MINEBEA MITSUMI Inc.

DB:MEA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €6.2b

MINEBEA MITSUMI Valutazione

MEA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MEA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MEA ( €15.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €23.38 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MEA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MEA?

Metrica chiave: Poiché MEA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MEA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MEA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MEA su PE?
Rapporto PE16.6x
GuadagniJP¥60.44b
Cap. di mercatoJP¥1.00t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MEA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MEA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.3x
G1A GEA Group
19.7x8.3%€8.0b
RAA RATIONAL
40.1x7.1%€9.5b
KRN Krones
15x16.0%€3.7b
GIL DMG MORI
22.3xn/a€3.6b
MEA MINEBEA MITSUMI
16.6x2.1%€1.0t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MEA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media dei peer ( 24.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MEA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
MEA 16.6xMedia del settore 15.3xNo. of Companies7PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MEA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 15.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MEA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MEA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.6x
Rapporto equo PE 14.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MEA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MEA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€15.20
€22.32
+46.8%
12.5%€28.69€18.40n/a14
Dec ’25€15.30
€22.63
+47.9%
12.9%€29.05€18.63n/a13
Nov ’25€16.10
€22.11
+37.3%
10.9%€27.75€18.70n/a13
Oct ’25€18.20
€22.99
+26.3%
14.7%€28.95€15.73n/a13
Sep ’25€19.00
€22.48
+18.3%
16.3%€28.30€14.76n/a13
Aug ’25€21.40
€22.27
+4.1%
17.4%€27.60€14.40n/a13
Jul ’25€19.00
€19.85
+4.5%
17.0%€26.53€13.84n/a14
Jun ’25€19.30
€19.50
+1.0%
14.6%€23.57€14.14n/a14
May ’25€17.60
€19.73
+12.1%
14.1%€23.96€14.97n/a14
Apr ’25€17.80
€20.13
+13.1%
14.3%€24.64€14.79n/a14
Mar ’25€19.30
€19.65
+1.8%
12.6%€23.17€14.83n/a13
Feb ’25€19.10
€19.81
+3.7%
12.0%€23.17€15.03n/a13
Jan ’25€18.40
€19.22
+4.4%
11.9%€22.25€15.26n/a13
Dec ’24€17.10
€18.33
+7.2%
12.1%€21.40€14.67€15.3013
Nov ’24€14.90
€18.34
+23.1%
11.8%€21.82€14.96€16.1013
Oct ’24€15.30
€18.84
+23.1%
11.9%€22.24€15.25€18.2013
Sep ’24€15.60
€19.57
+25.4%
13.8%€25.31€15.18€19.0014
Aug ’24€17.00
€20.87
+22.8%
11.4%€25.94€16.21€21.4014
Jul ’24€17.00
€21.24
+24.9%
12.9%€26.78€16.74€19.0014
Jun ’24€17.70
€20.66
+16.7%
13.8%€26.78€16.74€19.3014
May ’24€16.70
€20.67
+23.8%
14.0%€27.13€15.60€17.6015
Apr ’24€17.20
€20.24
+17.7%
15.7%€27.78€15.97€17.8015
Mar ’24€16.50
€20.09
+21.8%
15.6%€27.67€15.91€19.3016
Feb ’24€15.80
€20.82
+31.8%
16.1%€28.34€15.59€19.1016
Jan ’24€13.90
€21.40
+54.0%
15.5%€28.59€15.73€18.4016
Dec ’23€16.10
€20.82
+29.3%
15.1%€27.49€15.12€17.1016

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/20 17:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

MINEBEA MITSUMI Inc. è coperta da 25 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
George ChangAletheia Analyst Network Limited
Tsutomu KijimaBarclays
Masashi KubotaBofA Global Research