STS Group Valutazione
SF3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SF3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SF3 ( €3.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €17.12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SF3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SF3?
Metrica chiave: Poiché SF3 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SF3 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.08x |
| Vendite | €301.90m |
| Cap. di mercato | €23.48m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SF3 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.4x | ||
MSAG MS Industrie | 0.2x | -2.6% | €39.9m |
S188 SMT Scharf | 0.6x | 16.7% | €41.6m |
DEZ DEUTZ | 0.3x | 11.6% | €562.5m |
JST JOST Werke | 0.6x | 4.1% | €629.5m |
SF3 STS Group | 0.08x | 4.2% | €23.5m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SF3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media dei peer ( 0.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SF3's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 0.5x | 4.6% | |
SF3 STS Group | 0.08x | 4.2% | US$24.64m |
HDD Heidelberger Druckmaschinen | 0.1x | 4.3% | US$292.70m |
GRF Greiffenberger | 0.07x | n/a | US$4.33m |
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 0.5x | 12.9% | |
SF3 STS Group | 0.08x | 56.4% | US$24.64m |
Price-To-Sales rispetto al settore: SF3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 0.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SF3's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.08x |
| Rapporto equo PS | 0.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SF3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Heidelberger Druckmaschinen
€279.4m
Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.
HDD
€0.92
7D
-3.0%
1Y
-26.4%
Stabilus
€822.5m
Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.
STM
€33.30
7D
-3.5%
1Y
-41.9%
Kajima
JP¥1.3t
Engages in civil engineering, building construction, real estate development, architectural design, and other businesses worldwide.
KAJ
JP¥16.50
7D
0.6%
1Y
16.2%