Legrand Valutazione
LRC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LRC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LRC ( €95.66 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €136.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LRC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LRC?
Metrica chiave: Poiché LRC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LRC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.3x |
| Guadagni | €1.05b |
| Cap. di mercato | €25.37b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.9x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LRC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 39.9x | ||
OSR OSRAM Licht | 81.3x | n/a | €4.8b |
SGL SGL Carbon | 7.3x | 17.7% | €502.5m |
ENR Siemens Energy | 32.5x | 23.2% | €37.8b |
RHM Rheinmetall | 38.6x | 29.0% | €26.9b |
LRC Legrand | 24.3x | 8.6% | €25.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LRC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.3 x) rispetto alla media dei peer ( 39.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LRC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: LRC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.3 x) rispetto alla media del settore German Electrical ( 21.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LRC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.3x |
| Rapporto equo PE | 18.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LRC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €95.66 | €104.84 +9.6% | 11.2% | €125.00 | €82.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €103.55 | €105.95 +2.3% | 11.6% | €125.00 | €82.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €103.30 | €105.37 +2.0% | 12.0% | €125.00 | €82.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | €100.70 | €101.29 +0.6% | 12.3% | €125.00 | €82.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €100.20 | €101.00 +0.8% | 12.1% | €125.00 | €82.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €93.10 | €99.24 +6.6% | 12.6% | €125.00 | €80.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €99.98 | €98.29 -1.7% | 12.7% | €125.00 | €80.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | €97.56 | €95.83 -1.8% | 12.3% | €113.00 | €75.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €98.32 | €94.63 -3.8% | 12.0% | €113.00 | €75.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | €93.76 | €92.95 -0.9% | 10.8% | €110.00 | €75.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €91.02 | €91.50 +0.5% | 11.4% | €110.00 | €75.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €94.04 | €91.80 -2.4% | 15.3% | €120.00 | €60.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €89.36 | €91.95 +2.9% | 14.5% | €115.00 | €60.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | €81.76 | €93.11 +13.9% | 14.4% | €115.00 | €60.00 | €103.55 | 19 |
| Oct ’24 | €87.92 | €93.45 +6.3% | 14.2% | €115.00 | €60.00 | €103.30 | 20 |
| Sep ’24 | €91.24 | €92.76 +1.7% | 13.5% | €115.00 | €60.00 | €100.70 | 21 |
| Aug ’24 | €91.00 | €92.76 +1.9% | 13.5% | €115.00 | €60.00 | €100.20 | 21 |
| Jul ’24 | €88.82 | €89.38 +0.6% | 11.4% | €103.00 | €60.00 | €93.10 | 21 |
| Jun ’24 | €88.80 | €89.14 +0.4% | 11.5% | €103.00 | €60.00 | €99.98 | 21 |
| May ’24 | €84.64 | €88.52 +4.6% | 11.5% | €100.00 | €60.00 | €97.56 | 21 |
| Apr ’24 | €83.46 | €87.29 +4.6% | 13.0% | €100.00 | €60.30 | €98.32 | 22 |
| Mar ’24 | €88.14 | €86.51 -1.8% | 14.1% | €100.00 | €60.30 | €93.76 | 22 |
| Feb ’24 | €81.64 | €83.01 +1.7% | 12.6% | €96.00 | €60.30 | €91.02 | 21 |
| Jan ’24 | €76.08 | €81.63 +7.3% | 11.9% | €95.00 | €60.30 | €94.04 | 21 |
| Dec ’23 | €79.38 | €81.73 +3.0% | 12.0% | €95.00 | €60.30 | €89.36 | 21 |
| Nov ’23 | €77.56 | €83.33 +7.4% | 13.2% | €100.00 | €60.30 | €81.76 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Andritz
€5.2b
Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.
AZ2
€51.75
7D
0%
1Y
5.3%
Krones
€3.7b
Engages in the planning, development, and manufacture of machines and lines for the production, filling, and packaging technology in Germany and internationally.
KRN
€116.40
7D
0.9%
1Y
13.2%
Finning International
CA$5.2b
Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.
CIH
CA$25.00
7D
-2.3%
1Y
6.8%