JOST Werke SE

XTRA:JST Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €631.0m

JOST Werke Valutazione

JST è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JST se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: JST ( €42.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €75.07 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JST viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JST?

Metrica chiave: Poiché JST è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JST. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JST per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di JST su PE?
Rapporto PE17.3x
Guadagni€36.47m
Cap. di mercato€631.02m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JST di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JST rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.8x
DEZ DEUTZ
11.2x47.9%€553.1m
VOS Vossloh
14x8.0%€796.0m
WAC Wacker Neuson
11.1x30.8%€906.0m
R3NK RENK Group
98.8x35.2%€1.9b
JST JOST Werke
17.3x24.1%€631.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JST ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto alla media dei peer ( 33.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JST's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
JST 17.3xMedia del settore 14.6xNo. of Companies6PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 14.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JST's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JST PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.3x
Rapporto equo PE 16x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JST e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€42.35
€59.95
+41.6%
17.3%€77.00€48.70n/a6
Nov ’25€42.70
€62.22
+45.7%
18.6%€77.00€48.70n/a6
Oct ’25€45.15
€62.95
+39.4%
20.3%€86.00€48.70n/a6
Sep ’25€40.25
€64.54
+60.3%
20.8%€86.00€48.70n/a5
Aug ’25€40.90
€64.34
+57.3%
20.8%€86.00€48.70n/a5
Jul ’25€43.25
€64.34
+48.8%
20.8%€86.00€48.70n/a5
Jun ’25€46.20
€64.34
+39.3%
20.8%€86.00€48.70n/a5
May ’25€45.30
€64.40
+42.2%
21.2%€86.00€47.00n/a5
Apr ’25€47.60
€63.00
+32.4%
23.9%€86.00€46.00n/a5
Mar ’25€49.00
€62.40
+27.3%
24.6%€88.00€46.00n/a5
Feb ’25€43.80
€62.40
+42.5%
24.6%€88.00€46.00n/a5
Jan ’25€44.20
€62.00
+40.3%
22.6%€83.00€46.00n/a5
Dec ’24€41.75
€62.40
+49.5%
21.8%€83.00€46.00n/a5
Nov ’24€43.30
€62.80
+45.0%
21.5%€83.00€46.00€42.705
Oct ’24€45.40
€63.20
+39.2%
22.0%€84.00€46.00€45.155
Sep ’24€49.20
€63.20
+28.5%
22.0%€84.00€46.00€40.255
Aug ’24€52.30
€65.00
+24.3%
16.3%€80.00€50.00€40.904
Jul ’24€49.60
€65.00
+31.0%
16.3%€80.00€50.00€43.254
Jun ’24€48.90
€64.75
+32.4%
16.4%€80.00€50.00€46.204
May ’24€50.10
€64.75
+29.2%
16.4%€80.00€50.00€45.304
Apr ’24€48.65
€64.75
+33.1%
16.4%€80.00€50.00€47.604
Mar ’24€53.80
€61.60
+14.5%
18.5%€77.00€47.00€49.005
Feb ’24€52.20
€60.80
+16.5%
17.1%€73.00€47.00€43.805
Jan ’24€52.60
€61.80
+17.5%
17.8%€73.00€47.00€44.205
Dec ’23€53.40
€61.80
+15.7%
17.8%€73.00€47.00€41.755
Nov ’23€43.70
€61.00
+39.6%
18.3%€73.00€47.00€43.305

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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