Wärtsilä Oyj Abp

DB:MTA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €10.8b

Wärtsilä Oyj Abp Valutazione

MTA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MTA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€23.20
Fair Value
21.3% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MTA ( €18.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €23.2 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MTA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MTA?

Metrica chiave: Poiché MTA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MTA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MTA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MTA su PE?
Rapporto PE21.4x
Guadagni€503.00m
Cap. di mercato€10.77b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MTA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MTA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.8x
G1A GEA Group
22.5x8.9%€9.1b
RAA RATIONAL
41.8x7.0%€9.9b
KRN Krones
16.6x13.8%€4.1b
GIL DMG MORI
22.4xn/a€3.6b
MTA Wärtsilä Oyj Abp
21.4x9.2%€10.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MTA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto alla media dei peer ( 25.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MTA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
MTA 21.4xMedia del settore 16.5xNo. of Companies5PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MTA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 16.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MTA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MTA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.4x
Rapporto equo PE 18.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MTA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MTA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€18.26
€18.48
+1.2%
18.1%€23.00€11.50n/a17
Feb ’26€18.22
€17.86
-2.0%
18.9%€22.50€10.50n/a17
Jan ’26€17.14
€17.82
+4.0%
19.4%€22.50€10.50n/a17
Dec ’25€16.92
€17.76
+5.0%
20.1%€22.50€10.00n/a17
Nov ’25€17.41
€17.82
+2.4%
20.9%€22.50€10.00n/a17
Oct ’25€20.57
€17.44
-15.2%
21.3%€23.00€10.00n/a17
Sep ’25€19.91
€17.46
-12.3%
20.5%€22.00€10.00n/a17
Aug ’25€19.07
€17.40
-8.7%
20.6%€22.00€10.00n/a17
Jul ’25€18.16
€16.71
-8.0%
22.4%€22.00€9.60n/a17
Jun ’25€19.34
€16.33
-15.6%
21.9%€21.00€9.60n/a17
May ’25€17.17
€15.76
-8.2%
21.9%€21.00€9.60n/a17
Apr ’25€14.31
€13.76
-3.8%
18.0%€17.00€9.00n/a17
Mar ’25€14.32
€13.70
-4.3%
18.1%€17.00€9.00€18.2617
Feb ’25€13.79
€13.43
-2.6%
19.1%€17.00€8.70€18.2217
Jan ’25€13.28
€12.24
-7.8%
19.6%€16.00€8.50€17.1417
Dec ’24€12.73
€12.19
-4.2%
18.4%€15.00€8.50€16.9217
Nov ’24€10.90
€11.93
+9.5%
19.2%€15.00€8.15€17.4117
Oct ’24€10.59
€11.66
+10.1%
20.0%€15.00€8.00€20.5717
Sep ’24€11.67
€11.74
+0.7%
18.5%€14.50€8.00€19.9117
Aug ’24€11.38
€11.69
+2.7%
19.5%€14.50€7.18€19.0717
Jul ’24€10.16
€10.80
+6.4%
18.8%€14.00€7.00€18.1617
Jun ’24€10.59
€10.58
-0.05%
16.2%€13.00€7.00€19.3417
May ’24€10.48
€10.30
-1.7%
18.5%€13.00€6.50€17.1717
Apr ’24€8.57
€9.63
+12.4%
20.8%€13.00€5.00€14.3117
Mar ’24€9.28
€9.52
+2.5%
21.7%€13.00€5.00€14.3216
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
€18.47
Fair Value
1.1% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/02 16:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/28 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Wärtsilä Oyj Abp è coperta da 35 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Vlad SergievskiiBarclays
Alexis DenaudBNP Paribas Exane