DEUTZ Valutazione
DEZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DEZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DEZ ( €3.94 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €17.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DEZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DEZ?
Metrica chiave: Poiché DEZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DEZ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11x |
| Guadagni | €49.60m |
| Cap. di mercato | €547.00m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.7x |
| Rapporto PEG | 0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DEZ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33.5x | ||
JST JOST Werke | 18.1x | 24.1% | €659.3m |
VOS Vossloh | 14.5x | 10.6% | €820.1m |
WAC Wacker Neuson | 11.7x | 29.0% | €952.2m |
R3NK RENK Group | 89.8x | 47.1% | €1.8b |
DEZ DEUTZ | 11x | 45.1% | €547.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DEZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media dei peer ( 33.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DEZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DEZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 15.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DEZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11x |
| Rapporto equo PE | 26.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DEZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.94 | €6.86 +74.0% | 18.5% | €8.30 | €4.70 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €4.02 | €7.16 +78.3% | 20.0% | €8.50 | €4.70 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €4.09 | €7.16 +75.1% | 20.0% | €8.50 | €4.70 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €4.47 | €8.10 +81.3% | 20.5% | €10.40 | €5.50 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €4.74 | €8.10 +70.7% | 20.5% | €10.40 | €5.50 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €4.87 | €8.36 +71.7% | 22.7% | €10.50 | €5.50 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €6.18 | €8.78 +42.1% | 19.4% | €11.00 | €6.50 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €5.22 | €8.15 +56.1% | 23.4% | €10.60 | €5.40 | n/a | 6 |
| May ’25 | €5.46 | €8.15 +49.4% | 23.4% | €10.60 | €5.40 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €5.89 | €7.86 +33.6% | 31.1% | €10.60 | €4.80 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €5.65 | €7.30 +29.2% | 29.3% | €10.60 | €4.80 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €5.71 | €7.18 +25.7% | 27.2% | €10.00 | €4.80 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €4.80 | €6.34 +32.1% | 17.9% | €8.00 | €4.80 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €4.43 | €6.34 +43.1% | 17.9% | €8.00 | €4.80 | €4.02 | 5 |
| Nov ’24 | €3.76 | €6.66 +77.2% | 21.9% | €8.60 | €4.80 | €4.09 | 5 |
| Oct ’24 | €4.18 | €6.66 +59.3% | 21.9% | €8.60 | €4.80 | €4.47 | 5 |
| Sep ’24 | €4.23 | €6.90 +63.0% | 17.5% | €8.60 | €5.40 | €4.74 | 5 |
| Aug ’24 | €4.95 | €7.48 +51.2% | 14.9% | €9.00 | €6.00 | €4.87 | 5 |
| Jul ’24 | €5.39 | €7.64 +41.9% | 12.2% | €9.00 | €6.40 | €6.18 | 5 |
| Jun ’24 | €5.57 | €7.64 +37.3% | 12.2% | €9.00 | €6.40 | €5.22 | 5 |
| May ’24 | €6.02 | €7.36 +22.4% | 11.3% | €8.60 | €6.30 | €5.46 | 5 |
| Apr ’24 | €5.98 | €7.36 +23.2% | 11.3% | €8.60 | €6.30 | €5.89 | 5 |
| Mar ’24 | €5.88 | €7.12 +21.2% | 11.3% | €8.50 | €6.00 | €5.65 | 5 |
| Feb ’24 | €5.04 | €6.52 +29.4% | 12.9% | €7.20 | €4.90 | €5.71 | 5 |
| Jan ’24 | €4.05 | €6.48 +60.3% | 13.0% | €7.20 | €4.90 | €4.80 | 5 |
| Dec ’23 | €4.37 | €6.60 +51.0% | 9.4% | €7.20 | €5.50 | €4.43 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 08:28 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
DEUTZ Aktiengesellschaft è coperta da 23 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Volker Bosse | Baader Helvea Equity Research |
| Gordon Schönell | Bankhaus Lampe KG |
| Charlotte Friedrichs | Berenberg |