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Toyota Industries Valutazione
TAH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TAH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TAH ( €69.55 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €65.82 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TAH è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TAH?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TAH su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥3.40t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.1x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TAH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.5x | ||
DTG Daimler Truck Holding | 8.2x | 7.0% | €29.9b |
8TRA Traton | 6x | 8.7% | €15.3b |
KBX Knorr-Bremse | 21.9x | 10.9% | €13.1b |
KGX KION GROUP | 13.9x | 18.6% | €4.7b |
TAH Toyota Industries | 13.4x | 5.4% | €3.4t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TAH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media dei peer ( 11.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TAH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TAH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 15.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TAH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.4x |
| Rapporto equo PE | 18.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TAH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €69.35 | €82.17 +18.5% | 11.0% | €102.12 | €69.51 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €69.50 | €87.84 +26.4% | 14.3% | €120.20 | €72.75 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €69.95 | €89.41 +27.8% | 14.3% | €118.38 | €71.65 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €71.65 | €90.87 +26.8% | 13.3% | €117.57 | €76.11 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €77.85 | €88.85 +14.1% | 14.7% | €116.20 | €72.05 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €85.55 | €90.44 +5.7% | 14.8% | €117.23 | €72.68 | n/a | 13 |
| May ’25 | €87.80 | €91.16 +3.8% | 15.2% | €118.80 | €73.66 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €94.50 | €86.00 -9.0% | 19.6% | €119.64 | €58.90 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €93.00 | €79.82 -14.2% | 13.6% | €97.10 | €59.31 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €78.50 | €79.07 +0.7% | 15.3% | €98.92 | €58.23 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €74.50 | €78.37 +5.2% | 15.6% | €100.69 | €59.27 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €79.00 | €74.90 -5.2% | 14.3% | €98.91 | €58.22 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €72.50 | €71.09 -1.9% | 15.4% | €92.26 | €57.98 | n/a | 15 |
| Oct ’24 | €73.50 | €69.94 -4.8% | 13.9% | €91.78 | €58.23 | €69.50 | 15 |
| Sep ’24 | €65.00 | €67.25 +3.5% | 11.3% | €85.09 | €58.42 | €69.95 | 15 |
| Aug ’24 | €67.00 | €64.84 -3.2% | 14.7% | €85.65 | €51.78 | €71.65 | 15 |
| Jul ’24 | €64.50 | €60.04 -6.9% | 16.3% | €85.11 | €45.10 | €77.85 | 15 |
| Jun ’24 | €58.00 | €55.11 -5.0% | 8.2% | €66.31 | €47.08 | €85.55 | 14 |
| May ’24 | €52.00 | €53.63 +3.1% | 9.8% | €66.29 | €47.07 | €87.80 | 14 |
| Apr ’24 | €50.00 | €56.64 +13.3% | 9.1% | €69.44 | €49.30 | €94.50 | 13 |
| Mar ’24 | €56.00 | €63.68 +13.7% | 14.0% | €89.53 | €50.28 | €93.00 | 13 |
| Feb ’24 | €55.00 | €65.46 +19.0% | 14.3% | €92.11 | €51.72 | €78.50 | 13 |
| Jan ’24 | €51.00 | €65.37 +28.2% | 13.9% | €90.65 | €53.69 | €74.50 | 12 |
| Dec ’23 | €54.00 | €64.76 +19.9% | 13.4% | €89.35 | €52.92 | €79.00 | 13 |
| Nov ’23 | €51.50 | €65.73 +27.6% | 12.9% | €90.28 | €53.47 | €72.50 | 14 |
| Oct ’23 | €47.80 | €68.58 +43.5% | 12.4% | €93.42 | €55.33 | €73.50 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.