Sumitomo Corporation

DB:SUMA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €27.4b

Sumitomo Valutazione

SUMA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SUMA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€23.62
Fair Value
5.8% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SUMA ( €22.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €23.62 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SUMA viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SUMA?

Metrica chiave: Poiché SUMA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SUMA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SUMA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SUMA su PE?
Rapporto PE7.9x
GuadagniJP¥561.50b
Cap. di mercatoJP¥4.44t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SUMA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SUMA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21x
BNR Brenntag
15.5x14.38%€8.2b
DTG Daimler Truck Holding
10.3x11.74%€29.5b
MTX MTU Aero Engines
25x11.44%€18.3b
KBX Knorr-Bremse
33.2x23.26%€14.1b
SUMA Sumitomo
7.9x1.17%€4.4t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SUMA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media dei peer ( 21 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SUMA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SUMA 7.9xMedia del settore 15.5xNo. of Companies8PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SUMA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media del settore German Trade Distributors ( 10.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SUMA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SUMA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.9x
Rapporto equo PE 20.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SUMA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SUMA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€22.25
€25.20
+13.25%
14.45%€32.00€21.97n/a10
May ’26€21.40
€24.54
+14.67%
13.96%€31.65€21.73n/a10
Apr ’26€21.10
€24.82
+17.65%
14.42%€32.21€21.99n/a10
Mar ’26€21.40
€25.37
+18.55%
14.78%€33.27€22.39n/a10
Feb ’26€20.58
€24.38
+18.44%
14.49%€31.83€21.42n/a10
Jan ’26€20.49
€24.47
+19.42%
14.78%€31.87€21.45n/a10
Dec ’25€19.90
€25.23
+26.82%
14.20%€32.53€21.83n/a10
Nov ’25€19.00
€24.99
+31.51%
13.34%€31.85€21.37n/a10
Oct ’25€20.50
€25.69
+25.30%
12.72%€32.72€21.96n/a11
Sep ’25€21.37
€27.35
+27.96%
12.50%€32.22€21.62n/a11
Aug ’25€21.97
€27.37
+24.57%
9.36%€32.06€24.66n/a10
Jul ’25€22.92
€25.46
+11.08%
10.09%€30.34€21.00n/a10
Jun ’25€24.31
€24.51
+0.84%
13.05%€30.52€20.43n/a10
May ’25€25.10
€23.65
-5.77%
9.91%€27.60€19.01€21.4010
Apr ’25€22.60
€22.71
+0.48%
10.15%€25.67€18.94€21.1010
Mar ’25€22.35
€22.09
-1.15%
11.78%€25.81€19.05€21.4010
Feb ’25€21.75
€21.39
-1.66%
7.92%€24.90€19.30€20.5810
Jan ’25€19.36
€21.52
+11.14%
9.68%€25.64€18.59€20.4910
Dec ’24€20.15
€20.48
+1.63%
10.57%€25.04€18.09€19.9010
Nov ’24€18.54
€20.30
+9.50%
10.36%€25.25€18.24€19.0010
Oct ’24€19.42
€20.39
+5.02%
10.08%€25.29€18.27€20.5010
Sep ’24€19.00
€20.29
+6.81%
11.37%€25.40€16.64€21.3710
Aug ’24€19.20
€20.70
+7.80%
11.36%€26.23€17.18€21.9710
Jul ’24€19.44
€19.05
-2.02%
16.08%€25.34€14.57€22.9210
Jun ’24€18.20
€17.58
-3.42%
10.49%€20.82€15.44€24.319
May ’24€16.66
€16.87
+1.25%
9.99%€20.55€15.25€25.109
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
€24.82
Fair Value
10.4% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/25 08:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Sumitomo Corporation è coperta da 26 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kazuhisa MoriBarclays
Toshiyuki JohnoBNP Paribas Securities (Asia)
Takashi EnomotoBofA Global Research