The Timken Company

DB:TKH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €5.1b

Timken Valutazione

TKH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TKH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TKH ( €71.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €168.55 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TKH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TKH?

Metrica chiave: Poiché TKH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TKH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TKH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TKH su PE?
Rapporto PE15.7x
GuadagniUS$340.20m
Cap. di mercatoUS$5.33b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TKH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TKH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.8x
GIL DMG MORI
22.2xn/a€3.6b
G1A GEA Group
19.1x8.3%€7.8b
KRN Krones
14.7x16.2%€3.7b
RAA RATIONAL
43.3x6.9%€10.2b
TKH Timken
15.7x15.4%€5.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TKH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media dei peer ( 24.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TKH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
TKH 15.7xMedia del settore 14.7xNo. of Companies6PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TKH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 14.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TKH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TKH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.7x
Rapporto equo PE 17.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TKH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TKH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€71.50
€82.39
+15.2%
8.1%€93.75€69.13n/a11
Nov ’25€76.00
€84.98
+11.8%
7.5%€95.78€78.29n/a11
Oct ’25€75.50
€83.29
+10.3%
8.2%€93.85€74.90n/a10
Sep ’25€75.50
€83.47
+10.6%
8.1%€93.64€74.73n/a10
Aug ’25€78.50
€86.49
+10.2%
7.7%€96.38€76.92n/a12
Jul ’25€74.50
€86.17
+15.7%
7.7%€96.11€76.70n/a12
Jun ’25€79.50
€86.17
+8.4%
7.7%€96.11€76.70n/a12
May ’25€80.50
€84.96
+5.5%
7.0%€95.40€77.63n/a12
Apr ’25€81.00
€79.68
-1.6%
8.2%€92.11€68.16n/a12
Mar ’25€77.50
€79.91
+3.1%
7.4%€88.19€68.69n/a12
Feb ’25€75.50
€77.42
+2.5%
9.4%€89.13€65.24n/a12
Jan ’25€72.50
€79.64
+9.9%
15.7%€109.73€61.26n/a10
Dec ’24€66.00
€82.26
+24.6%
16.4%€110.66€61.79n/a10
Nov ’24€65.00
€87.44
+34.5%
14.6%€113.56€70.03€76.0010
Oct ’24€70.00
€88.55
+26.5%
11.3%€109.88€75.09€75.5010
Sep ’24€70.50
€88.55
+25.6%
11.3%€109.88€75.09€75.5010
Aug ’24€84.00
€88.72
+5.6%
10.5%€107.87€73.71€78.5010
Jul ’24€84.00
€88.15
+4.9%
11.6%€110.41€75.45€74.5010
Jun ’24€67.00
€86.19
+28.6%
12.0%€111.11€74.68€79.5011
May ’24€69.00
€86.63
+25.5%
12.0%€110.72€72.60€80.5011
Apr ’24€73.50
€90.08
+22.6%
11.2%€114.27€73.99€81.0011
Mar ’24€80.50
€89.81
+11.6%
11.0%€115.01€74.47€77.5011
Feb ’24€75.50
€78.39
+3.8%
15.3%€112.28€64.42€75.5011
Jan ’24€66.00
€77.14
+16.9%
11.5%€98.99€66.00€72.5011
Dec ’23€72.50
€77.65
+7.1%
13.7%€102.50€60.52€66.0011
Nov ’23€72.00
€78.55
+9.1%
13.5%€105.38€62.22€65.0011

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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-2.0%

1Y

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