Legrand SA

DB:LRC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €28.3b

Legrand Valutazione

LRC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LRC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€93.67
Fair Value
15.5% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: LRC ( €108.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €93.67 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LRC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LRC?

Metrica chiave: Poiché LRC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LRC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LRC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LRC su PE?
Rapporto PE23.9x
Guadagni€1.18b
Cap. di mercato€28.35b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LRC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LRC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.1x
DTG Daimler Truck Holding
10.7x11.57%€30.5b
F3C SFC Energy
47.2x29.64%€424.5m
MTX MTU Aero Engines
24.9x11.44%€18.0b
KBX Knorr-Bremse
33.4x23.26%€14.0b
LRC Legrand
23.9x6.45%€28.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LRC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.9 x) rispetto alla media dei peer ( 28.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LRC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
LRC 23.9xMedia del settore 15.9xNo. of Companies11PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LRC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.9 x) rispetto alla media del settore German Electrical ( 45.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LRC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LRC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.9x
Rapporto equo PE 22x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LRC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LRC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€108.10
€108.94
+0.78%
11.69%€126.00€82.00n/a19
May ’26€95.08
€108.00
+13.59%
11.73%€126.00€82.00n/a18
Apr ’26€97.50
€110.89
+13.73%
12.46%€126.00€82.00n/a18
Mar ’26€104.65
€110.56
+5.64%
12.85%€126.00€82.00n/a18
Feb ’26€98.10
€105.06
+7.09%
12.65%€125.00€82.00n/a18
Jan ’26€93.52
€105.79
+13.12%
11.06%€125.00€82.00n/a19
Dec ’25€94.16
€105.37
+11.90%
10.73%€125.00€82.00n/a19
Nov ’25€103.55
€105.95
+2.32%
11.59%€125.00€82.00n/a19
Oct ’25€103.30
€105.37
+2.00%
12.04%€125.00€82.00n/a19
Sep ’25€100.70
€101.29
+0.59%
12.32%€125.00€82.00n/a17
Aug ’25€100.20
€101.00
+0.80%
12.11%€125.00€82.00n/a17
Jul ’25€93.10
€99.24
+6.59%
12.63%€125.00€80.00n/a17
Jun ’25€99.98
€98.29
-1.69%
12.72%€125.00€80.00n/a17
May ’25€97.56
€95.83
-1.77%
12.31%€113.00€75.00€95.0818
Apr ’25€98.32
€94.63
-3.75%
12.05%€113.00€75.00€97.5019
Mar ’25€93.76
€92.95
-0.86%
10.82%€110.00€75.00€104.6520
Feb ’25€91.02
€91.50
+0.53%
11.37%€110.00€75.00€98.1020
Jan ’25€94.04
€91.80
-2.38%
15.34%€120.00€60.00€93.5220
Dec ’24€89.36
€91.95
+2.90%
14.51%€115.00€60.00€94.1619
Nov ’24€81.76
€93.11
+13.88%
14.41%€115.00€60.00€103.5519
Oct ’24€87.92
€93.45
+6.29%
14.16%€115.00€60.00€103.3020
Sep ’24€91.24
€92.76
+1.67%
13.48%€115.00€60.00€100.7021
Aug ’24€91.00
€92.76
+1.94%
13.48%€115.00€60.00€100.2021
Jul ’24€88.82
€89.38
+0.63%
11.37%€103.00€60.00€93.1021
Jun ’24€88.80
€89.14
+0.39%
11.51%€103.00€60.00€99.9821
May ’24€84.64
€88.52
+4.59%
11.52%€100.00€60.00€97.5621
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
€108.89
Fair Value
0.6% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/19 21:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Legrand SA è coperta da 44 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Lionel PellicerAlphaValue
Robert BateBarclays
George FeatherstoneBarclays