Mitsubishi Corporation

DB:MBI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €66.9b

Mitsubishi Valutazione

MBI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MBI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€18.15
Fair Value
5.8% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MBI ( €17.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €18.15 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MBI viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MBI?

Metrica chiave: Poiché MBI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MBI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MBI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MBI su PE?
Rapporto PE11.5x
GuadagniJP¥950.71b
Cap. di mercatoJP¥10.89t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MBI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MBI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.9x
BNR Brenntag
16x12.8%€8.6b
RHM Rheinmetall
88.3x32.2%€71.0b
SIE Siemens
22x8.7%€163.5b
DTG Daimler Truck Holding
9.4x9.7%€27.3b
MBI Mitsubishi
11.5x-2.0%€10.9t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MBI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media dei peer ( 33.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MBI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MBI 11.5xMedia del settore 15.1xNo. of Companies11PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MBI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media del settore German Trade Distributors ( 11 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MBI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MBI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.5x
Rapporto equo PE 20.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MBI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MBI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€17.10
€17.18
+0.5%
10.8%€21.51€15.37n/a11
May ’26€16.65
€17.56
+5.4%
11.6%€21.60€15.43n/a11
Apr ’26€16.11
€17.78
+10.4%
10.9%€21.59€15.30n/a11
Mar ’26€15.89
€19.31
+21.5%
16.2%€26.81€15.83n/a11
Feb ’26€15.31
€18.68
+22.0%
15.6%€25.71€15.18n/a11
Jan ’26€15.52
€19.26
+24.1%
15.0%€26.04€15.38n/a11
Dec ’25€15.65
€20.88
+33.4%
12.3%€26.27€16.58n/a11
Nov ’25€16.22
€21.11
+30.1%
9.6%€25.72€17.82n/a11
Oct ’25€18.68
€21.61
+15.7%
9.3%€26.43€18.31n/a12
Sep ’25€18.34
€22.15
+20.7%
10.0%€27.88€18.03n/a12
Aug ’25€18.41
€22.51
+22.3%
9.9%€27.84€19.68n/a11
Jul ’25€18.55
€20.33
+9.6%
14.3%€26.25€16.34n/a11
Jun ’25€19.15
€21.14
+10.4%
14.7%€26.42€16.44n/a11
May ’25€21.76
€21.34
-1.9%
13.2%€25.15€17.17€16.6510
Apr ’25€21.05
€20.63
-2.0%
14.6%€25.06€16.81€16.1110
Mar ’25€19.70
€18.44
-6.4%
15.7%€24.58€15.67€15.8910
Feb ’25€16.08
€17.06
+6.1%
6.0%€18.41€15.03€15.3111
Jan ’25€14.66
€17.38
+18.6%
7.1%€18.79€15.34€15.5210
Dec ’24€14.15
€16.73
+18.2%
7.0%€18.16€14.82€15.6511
Nov ’24€14.76
€17.02
+15.3%
7.2%€18.37€15.20€16.2211
Oct ’24€14.89
€16.95
+13.8%
7.8%€18.40€14.59€18.6811
Sep ’24€15.33
€16.38
+6.8%
7.9%€18.33€14.52€18.3411
Aug ’24€15.32
€15.98
+4.3%
6.0%€18.31€14.64€18.4111
Jul ’24€14.81
€14.73
-0.6%
14.1%€17.81€10.63€18.5511
Jun ’24€13.09
€12.89
-1.6%
13.0%€16.49€11.05€19.1510
May ’24€11.20
€12.69
+13.3%
10.4%€14.81€11.05€21.7610
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
€17.46
Fair Value
2.1% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/07 07:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/07 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Mitsubishi Corporation è coperta da 29 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kazuhisa MoriBarclays
Toshiyuki JohnoBNP Paribas Securities (Asia)
Takashi EnomotoBofA Global Research