SMT Scharf Valutazione
S188 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di S188 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: S188 ( €7.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €24.7 )
Significativamente al di sotto del valore equo: S188 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di S188?
Metrica chiave: Poiché S188 è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di S188 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.6x |
| Vendite | €71.85m |
| Cap. di mercato | €40.49m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.1x |
| Rapporto PEG | 9.3x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto S188 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.3x | ||
MSAG MS Industrie | 0.2x | -2.6% | €39.9m |
SF3 STS Group | 0.08x | 4.2% | €24.4m |
DEZ DEUTZ | 0.3x | 11.6% | €545.3m |
JST JOST Werke | 0.6x | 4.1% | €621.3m |
S188 SMT Scharf | 0.6x | 2.1% | €40.5m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: S188 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 0.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il S188's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: S188 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 0.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il S188's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.6x |
| Rapporto equo PS | 0.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: S188 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €7.55 | €11.50 +52.3% | 4.3% | €12.00 | €11.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €6.80 | €11.25 +65.4% | 2.2% | €11.50 | €11.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €6.90 | €11.75 +70.3% | 2.1% | €12.00 | €11.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €6.30 | €11.75 +86.5% | 2.1% | €12.00 | €11.50 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €6.40 | €11.75 +83.6% | 2.1% | €12.00 | €11.50 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €6.30 | €11.75 +86.5% | 2.1% | €12.00 | €11.50 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €6.45 | €11.25 +74.4% | 2.2% | €11.50 | €11.00 | €8.15 | 2 |
| Oct ’24 | €6.05 | €11.25 +86.0% | 2.2% | €11.50 | €11.00 | €8.40 | 2 |
| Sep ’24 | €6.55 | €11.25 +71.8% | 2.2% | €11.50 | €11.00 | €7.55 | 2 |
| Aug ’24 | €9.70 | €15.50 +59.8% | 9.7% | €17.00 | €14.00 | €7.40 | 2 |
| Jul ’24 | €9.75 | €15.50 +59.0% | 9.7% | €17.00 | €14.00 | €6.60 | 2 |
| Jun ’24 | €9.40 | €16.57 +76.2% | 11.7% | €18.70 | €14.00 | €6.70 | 3 |
| May ’24 | €9.65 | €16.57 +71.7% | 11.7% | €18.70 | €14.00 | €6.70 | 3 |
| Apr ’24 | €10.50 | €19.40 +84.8% | 7.8% | €21.50 | €18.00 | €6.80 | 3 |
| Mar ’24 | €11.30 | €19.40 +71.7% | 7.8% | €21.50 | €18.00 | €6.90 | 3 |
| Feb ’24 | €11.80 | €19.40 +64.4% | 7.8% | €21.50 | €18.00 | €6.30 | 3 |
| Jan ’24 | €11.60 | €19.40 +67.2% | 7.8% | €21.50 | €18.00 | €6.40 | 3 |
| Dec ’23 | €11.60 | €18.23 +57.2% | 1.8% | €18.70 | €18.00 | €6.30 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Andritz
€5.1b
Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.
AZ2
€51.05
7D
-0.4%
1Y
5.0%
Fuji Electric
JP¥1.2t
Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.
FJE
JP¥51.50
7D
-1.9%
1Y
37.0%
Heidelberger Druckmaschinen
€276.3m
Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.
HDD
€0.91
7D
-8.0%
1Y
-27.6%