Rockwell Automation, Inc.

DB:RWL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €31.1b

Rockwell Automation Valutazione

RWL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RWL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€251.07
Fair Value
8.7% overvalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RWL ( €272.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €251.07 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RWL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RWL?

Metrica chiave: Poiché RWL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RWL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RWL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RWL su PE?
Rapporto PE38.6x
GuadagniUS$903.20m
Cap. di mercatoUS$34.70b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RWL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RWL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.3x
DTG Daimler Truck Holding
10.6x11.57%€30.5b
F3C SFC Energy
45.2x29.64%€424.5m
KBX Knorr-Bremse
32.9x23.26%€14.0b
MTX MTU Aero Engines
24.6x11.44%€18.0b
RWL Rockwell Automation
38.6x13.19%€34.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RWL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.6 x) rispetto alla media dei peer ( 28.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RWL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
RWL 38.6xMedia del settore 15.9xNo. of Companies10PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RWL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.6 x) rispetto alla media del settore German Electrical ( 45.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RWL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RWL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 38.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RWL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RWL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€272.80
€273.94
+0.42%
11.16%€322.88€205.39n/a26
May ’26n/a
€246.05
0%
14.99%€313.11€177.28n/a27
Apr ’26€240.70
€284.10
+18.03%
14.14%€339.45€199.95n/a27
Mar ’26n/a
€291.27
0%
14.28%€347.08€204.44n/a26
Feb ’26n/a
€291.93
0%
13.21%€344.67€208.74n/a25
Jan ’26n/a
€281.93
0%
12.30%€337.82€204.59n/a26
Dec ’25€280.30
€271.71
-3.07%
10.91%€328.72€204.85n/a24
Nov ’25€244.70
€257.33
+5.16%
10.49%€328.77€198.55n/a24
Oct ’25€238.10
€246.18
+3.39%
11.25%€321.61€194.23n/a23
Sep ’25€240.50
€245.39
+2.03%
11.27%€321.15€193.95n/a22
Aug ’25€252.30
€262.05
+3.87%
10.92%€337.75€201.92n/a22
Jul ’25n/a
€268.74
0%
10.78%€344.56€205.99n/a21
Jun ’25€237.10
€267.03
+12.63%
10.43%€334.25€203.70n/a21
May ’25€260.30
€271.85
+4.44%
9.82%€338.87€206.51n/a22
Apr ’25€268.50
€267.82
-0.25%
10.10%€335.04€201.39€240.7023
Mar ’25n/a
€271.53
0%
10.59%€339.68€204.18n/a23
Feb ’25€239.50
€270.96
+13.14%
10.61%€336.72€202.40n/a23
Jan ’25€278.00
€269.56
-3.04%
10.74%€324.16€199.76n/a23
Dec ’24€250.00
€267.65
+7.06%
9.72%€309.64€202.14€280.3023
Nov ’24€248.50
€290.20
+16.78%
10.66%€351.68€206.32€244.7022
Oct ’24€271.00
€297.90
+9.93%
12.49%€356.96€199.90€238.1023
Sep ’24€285.50
€287.17
+0.58%
12.52%€343.39€192.30€240.5023
Aug ’24€278.50
€284.75
+2.24%
13.20%€341.44€191.21€252.3023
Jul ’24€299.50
€271.81
-9.25%
11.24%€307.84€192.40n/a24
Jun ’24€254.00
€273.42
+7.65%
10.56%€314.40€196.50€237.1024
May ’24€261.00
€265.29
+1.64%
11.43%€306.26€191.42€260.3023
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 26 Analysts
€269.60
Fair Value
1.2% overvalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/16 22:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Rockwell Automation, Inc. è coperta da 57 analisti. 26 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullArgus Research Company
Robert MasonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research