JOST Werke SE

XTRA:JST Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €718.9m

JOST Werke Valutazione

JST è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JST se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€94.68
Fair Value
49.0% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: JST ( €48.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €94.68 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JST viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JST?

Metrica chiave: Poiché JST è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JST. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JST per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di JST su PE?
Rapporto PE19.7x
Guadagni€36.47m
Cap. di mercato€718.93m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JST di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JST rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari46.5x
DEZ DEUTZ
14.6x47.1%€723.6m
VOS Vossloh
16.5x11.8%€936.1m
WAC Wacker Neuson
14.4x29.0%€1.2b
R3NK RENK Group
140.5x39.1%€2.9b
JST JOST Werke
19.7x28.4%€718.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JST ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto alla media dei peer ( 48 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JST's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
JST 19.7xMedia del settore 16.1xNo. of Companies6PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 16.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JST's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JST PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.7x
Rapporto equo PE 17.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JST e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€48.25
€61.52
+27.5%
19.4%€76.00€45.60n/a5
Feb ’26€46.50
€60.94
+31.1%
16.1%€74.00€48.70n/a5
Jan ’26€45.50
€61.54
+35.3%
17.3%€77.00€48.70n/a5
Dec ’25€41.55
€59.95
+44.3%
17.3%€77.00€48.70n/a6
Nov ’25€42.70
€62.22
+45.7%
18.6%€77.00€48.70n/a6
Oct ’25€45.15
€62.95
+39.4%
20.3%€86.00€48.70n/a6
Sep ’25€40.25
€64.54
+60.3%
20.8%€86.00€48.70n/a5
Aug ’25€40.90
€64.34
+57.3%
20.8%€86.00€48.70n/a5
Jul ’25€43.25
€64.34
+48.8%
20.8%€86.00€48.70n/a5
Jun ’25€46.20
€64.34
+39.3%
20.8%€86.00€48.70n/a5
May ’25€45.30
€64.40
+42.2%
21.2%€86.00€47.00n/a5
Apr ’25€47.60
€63.00
+32.4%
23.9%€86.00€46.00n/a5
Mar ’25€49.00
€62.40
+27.3%
24.6%€88.00€46.00n/a5
Feb ’25€43.80
€62.40
+42.5%
24.6%€88.00€46.00€46.505
Jan ’25€44.20
€62.00
+40.3%
22.6%€83.00€46.00€45.505
Dec ’24€41.75
€62.40
+49.5%
21.8%€83.00€46.00€41.555
Nov ’24€43.30
€62.80
+45.0%
21.5%€83.00€46.00€42.705
Oct ’24€45.40
€63.20
+39.2%
22.0%€84.00€46.00€45.155
Sep ’24€49.20
€63.20
+28.5%
22.0%€84.00€46.00€40.255
Aug ’24€52.30
€65.00
+24.3%
16.3%€80.00€50.00€40.904
Jul ’24€49.60
€65.00
+31.0%
16.3%€80.00€50.00€43.254
Jun ’24€48.90
€64.75
+32.4%
16.4%€80.00€50.00€46.204
May ’24€50.10
€64.75
+29.2%
16.4%€80.00€50.00€45.304
Apr ’24€48.65
€64.75
+33.1%
16.4%€80.00€50.00€47.604
Mar ’24€53.80
€61.60
+14.5%
18.5%€77.00€47.00€49.005
Feb ’24€52.20
€60.80
+16.5%
17.1%€73.00€47.00€43.805
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€61.52
Fair Value
21.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/20 10:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

JOST Werke SE è coperta da 13 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David KlusBankhaus Lampe KG
Yasmin SteilenBerenberg
Gerhard OrgonasBerenberg