Mitsubishi Electric Corporation

DB:MIE1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €33.1b

Mitsubishi Electric Valutazione

MIE1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MIE1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MIE1 ( €15.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €20.77 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MIE1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MIE1?

Metrica chiave: Poiché MIE1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MIE1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MIE1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MIE1 su PE?
Rapporto PE19x
GuadagniJP¥283.36b
Cap. di mercatoJP¥5.39t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MIE1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MIE1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari46.7x
ENR Siemens Energy
33.8x22.1%€40.1b
NDX1 Nordex
121.8x66.7%€2.7b
EKT Energiekontor
8.9x18.1%€662.7m
2GB 2G Energy
22.4x20.5%€403.7m
MIE1 Mitsubishi Electric
19x10.1%€5.4t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MIE1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto alla media dei peer ( 46.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MIE1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MIE1 19.0xMedia del settore 16.1xNo. of Companies10PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MIE1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto alla media del settore German Electrical ( 22.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MIE1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MIE1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19x
Rapporto equo PE 21.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MIE1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MIE1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€15.74
€17.77
+12.9%
15.4%€21.08€11.16n/a16
Dec ’25€15.82
€17.73
+12.1%
15.8%€21.20€11.22n/a15
Nov ’25€16.21
€16.95
+4.6%
17.1%€20.57€10.89n/a15
Oct ’25€14.60
€17.36
+18.9%
17.6%€21.24€11.24n/a14
Sep ’25€15.41
€17.96
+16.6%
14.6%€21.06€13.01n/a14
Aug ’25€14.36
€18.34
+27.7%
15.0%€22.35€12.95n/a14
Jul ’25€14.54
€16.52
+13.6%
17.0%€21.06€12.20n/a14
Jun ’25€15.71
€16.57
+5.5%
17.1%€21.28€12.33n/a14
May ’25€16.74
€15.25
-8.9%
15.7%€19.60€12.47n/a14
Apr ’25€15.18
€15.04
-0.9%
15.0%€19.53€10.99n/a14
Mar ’25€14.72
€14.78
+0.5%
13.2%€17.89€11.10n/a15
Feb ’25€13.42
€14.74
+9.8%
13.5%€18.11€11.24n/a15
Jan ’25€12.59
€13.80
+9.6%
11.2%€16.70€11.47n/a15
Dec ’24€12.53
€13.13
+4.8%
10.1%€16.09€11.05€15.8215
Nov ’24€11.86
€13.31
+12.2%
11.0%€16.43€11.29€16.2115
Oct ’24€11.51
€13.84
+20.2%
11.5%€16.79€11.53€14.6015
Sep ’24€12.20
€13.84
+13.4%
11.5%€16.79€11.53€15.4115
Aug ’24€12.08
€13.80
+14.3%
11.5%€16.75€11.51€14.3615
Jul ’24€12.69
€13.32
+5.0%
12.6%€15.88€11.43€14.5415
Jun ’24€12.60
€12.64
+0.3%
14.2%€16.62€9.64€15.7115
May ’24€11.43
€11.91
+4.2%
12.8%€15.08€8.62€16.7415
Apr ’24€10.72
€11.92
+11.2%
13.5%€14.59€8.33€15.1815
Mar ’24€10.55
€11.41
+8.2%
15.4%€14.53€8.30€14.7215
Feb ’24€9.91
€11.17
+12.7%
15.8%€13.78€7.77€13.4215
Jan ’24€9.18
€11.06
+20.5%
14.9%€13.60€8.37€12.5915
Dec ’23€9.51
€11.21
+17.9%
15.9%€13.85€8.31€12.5315

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 14:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Mitsubishi Electric Corporation è coperta da 33 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mikio HirakawaBofA Global Research
Mikio HirakawaBofA Global Research
Aaron HoCFRA Equity Research