 | €127.10 | €129.22 +1.7% | 3.3% | €134.01 | €123.07 | €152.40 | 4 |
| Jun ’24 | €111.60 | €129.22 +15.8% | 3.3% | €134.01 | €123.07 | €152.00 | 4 |
| May ’24 | €114.00 | €129.22 +13.4% | 3.3% | €134.01 | €123.07 | €163.00 | 4 |
| Apr ’24 | €100.60 | €120.47 +19.8% | 5.4% | €127.70 | €111.85 | €188.70 | 4 |
| Mar ’24 | €101.50 | €120.47 +18.7% | 5.4% | €127.70 | €111.85 | €192.90 | 4 |
| Feb ’24 | €98.85 | €101.46 +2.6% | 11.5% | €115.04 | €82.83 | €170.10 | 4 |
| Jan ’24 | €83.80 | €104.61 +24.8% | 14.4% | €125.44 | €90.32 | €180.40 | 4 |
| Dec ’23 | €88.80 | €104.61 +17.8% | 14.4% | €125.44 | €90.32 | €158.60 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 11:38 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Simpson Manufacturing Co., Inc. è coperta da 12 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Timothy Wojs | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Daniel Moore | CJS Securities, Inc. |