The Toro Company

DB:TO2 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €6.4b

Toro Valutazione

TO2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TO2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€87.59
Fair Value
26.5% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TO2 ( €64.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €87.59 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TO2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TO2?

Metrica chiave: Poiché TO2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TO2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TO2 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TO2 su PE?
Rapporto PE17.7x
GuadagniUS$406.80m
Cap. di mercatoUS$7.22b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TO2 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TO2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari47x
KGX KION GROUP
26.9x37.27%€5.5b
R3NK RENK Group
102.4x27.97%€5.9b
G1A GEA Group
23.7x9.59%€9.6b
RAA RATIONAL
34.8x6.43%€8.7b
TO2 Toro
18.6x6.29%€7.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TO2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media dei peer ( 47 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TO2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
TO2 17.7xMedia del settore 19.0xNo. of Companies9PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TO2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 19 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TO2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TO2 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.7x
Rapporto equo PE 18.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TO2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TO2 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€64.42
€82.75
+28.46%
8.53%€90.74€72.59n/a5
May ’26€59.38
€82.75
+39.36%
8.53%€90.74€72.59n/a5
Apr ’26€66.40
€84.11
+26.67%
8.40%€92.43€73.94n/a5
Mar ’26€76.26
€91.22
+19.62%
5.73%€97.88€84.18n/a5
Feb ’26€80.82
€91.22
+12.87%
5.73%€97.88€84.18n/a5
Jan ’26€76.74
€89.56
+16.70%
5.73%€96.09€82.64n/a5
Dec ’25€81.48
€88.23
+8.29%
6.86%€96.93€79.72n/a5
Nov ’25€73.30
€88.23
+20.37%
6.86%€96.93€79.72n/a5
Oct ’25€77.06
€88.23
+14.50%
6.86%€96.93€79.72n/a5
Sep ’25€82.34
€92.85
+12.76%
3.94%€99.87€89.97n/a5
Aug ’25€86.40
€94.62
+9.51%
4.15%€102.16€92.04n/a5
Jul ’25€84.62
€95.67
+13.05%
4.15%€103.30€93.06n/a5
Jun ’25€71.76
€89.26
+24.39%
4.82%€96.79€82.96n/a6
May ’25€81.32
€92.92
+14.27%
5.86%€102.87€87.26€59.386
Apr ’25€83.00
€92.92
+11.95%
5.86%€102.87€87.26€66.406
Mar ’25€85.00
€92.07
+8.32%
6.37%€101.43€84.22€76.266
Feb ’25€85.50
€92.07
+7.68%
6.37%€101.43€84.22€80.826
Jan ’25€87.00
€92.07
+5.83%
6.37%€101.43€84.22€76.746
Dec ’24€75.50
€95.83
+26.93%
7.03%€103.27€87.46€81.485
Nov ’24€76.00
€95.83
+26.09%
7.03%€103.27€87.46€73.305
Oct ’24€77.50
€95.83
+23.65%
7.03%€103.27€87.46€77.065
Sep ’24€93.50
€108.33
+15.86%
7.50%€121.07€100.13€82.345
Aug ’24€91.00
€108.33
+19.04%
7.50%€121.07€100.13€86.405
Jul ’24€92.50
€108.33
+17.11%
7.50%€121.07€100.13€84.625
Jun ’24€90.50
€114.08
+26.06%
7.33%€123.10€101.82€71.764
May ’24€94.00
€109.79
+16.80%
6.80%€118.94€100.64€81.323
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
€77.51
Fair Value
16.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/12 17:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/09 00:00
Guadagni2025/01/31
Guadagni annuali2024/10/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The Toro Company è coperta da 14 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Timothy WojsBaird
Ross GilardiBofA Global Research
Ana Garcia McGuinnessCFRA Equity Research