Seatrium Valutazione
S8N0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di S8N0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: S8N0 ( €1.41 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €7.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: S8N0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di S8N0?
Metrica chiave: Poiché S8N0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di S8N0 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 44.7x |
| Guadagni | S$156.84m |
| Cap. di mercato | S$7.01b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.3x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto S8N0 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 41.4x | ||
KGX KION GROUP | 26.3x | 37.27% | €5.4b |
JUN3 Jungheinrich | 12.1x | 7.44% | €3.5b |
R3NK RENK Group | 121x | 29.21% | €6.9b |
8TRA Traton | 6x | 10.50% | €15.2b |
S8N0 Seatrium | 44.7x | 27.67% | €7.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: S8N0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.7 x) rispetto alla media dei peer ( 41.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il S8N0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: S8N0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.7 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 17 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il S8N0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 44.7x |
| Rapporto equo PE | 32.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: S8N0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.41 | €1.90 +34.97% | 6.18% | €2.06 | €1.71 | n/a | 9 |
| May ’26 | €1.25 | €1.86 +48.95% | 6.18% | €2.01 | €1.68 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | €1.41 | €1.94 +37.42% | 5.56% | €2.07 | €1.73 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | €1.48 | €2.02 +36.35% | 4.11% | €2.14 | €1.89 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | €1.55 | €1.93 +24.49% | 9.75% | €2.12 | €1.49 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | €1.43 | €1.89 +32.23% | 11.81% | €2.11 | €1.48 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €1.34 | €1.89 +41.11% | 11.81% | €2.11 | €1.48 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €1.30 | €1.83 +41.05% | 12.74% | €2.09 | €1.46 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €1.22 | €1.81 +47.95% | 13.81% | €2.07 | €1.35 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €1.00 | €1.81 +80.50% | 13.81% | €2.07 | €1.35 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €1.15 | €1.86 +61.92% | 12.53% | €2.06 | €1.35 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €0.98 | €1.87 +89.64% | 12.53% | €2.07 | €1.35 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €1.21 | €1.94 +60.26% | 10.42% | €2.21 | €1.48 | n/a | 9 |
| May ’25 | €1.15 | €1.90 +64.62% | 12.41% | €2.07 | €1.34 | €1.25 | 9 |
| Apr ’25 | €0.94 | €1.91 +103.26% | 12.41% | €2.08 | €1.35 | €1.41 | 9 |
| Mar ’25 | €1.02 | €2.10 +106.11% | 21.55% | €2.88 | €1.34 | €1.48 | 9 |
| Feb ’25 | €1.20 | €2.30 +91.56% | 20.20% | €2.89 | €1.35 | €1.55 | 9 |
| Jan ’25 | €1.30 | €2.36 +81.53% | 20.25% | €2.90 | €1.35 | €1.43 | 9 |
| Dec ’24 | €1.20 | €2.36 +96.46% | 18.52% | €2.87 | €1.51 | €1.34 | 9 |
| Nov ’24 | €1.22 | €2.25 +84.58% | 21.58% | €2.89 | €1.51 | €1.30 | 8 |
| Oct ’24 | €1.60 | €2.25 +40.75% | 21.58% | €2.89 | €1.51 | €1.22 | 8 |
| Sep ’24 | €1.69 | €2.32 +37.19% | 19.51% | €2.86 | €1.50 | €1.00 | 8 |
| Aug ’24 | €1.62 | €2.31 +42.48% | 21.04% | €2.87 | €1.37 | €1.15 | 8 |
| Jul ’24 | €1.48 | €2.08 +40.47% | 27.35% | €2.61 | €1.10 | €0.98 | 8 |
| Jun ’24 | €1.42 | €2.08 +46.41% | 27.35% | €2.61 | €1.10 | €1.21 | 8 |
| May ’24 | €1.42 | €1.96 +38.07% | 27.13% | €2.58 | €1.09 | €1.15 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/25 05:26 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Seatrium Limited è coperta da 35 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Khir Goh | AmInvestment Bank Berhad |
| Clement Chen | Barclays |
| H. Yoon | BNP Paribas Securities (Asia) |