Metso Oyj Valutazione
M6Q è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di M6Q se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: M6Q ( €8.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €13.6 )
Significativamente al di sotto del valore equo: M6Q viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di M6Q?
Metrica chiave: Poiché M6Q è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di M6Q su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.6x |
| Guadagni | €513.00m |
| Cap. di mercato | €7.47b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.6x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto M6Q di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.8x | ||
KBX Knorr-Bremse | 19.1x | 10.4% | €11.5b |
KGX KION GROUP | 13.5x | 17.2% | €4.5b |
8TRA Traton | 5.6x | 8.6% | €14.6b |
JUN3 Jungheinrich | 9.1x | 6.8% | €2.6b |
M6Q Metso Oyj | 14.6x | 12.1% | €7.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: M6Q è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media dei peer ( 12 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il M6Q's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: M6Q ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 17.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il M6Q's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.6x |
| Rapporto equo PE | 17.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: M6Q ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €8.84 | €11.11 +25.6% | 13.0% | €13.70 | €8.00 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | €9.02 | €11.11 +23.1% | 13.0% | €13.70 | €8.00 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | €8.26 | €10.96 +32.7% | 11.3% | €13.30 | €8.80 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €8.66 | €11.11 +28.2% | 12.7% | €14.00 | €8.80 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €9.55 | €11.56 +21.0% | 12.3% | €14.00 | €9.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €9.18 | €11.79 +28.5% | 10.8% | €14.00 | €9.40 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €9.33 | €11.83 +26.7% | 12.0% | €15.00 | €9.40 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €10.14 | €12.14 +19.7% | 12.2% | €15.20 | €9.40 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €11.00 | €11.85 +7.8% | 12.6% | €15.20 | €9.40 | n/a | 16 |
| May ’25 | €10.76 | €11.84 +10.1% | 12.6% | €15.20 | €9.40 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €10.96 | €11.29 +3.0% | 11.3% | €13.00 | €8.90 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €9.82 | €11.20 +14.0% | 10.6% | €12.50 | €8.90 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €9.22 | €10.72 +16.2% | 10.7% | €12.50 | €8.40 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €9.24 | €10.71 +16.0% | 9.6% | €12.50 | €8.40 | €9.02 | 15 |
| Dec ’24 | €8.99 | €11.06 +23.1% | 6.3% | €12.50 | €10.00 | €8.26 | 15 |
| Nov ’24 | €8.27 | €11.13 +34.5% | 7.4% | €13.00 | €10.00 | €8.66 | 15 |
| Oct ’24 | €9.69 | €12.24 +26.3% | 9.0% | €14.25 | €10.00 | €9.55 | 16 |
| Sep ’24 | €10.58 | €12.35 +16.8% | 8.6% | €14.25 | €10.00 | €9.18 | 15 |
| Aug ’24 | €10.28 | €12.19 +18.6% | 10.2% | €14.25 | €9.10 | €9.33 | 16 |
| Jul ’24 | €10.79 | €12.37 +14.7% | 11.6% | €14.25 | €9.10 | €10.14 | 16 |
| Jun ’24 | €10.30 | €12.10 +17.5% | 12.3% | €14.00 | €9.10 | €11.00 | 16 |
| May ’24 | €10.17 | €11.34 +11.6% | 11.5% | €13.60 | €9.10 | €10.76 | 16 |
| Apr ’24 | €10.05 | €11.22 +11.7% | 11.5% | €13.60 | €9.10 | €10.96 | 16 |
| Mar ’24 | €10.24 | €11.19 +9.3% | 11.7% | €13.60 | €9.10 | €9.82 | 16 |
| Feb ’24 | €10.41 | €10.83 +4.1% | 10.2% | €12.80 | €8.80 | €9.22 | 15 |
| Jan ’24 | €9.68 | €10.09 +4.1% | 7.6% | €11.50 | €8.80 | €9.24 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/07 21:55 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Metso Oyj è coperta da 35 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Vlad Sergievskii | Barclays |
| Joel Spungin | Berenberg |
| Andreas Koski | BNP Paribas Exane |