Mitsubishi Corporation

DB:MBI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €64.1b

Mitsubishi Valutazione

MBI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MBI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MBI ( €16.11 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €21.67 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MBI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MBI?

Metrica chiave: Poiché MBI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MBI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MBI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MBI su PE?
Rapporto PE9.4x
GuadagniJP¥1.12t
Cap. di mercatoJP¥10.53t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MBI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MBI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.2x
BNR Brenntag
15.4x15.9%€8.4b
ENR Siemens Energy
30.5x19.6%€36.1b
SIE Siemens
18.4x5.4%€146.6b
DTG Daimler Truck Holding
8.6x11.6%€28.9b
MBI Mitsubishi
9.4x-5.8%€10.5t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MBI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media dei peer ( 18.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MBI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MBI 9.4xMedia del settore 14.7xNo. of Companies13PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MBI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media del settore European Trade Distributors ( 14.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MBI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MBI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.4x
Rapporto equo PE 17.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MBI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MBI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€16.11
€21.19
+31.5%
9.6%€25.82€17.89n/a11
Nov ’25€16.22
€21.19
+30.6%
9.6%€25.82€17.89n/a11
Oct ’25€18.68
€21.61
+15.7%
9.3%€26.43€18.31n/a12
Sep ’25€18.34
€22.15
+20.7%
10.0%€27.88€18.03n/a12
Aug ’25€18.41
€22.51
+22.3%
9.9%€27.84€19.68n/a11
Jul ’25€18.55
€20.33
+9.6%
14.3%€26.25€16.34n/a11
Jun ’25€19.15
€21.14
+10.4%
14.7%€26.42€16.44n/a11
May ’25€21.76
€21.34
-1.9%
13.2%€25.15€17.17n/a10
Apr ’25€21.05
€20.63
-2.0%
14.6%€25.06€16.81n/a10
Mar ’25€19.70
€18.44
-6.4%
15.7%€24.58€15.67n/a10
Feb ’25€16.08
€17.06
+6.1%
6.0%€18.41€15.03n/a11
Jan ’25€14.66
€17.38
+18.6%
7.1%€18.79€15.34n/a10
Dec ’24€14.15
€16.73
+18.2%
7.0%€18.16€14.82n/a11
Nov ’24€14.76
€17.02
+15.3%
7.2%€18.37€15.20€16.2211
Oct ’24€14.89
€16.95
+13.8%
7.8%€18.40€14.59€18.6811
Sep ’24€15.33
€16.38
+6.8%
7.9%€18.33€14.52€18.3411
Aug ’24€15.32
€15.98
+4.3%
6.0%€18.31€14.64€18.4111
Jul ’24€14.81
€14.73
-0.6%
14.1%€17.81€10.63€18.5511
Jun ’24€13.09
€12.89
-1.6%
13.0%€16.49€11.05€19.1510
May ’24€11.20
€12.69
+13.3%
10.4%€14.81€11.05€21.7610
Apr ’24€11.00
€13.18
+19.9%
12.5%€15.59€10.66€21.059
Mar ’24€10.87
€12.82
+18.0%
13.5%€15.23€10.41€19.709
Feb ’24€10.15
€12.58
+24.0%
12.6%€15.31€10.60€16.0811
Jan ’24€10.01
€12.26
+22.5%
12.7%€14.93€10.22€14.6611
Dec ’23€10.52
€12.33
+17.2%
13.0%€14.96€10.24€14.1511
Nov ’23€9.46
€12.49
+32.0%
12.3%€15.21€10.41€14.7611

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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