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STEICO Valutazione
ST5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ST5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ST5 ( €27.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €23.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ST5 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ST5?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ST5 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €385.18m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.2x |
| Rapporto PEG | -46.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ST5 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22x | ||
VIB3 Villeroy & Boch | 11.7x | 31.1% | €452.2m |
WUG Westag | 48x | n/a | €126.1m |
TSS InnoTec TSS | 9.3x | n/a | €58.4m |
NOEJ NORMA Group | 18.9x | 36.3% | €462.0m |
ST5 STEICO | 13.9x | -0.3% | €385.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ST5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media dei peer ( 22 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ST5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Building settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ST5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media del settore European Building ( 17.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ST5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.9x |
| Rapporto equo PE | 10.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ST5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €27.35 | €38.25 +39.9% | 11.7% | €42.00 | €31.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €27.10 | €38.25 +41.1% | 11.7% | €42.00 | €31.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €29.00 | €39.50 +36.2% | 6.6% | €42.00 | €36.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €34.30 | €39.50 +15.2% | 6.6% | €42.00 | €36.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €37.20 | €38.50 +3.5% | 4.3% | €40.00 | €36.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €28.00 | €37.50 +33.9% | 4.8% | €40.00 | €35.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €26.90 | €37.50 +39.4% | 4.8% | €40.00 | €35.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €28.30 | €43.00 +51.9% | 19.1% | €60.00 | €35.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €33.65 | €43.00 +27.8% | 19.1% | €60.00 | €35.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €30.10 | €43.00 +42.9% | 19.1% | €60.00 | €35.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €29.15 | €43.00 +47.5% | 19.1% | €60.00 | €35.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | €26.45 | €43.17 +63.2% | 19.2% | €60.00 | €35.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | €29.70 | €43.17 +45.3% | 19.2% | €60.00 | €35.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | €34.85 | €43.17 +23.9% | 19.2% | €60.00 | €35.00 | €27.10 | 6 |
| Jul ’24 | €30.35 | €49.33 +62.5% | 16.5% | €60.00 | €40.00 | €29.00 | 6 |
| Jun ’24 | €45.75 | €73.50 +60.7% | 18.7% | €90.00 | €53.00 | €34.30 | 6 |
| May ’24 | €45.15 | €80.60 +78.5% | 17.9% | €95.00 | €55.00 | €37.20 | 5 |
| Apr ’24 | €54.10 | €79.00 +46.0% | 17.2% | €95.00 | €55.00 | €28.00 | 6 |
| Mar ’24 | €53.10 | €79.80 +50.3% | 18.5% | €95.00 | €55.00 | €26.90 | 5 |
| Feb ’24 | €49.70 | €77.80 +56.5% | 20.1% | €90.00 | €50.00 | €28.30 | 5 |
| Jan ’24 | €43.15 | €78.00 +80.8% | 19.6% | €90.00 | €51.00 | €33.65 | 5 |
| Dec ’23 | €46.00 | €78.00 +69.6% | 19.6% | €90.00 | €51.00 | €30.10 | 5 |
| Nov ’23 | €44.65 | €84.75 +89.8% | 9.4% | €90.00 | €71.00 | €29.15 | 4 |
| Oct ’23 | €43.75 | €111.10 +153.9% | 13.9% | €128.00 | €94.40 | €26.45 | 4 |
| Sep ’23 | €73.00 | €111.10 +52.2% | 13.9% | €128.00 | €94.40 | €29.70 | 4 |
| Aug ’23 | €80.20 | €111.10 +38.5% | 13.9% | €128.00 | €94.40 | €34.85 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.