Techtronic Industries Company Limited

DB:TIB1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €22.6b

Techtronic Industries Valutazione

TIB1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TIB1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€18.06
Fair Value
33.3% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TIB1 ( €12.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €18.06 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TIB1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TIB1?

Metrica chiave: Poiché TIB1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TIB1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TIB1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TIB1 su PE?
Rapporto PE22x
GuadagniUS$1.05b
Cap. di mercatoUS$23.16b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TIB1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TIB1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.2x
G1A GEA Group
19.8x8.1%€8.1b
RAA RATIONAL
39.4x7.1%€9.3b
GIL DMG MORI
22.3xn/a€3.6b
KRN Krones
15.5x16.0%€3.9b
TIB1 Techtronic Industries
22x15.2%€180.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TIB1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto alla media dei peer ( 24.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TIB1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
TIB1 22.0xMedia del settore 17.4xNo. of Companies6PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TIB1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 17.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TIB1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TIB1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22x
Rapporto equo PE 23.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TIB1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TIB1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€12.04
€15.11
+25.5%
11.3%€17.57€11.36n/a16
Jan ’26€12.42
€14.79
+19.1%
11.3%€17.20€11.12n/a16
Dec ’25€13.06
€14.86
+13.8%
11.3%€17.28€11.18n/a16
Nov ’25€13.08
€14.17
+8.4%
11.4%€16.57€10.72n/a16
Oct ’25€13.38
€13.59
+1.6%
11.3%€16.12€10.43n/a16
Sep ’25€12.05
€13.41
+11.3%
10.4%€15.82€10.40n/a16
Aug ’25€11.68
€13.74
+17.7%
9.1%€16.35€10.77n/a16
Jul ’25€10.80
€13.91
+28.8%
8.8%€16.50€10.87n/a16
Jun ’25€11.08
€13.66
+23.3%
10.1%€16.28€10.49n/a16
May ’25€12.81
€13.53
+5.7%
8.9%€15.12€10.70n/a16
Apr ’25€12.34
€13.22
+7.1%
8.0%€14.28€10.60n/a16
Mar ’25€9.50
€11.93
+25.5%
11.9%€13.81€8.85n/a15
Feb ’25€9.72
€11.98
+23.2%
12.3%€13.94€8.85n/a15
Jan ’25€10.38
€11.22
+8.1%
11.7%€13.73€8.71€12.4215
Dec ’24€9.01
€11.27
+25.1%
10.7%€13.75€8.81€13.0615
Nov ’24€8.48
€11.46
+35.1%
11.6%€14.15€9.06€13.0815
Oct ’24€8.85
€11.89
+34.3%
10.1%€14.06€9.64€13.3815
Sep ’24€9.00
€11.60
+28.9%
10.2%€13.76€9.43€12.0515
Aug ’24€10.24
€12.25
+19.6%
14.0%€14.99€8.33€11.6815
Jul ’24€9.74
€12.41
+27.4%
14.0%€15.20€8.44€10.8015
Jun ’24€8.71
€12.92
+48.4%
10.9%€15.46€10.51€11.0815
May ’24€9.62
€12.61
+31.1%
10.9%€15.10€10.26€12.8115
Apr ’24€9.72
€12.81
+31.7%
10.4%€15.19€10.32€12.3415
Mar ’24€9.41
€14.12
+50.0%
19.6%€22.79€10.56€9.5016
Feb ’24€12.31
€13.98
+13.6%
17.9%€22.37€11.87€9.7216
Jan ’24€10.32
€14.59
+41.4%
18.5%€22.77€12.09€10.3816
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€14.73
Fair Value
18.3% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/10 12:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/10 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Techtronic Industries Company Limited è coperta da 29 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Timothy WojsBaird
Michael FenigerBofA Global Research
Aaron HoCFRA Equity Research