Rockwell Automation, Inc.

DB:RWL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €30.7b

Rockwell Automation Valutazione

RWL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RWL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RWL ( €266 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1339.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RWL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RWL?

Metrica chiave: Poiché RWL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RWL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RWL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RWL su PE?
Rapporto PE34.1x
GuadagniUS$948.20m
Cap. di mercatoUS$32.31b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RWL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RWL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32x
OSR OSRAM Licht
81.3xn/a€4.8b
ENR Siemens Energy
30.1x23.5%€35.7b
SGL SGL Carbon
7.9x17.7%€542.3m
DTG Daimler Truck Holding
8.6x11.6%€28.7b
RWL Rockwell Automation
34.1x11.2%€32.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RWL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.1 x) rispetto alla media dei peer ( 32.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RWL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
RWL 34.1xMedia del settore 16.9xNo. of Companies9PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RWL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.1 x) rispetto alla media del settore German Electrical ( 20.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RWL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RWL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 34.1x
Rapporto equo PE 21.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RWL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RWL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€268.61
0%
10.7%€327.72€204.23n/a25
Nov ’25€244.70
€257.33
+5.2%
10.5%€328.77€198.55n/a24
Oct ’25€238.10
€246.18
+3.4%
11.2%€321.61€194.23n/a23
Sep ’25€240.50
€245.39
+2.0%
11.3%€321.15€193.95n/a22
Aug ’25€252.30
€262.05
+3.9%
10.9%€337.75€201.92n/a22
Jul ’25n/a
€268.74
0%
10.8%€344.56€205.99n/a21
Jun ’25€237.10
€267.03
+12.6%
10.4%€334.25€203.70n/a21
May ’25€260.30
€271.85
+4.4%
9.8%€338.87€206.51n/a22
Apr ’25€268.50
€267.82
-0.3%
10.1%€335.04€201.39n/a23
Mar ’25n/a
€271.53
0%
10.6%€339.68€204.18n/a23
Feb ’25€239.50
€270.96
+13.1%
10.6%€336.72€202.40n/a23
Jan ’25€278.00
€269.56
-3.0%
10.7%€324.16€199.76n/a23
Dec ’24€250.00
€267.65
+7.1%
9.7%€309.64€202.14n/a23
Nov ’24€248.50
€290.20
+16.8%
10.7%€351.68€206.32€244.7022
Oct ’24€271.00
€297.90
+9.9%
12.5%€356.96€199.90€238.1023
Sep ’24€285.50
€287.17
+0.6%
12.5%€343.39€192.30€240.5023
Aug ’24€278.50
€284.75
+2.2%
13.2%€341.44€191.21€252.3023
Jul ’24€299.50
€271.81
-9.2%
11.2%€307.84€192.40n/a24
Jun ’24€254.00
€273.42
+7.6%
10.6%€314.40€196.50€237.1024
May ’24€261.00
€265.29
+1.6%
11.4%€306.26€191.42€260.3023
Apr ’24€265.45
€266.01
+0.2%
12.2%€316.74€189.10€268.5023
Mar ’24€276.20
€264.81
-4.1%
12.1%€317.55€189.58n/a22
Feb ’24€256.85
€253.64
-1.2%
12.3%€308.17€183.98€239.5022
Jan ’24n/a
€236.47
0%
12.6%€286.42€182.52€278.0022
Dec ’23€249.85
€237.46
-5.0%
12.6%€290.70€185.25€250.0022
Nov ’23€249.50
€249.66
+0.06%
14.2%€307.65€183.98€248.5023

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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