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DEUTZ Valutazione
DEZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DEZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DEZ ( €4.66 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €16.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DEZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DEZ?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DEZ su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €646.63m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.6x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DEZ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.4x | ||
JST JOST Werke | 14.9x | 18.2% | €622.1m |
VOS Vossloh | 16.1x | 8.7% | €849.2m |
WAC Wacker Neuson | 8.4x | 17.2% | €963.1m |
JUN3 Jungheinrich | 10.2x | 9.1% | €2.9b |
DEZ DEUTZ | 8.2x | 24.0% | €646.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DEZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media dei peer ( 12.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DEZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DEZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 15.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DEZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.2x |
| Rapporto equo PE | 19.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DEZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €4.66 | €8.10 +73.8% | 20.5% | €10.40 | €5.50 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €4.87 | €8.36 +71.7% | 22.7% | €10.50 | €5.50 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €6.18 | €8.78 +42.1% | 19.4% | €11.00 | €6.50 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €5.22 | €8.15 +56.1% | 23.4% | €10.60 | €5.40 | n/a | 6 |
| May ’25 | €5.46 | €8.15 +49.4% | 23.4% | €10.60 | €5.40 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €5.89 | €7.86 +33.6% | 31.1% | €10.60 | €4.80 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €5.65 | €7.30 +29.2% | 29.3% | €10.60 | €4.80 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €5.71 | €7.18 +25.7% | 27.2% | €10.00 | €4.80 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €4.80 | €6.34 +32.1% | 17.9% | €8.00 | €4.80 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €4.43 | €6.34 +43.1% | 17.9% | €8.00 | €4.80 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €3.76 | €6.66 +77.2% | 21.9% | €8.60 | €4.80 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | €4.18 | €6.66 +59.3% | 21.9% | €8.60 | €4.80 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | €4.23 | €6.90 +63.0% | 17.5% | €8.60 | €5.40 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | €4.95 | €7.48 +51.2% | 14.9% | €9.00 | €6.00 | €4.87 | 5 |
| Jul ’24 | €5.39 | €7.64 +41.9% | 12.2% | €9.00 | €6.40 | €6.18 | 5 |
| Jun ’24 | €5.57 | €7.64 +37.3% | 12.2% | €9.00 | €6.40 | €5.22 | 5 |
| May ’24 | €6.02 | €7.36 +22.4% | 11.3% | €8.60 | €6.30 | €5.46 | 5 |
| Apr ’24 | €5.98 | €7.36 +23.2% | 11.3% | €8.60 | €6.30 | €5.89 | 5 |
| Mar ’24 | €5.88 | €7.12 +21.2% | 11.3% | €8.50 | €6.00 | €5.65 | 5 |
| Feb ’24 | €5.04 | €6.52 +29.4% | 12.9% | €7.20 | €4.90 | €5.71 | 5 |
| Jan ’24 | €4.05 | €6.48 +60.3% | 13.0% | €7.20 | €4.90 | €4.80 | 5 |
| Dec ’23 | €4.37 | €6.60 +51.0% | 9.4% | €7.20 | €5.50 | €4.43 | 5 |
| Nov ’23 | €3.87 | €6.54 +69.0% | 8.7% | €7.02 | €5.50 | €3.76 | 5 |
| Oct ’23 | €3.19 | €6.54 +105.3% | 8.7% | €7.02 | €5.50 | €4.18 | 5 |
| Sep ’23 | €3.61 | €6.54 +81.4% | 8.7% | €7.02 | €5.50 | €4.23 | 5 |
| Aug ’23 | €4.00 | €6.56 +63.9% | 9.4% | €7.30 | €5.50 | €4.95 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.