Rockwell Automation, Inc.

DB:RWL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €30.8b

Rockwell Automation Valutazione

RWL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RWL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.39k
Fair Value
80.7% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RWL ( €267.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1385.42 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RWL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RWL?

Metrica chiave: Poiché RWL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RWL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RWL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RWL su PE?
Rapporto PE32.6x
GuadagniUS$948.20m
Cap. di mercatoUS$31.60b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RWL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RWL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.9x
OSR OSRAM Licht
82.5xn/a€4.9b
ENR Siemens Energy
33x22.9%€39.1b
SGL SGL Carbon
7x17.7%€476.9m
DTG Daimler Truck Holding
8.9x13.0%€29.9b
RWL Rockwell Automation
32.6x10.7%€31.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RWL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.6 x) rispetto alla media dei peer ( 32.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RWL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
RWL 32.6xMedia del settore 16.6xNo. of Companies12PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RWL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.6 x) rispetto alla media del settore German Electrical ( 25 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RWL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RWL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32.6x
Rapporto equo PE 21.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RWL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RWL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€267.20
€287.02
+7.4%
12.3%€344.14€208.42n/a26
Jan ’26n/a
€281.93
0%
12.3%€337.82€204.59n/a26
Dec ’25€280.30
€271.71
-3.1%
10.9%€328.72€204.85n/a24
Nov ’25€244.70
€257.33
+5.2%
10.5%€328.77€198.55n/a24
Oct ’25€238.10
€246.18
+3.4%
11.2%€321.61€194.23n/a23
Sep ’25€240.50
€245.39
+2.0%
11.3%€321.15€193.95n/a22
Aug ’25€252.30
€262.05
+3.9%
10.9%€337.75€201.92n/a22
Jul ’25n/a
€268.74
0%
10.8%€344.56€205.99n/a21
Jun ’25€237.10
€267.03
+12.6%
10.4%€334.25€203.70n/a21
May ’25€260.30
€271.85
+4.4%
9.8%€338.87€206.51n/a22
Apr ’25€268.50
€267.82
-0.3%
10.1%€335.04€201.39n/a23
Mar ’25n/a
€271.53
0%
10.6%€339.68€204.18n/a23
Feb ’25€239.50
€270.96
+13.1%
10.6%€336.72€202.40n/a23
Jan ’25€278.00
€269.56
-3.0%
10.7%€324.16€199.76n/a23
Dec ’24€250.00
€267.65
+7.1%
9.7%€309.64€202.14€280.3023
Nov ’24€248.50
€290.20
+16.8%
10.7%€351.68€206.32€244.7022
Oct ’24€271.00
€297.90
+9.9%
12.5%€356.96€199.90€238.1023
Sep ’24€285.50
€287.17
+0.6%
12.5%€343.39€192.30€240.5023
Aug ’24€278.50
€284.75
+2.2%
13.2%€341.44€191.21€252.3023
Jul ’24€299.50
€271.81
-9.2%
11.2%€307.84€192.40n/a24
Jun ’24€254.00
€273.42
+7.6%
10.6%€314.40€196.50€237.1024
May ’24€261.00
€265.29
+1.6%
11.4%€306.26€191.42€260.3023
Apr ’24€265.45
€266.01
+0.2%
12.2%€316.74€189.10€268.5023
Mar ’24€276.20
€264.81
-4.1%
12.1%€317.55€189.58n/a22
Feb ’24€256.85
€253.64
-1.2%
12.3%€308.17€183.98€239.5022
Jan ’24n/a
€236.47
0%
12.6%€286.42€182.52€278.0022
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 26 Analysts
€289.36
Fair Value
7.7% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/10 03:25
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/10 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Rockwell Automation, Inc. è coperta da 56 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullArgus Research Company
Robert MasonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research