Marubeni Valutazione
MARA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MARA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MARA ( €13.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €13.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MARA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MARA?
Metrica chiave: Poiché MARA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MARA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8x |
| Guadagni | JP¥457.28b |
| Cap. di mercato | JP¥3.67t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.6x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MARA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.8x | ||
BNR Brenntag | 15.2x | 15.9% | €8.3b |
RHM Rheinmetall | 38.8x | 29.9% | €26.6b |
DTG Daimler Truck Holding | 8.7x | 12.9% | €29.1b |
MTX MTU Aero Engines | 24.5x | 11.5% | €17.4b |
MARA Marubeni | 8x | 3.6% | €3.7t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MARA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media dei peer ( 21.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MARA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MARA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media del settore European Trade Distributors ( 13.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MARA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8x |
| Rapporto equo PE | 17.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MARA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €13.60 | €18.26 +34.3% | 12.6% | €21.61 | €14.51 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €14.09 | €18.73 +32.9% | 11.1% | €21.90 | €15.33 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €14.02 | €18.73 +33.6% | 12.0% | €23.38 | €15.07 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €14.73 | €18.72 +27.1% | 12.9% | €23.91 | €15.10 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €15.53 | €19.95 +28.5% | 9.6% | €23.54 | €16.11 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €16.51 | €19.08 +15.6% | 9.9% | €22.01 | €15.64 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €17.10 | €18.93 +10.7% | 11.6% | €22.17 | €15.17 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €17.96 | €17.94 -0.1% | 12.8% | €22.31 | €14.79 | n/a | 11 |
| May ’25 | €16.70 | €17.36 +3.9% | 7.9% | €19.38 | €15.33 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €15.95 | €16.94 +6.2% | 7.9% | €19.31 | €15.28 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €15.39 | €16.76 +8.9% | 8.9% | €19.42 | €14.44 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €16.16 | €16.87 +4.4% | 7.7% | €18.95 | €14.70 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €14.18 | €17.16 +21.1% | 7.0% | €19.42 | €15.06 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | €14.79 | €16.72 +13.1% | 7.1% | €18.97 | €14.59 | €14.09 | 11 |
| Nov ’24 | €14.30 | €16.34 +14.3% | 7.4% | €18.31 | €14.52 | €14.02 | 11 |
| Oct ’24 | €14.86 | €16.45 +10.7% | 7.2% | €18.33 | €14.54 | €14.73 | 11 |
| Sep ’24 | €15.23 | €16.16 +6.1% | 9.2% | €18.41 | €12.70 | €15.53 | 11 |
| Aug ’24 | €16.00 | €16.36 +2.3% | 8.3% | €18.75 | €13.11 | €16.51 | 11 |
| Jul ’24 | €15.51 | €15.04 -3.0% | 13.9% | €18.23 | €10.84 | €17.10 | 11 |
| Jun ’24 | €13.62 | €13.98 +2.6% | 10.7% | €16.55 | €11.30 | €17.96 | 11 |
| May ’24 | €12.95 | €13.61 +5.2% | 9.0% | €15.25 | €11.27 | €16.70 | 11 |
| Apr ’24 | €12.35 | €14.20 +15.0% | 11.2% | €17.06 | €12.08 | €15.95 | 10 |
| Mar ’24 | €12.34 | €13.35 +8.2% | 13.8% | €16.53 | €10.33 | €15.39 | 10 |
| Feb ’24 | €11.30 | €12.95 +14.7% | 13.2% | €16.96 | €10.60 | €16.16 | 10 |
| Jan ’24 | €10.72 | €12.50 +16.6% | 14.3% | €16.54 | €10.34 | €14.18 | 10 |
| Dec ’23 | €10.84 | €12.26 +13.1% | 14.4% | €16.58 | €10.36 | €14.79 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 01:54 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Marubeni Corporation è coperta da 32 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kazuhisa Mori | Barclays |
| Toshiyuki Johno | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Takashi Enomoto | BofA Global Research |