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JOST Werke Valutazione
JST è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JST se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JST ( €41.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €96.78 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JST viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JST?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di JST su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €622.08m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.5x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JST di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.2x | ||
DEZ DEUTZ | 8.2x | 24.0% | €646.6m |
VOS Vossloh | 16.1x | 8.7% | €849.2m |
WAC Wacker Neuson | 8.4x | 17.2% | €963.1m |
R3NK RENK Group | 72.1x | 35.2% | €2.5b |
JST JOST Werke | 14.9x | 18.2% | €622.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JST ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto alla media dei peer ( 26.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JST's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: JST ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 15.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JST's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.9x |
| Rapporto equo PE | 15x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JST ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €41.75 | €64.54 +54.6% | 20.8% | €86.00 | €48.70 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €40.90 | €64.34 +57.3% | 20.8% | €86.00 | €48.70 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €43.25 | €64.34 +48.8% | 20.8% | €86.00 | €48.70 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €46.20 | €64.34 +39.3% | 20.8% | €86.00 | €48.70 | n/a | 5 |
| May ’25 | €45.30 | €64.40 +42.2% | 21.2% | €86.00 | €47.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €47.60 | €63.00 +32.4% | 23.9% | €86.00 | €46.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €49.00 | €62.40 +27.3% | 24.6% | €88.00 | €46.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €43.80 | €62.40 +42.5% | 24.6% | €88.00 | €46.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €44.20 | €62.00 +40.3% | 22.6% | €83.00 | €46.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €41.75 | €62.40 +49.5% | 21.8% | €83.00 | €46.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €43.30 | €62.80 +45.0% | 21.5% | €83.00 | €46.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | €45.40 | €63.20 +39.2% | 22.0% | €84.00 | €46.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | €49.20 | €63.20 +28.5% | 22.0% | €84.00 | €46.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | €52.30 | €65.00 +24.3% | 16.3% | €80.00 | €50.00 | €40.90 | 4 |
| Jul ’24 | €49.60 | €65.00 +31.0% | 16.3% | €80.00 | €50.00 | €43.25 | 4 |
| Jun ’24 | €48.90 | €64.75 +32.4% | 16.4% | €80.00 | €50.00 | €46.20 | 4 |
| May ’24 | €50.10 | €64.75 +29.2% | 16.4% | €80.00 | €50.00 | €45.30 | 4 |
| Apr ’24 | €48.65 | €64.75 +33.1% | 16.4% | €80.00 | €50.00 | €47.60 | 4 |
| Mar ’24 | €53.80 | €61.60 +14.5% | 18.5% | €77.00 | €47.00 | €49.00 | 5 |
| Feb ’24 | €52.20 | €60.80 +16.5% | 17.1% | €73.00 | €47.00 | €43.80 | 5 |
| Jan ’24 | €52.60 | €61.80 +17.5% | 17.8% | €73.00 | €47.00 | €44.20 | 5 |
| Dec ’23 | €53.40 | €61.80 +15.7% | 17.8% | €73.00 | €47.00 | €41.75 | 5 |
| Nov ’23 | €43.70 | €61.00 +39.6% | 18.3% | €73.00 | €47.00 | €43.30 | 5 |
| Oct ’23 | €35.70 | €59.00 +65.3% | 18.9% | €73.00 | €47.00 | €45.40 | 6 |
| Sep ’23 | €35.90 | €59.00 +64.3% | 18.9% | €73.00 | €47.00 | €49.20 | 6 |
| Aug ’23 | €41.10 | €60.40 +47.0% | 19.8% | €73.00 | €44.00 | €52.30 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.