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MS Industrie Valutazione
MSAG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MSAG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MSAG ( €1.53 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €3.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MSAG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MSAG?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MSAG su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €45.85m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.9x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MSAG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.9x | ||
S4AA SMT Scharf | 8.2x | 6.0% | €39.7m |
DEZ DEUTZ | 8.3x | 24.0% | €653.0m |
JST JOST Werke | 14.7x | 18.2% | €613.9m |
VOS Vossloh | 16.3x | 8.7% | €862.4m |
MSAG MS Industrie | 10.3x | 22.5% | €45.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MSAG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media dei peer ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MSAG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MSAG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 15.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MSAG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.3x |
| Rapporto equo PE | 12.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MSAG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.53 | €2.68 +74.8% | 2.8% | €2.75 | €2.60 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €1.58 | €2.68 +69.3% | 2.8% | €2.75 | €2.60 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €1.89 | €2.58 +36.2% | 6.8% | €2.75 | €2.40 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €1.80 | €2.90 +61.1% | 17.2% | €3.40 | €2.40 | n/a | 2 |
| May ’25 | €1.67 | €2.90 +73.7% | 17.2% | €3.40 | €2.40 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €1.71 | €2.90 +69.6% | 17.2% | €3.40 | €2.40 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €1.98 | €3.35 +69.2% | 1.5% | €3.40 | €3.30 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €1.95 | €3.35 +71.8% | 1.5% | €3.40 | €3.30 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €1.82 | €3.35 +84.1% | 1.5% | €3.40 | €3.30 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €1.62 | €3.35 +106.8% | 1.5% | €3.40 | €3.30 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €1.53 | €3.35 +119.0% | 1.5% | €3.40 | €3.30 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | €1.66 | €3.35 +101.8% | 1.5% | €3.40 | €3.30 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | €1.68 | €3.10 +84.5% | 6.5% | €3.30 | €2.90 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | €1.64 | €2.95 +79.9% | 1.7% | €3.00 | €2.90 | €1.58 | 2 |
| Jul ’24 | €1.61 | €2.95 +83.2% | 1.7% | €3.00 | €2.90 | €1.89 | 2 |
| Jun ’24 | €1.63 | €2.93 +79.4% | 2.6% | €3.00 | €2.85 | €1.80 | 2 |
| May ’24 | €1.55 | €2.93 +88.7% | 2.6% | €3.00 | €2.85 | €1.67 | 2 |
| Apr ’24 | €1.56 | €2.93 +87.5% | 2.6% | €3.00 | €2.85 | €1.71 | 2 |
| Mar ’24 | €1.62 | €2.93 +80.6% | 2.6% | €3.00 | €2.85 | €1.98 | 2 |
| Feb ’24 | €1.67 | €2.93 +75.1% | 2.6% | €3.00 | €2.85 | €1.95 | 2 |
| Jan ’24 | €1.47 | €2.93 +99.0% | 2.6% | €3.00 | €2.85 | €1.82 | 2 |
| Dec ’23 | €1.48 | €2.73 +84.1% | 10.1% | €3.00 | €2.45 | €1.62 | 2 |
| Nov ’23 | €1.47 | €2.73 +85.4% | 10.1% | €3.00 | €2.45 | €1.53 | 2 |
| Oct ’23 | €1.30 | €2.65 +103.8% | 5.7% | €2.80 | €2.50 | €1.66 | 2 |
| Sep ’23 | €1.47 | €2.65 +80.9% | 5.7% | €2.80 | €2.50 | €1.68 | 2 |
| Aug ’23 | €1.45 | €2.65 +82.8% | 5.7% | €2.80 | €2.50 | €1.64 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.