Keppel Ltd.

DB:KEP1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €8.8b

Keppel Valutazione

KEP1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KEP1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KEP1 ( €4.84 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €3.26 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KEP1 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KEP1?

Metrica chiave: Poiché KEP1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KEP1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KEP1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KEP1 su PE?
Rapporto PE16.7x
GuadagniS$744.42m
Cap. di mercatoS$12.43b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KEP1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KEP1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.6x
INH INDUS Holding
8.7x15.0%€536.2m
SIE Siemens
17.8x6.1%€146.5b
MBB MBB
20.6x20.5%€553.4m
BNR Brenntag
15.3x15.8%€8.3b
KEP1 Keppel
16.7x10.9%€12.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KEP1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media dei peer ( 15.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KEP1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Industrials settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KEP1 16.7xMedia del settore 16.4xNo. of Companies6PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KEP1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media del settore European Industrials ( 16.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KEP1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KEP1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.7x
Rapporto equo PE 16.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KEP1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KEP1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€4.84
€5.81
+20.2%
11.9%€6.68€4.30n/a12
Dec ’25€4.68
€5.77
+23.3%
11.9%€6.64€4.27n/a12
Nov ’25€4.40
€5.58
+26.9%
11.0%€6.44€4.21n/a12
Oct ’25€4.64
€5.53
+19.2%
10.8%€6.25€4.20n/a12
Sep ’25€4.20
€5.52
+31.3%
10.8%€6.24€4.19n/a12
Aug ’25€4.42
€5.66
+28.1%
10.3%€6.24€4.19n/a11
Jul ’25€4.38
€5.62
+28.3%
10.2%€6.18€4.16n/a11
Jun ’25€4.54
€5.56
+22.5%
9.9%€6.18€4.15n/a11
May ’25€4.68
€5.56
+18.6%
9.9%€6.18€4.15n/a11
Apr ’25€5.00
€5.59
+11.7%
9.8%€6.22€4.18n/a11
Mar ’25€4.90
€5.59
+14.0%
9.8%€6.22€4.18n/a11
Feb ’25€4.86
€5.36
+10.2%
11.9%€6.26€4.16n/a11
Jan ’25€4.80
€5.39
+12.4%
11.4%€6.28€4.25€4.7710
Dec ’24€4.68
€5.33
+13.9%
11.6%€6.26€4.23€4.6810
Nov ’24€4.26
€5.22
+22.6%
13.5%€6.27€4.00€4.4011
Oct ’24€4.67
€5.26
+12.5%
13.5%€6.22€3.97€4.6411
Sep ’24€4.70
€5.26
+11.8%
13.5%€6.22€3.97€4.2011
Aug ’24€5.00
€5.26
+5.1%
13.5%€6.22€3.97€4.4211
Jul ’24€4.50
€4.91
+9.0%
16.7%€6.19€3.64€4.3811
Jun ’24€4.28
€4.91
+14.6%
16.7%€6.19€3.64€4.5411
May ’24€4.17
€4.91
+17.6%
16.7%€6.19€3.64€4.6811
Apr ’24€3.84
€5.01
+30.4%
24.7%€6.99€3.56€5.0010
Mar ’24€3.86
€5.33
+38.1%
28.1%€7.05€3.59€4.908
Feb ’24€5.25
€6.06
+15.3%
14.2%€7.09€4.07€4.869
Jan ’24€5.00
€6.06
+21.1%
14.2%€7.09€4.07€4.809

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/05 14:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Keppel Ltd. è coperta da 39 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Khir GohAmInvestment Bank Berhad
Clement ChenBarclays
H. YoonBNP Paribas Securities (Asia)