Keppel Valutazione
KEP1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KEP1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KEP1 ( €4.55 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €3.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KEP1 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KEP1?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KEP1 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 24.1x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KEP1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.3x | ||
INH INDUS Holding | 7.8x | 12.5% | €524.9m |
MBB MBB | 24.8x | 23.1% | €601.4m |
SIE Siemens | 18.4x | 5.3% | €146.4b |
G1A GEA Group | 18.4x | 7.3% | €7.5b |
KEP1 Keppel | 15.6x | 11.6% | €11.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KEP1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media dei peer ( 17.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KEP1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Industrials settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: KEP1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media del settore European Industrials ( 14.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KEP1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.6x |
| Rapporto equo PE | 17.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KEP1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €4.55 | €5.58 +22.7% | 11.0% | €6.44 | €4.21 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €4.40 | €5.58 +26.9% | 11.0% | €6.44 | €4.21 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €4.64 | €5.53 +19.2% | 10.8% | €6.25 | €4.20 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €4.20 | €5.52 +31.3% | 10.8% | €6.24 | €4.19 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €4.42 | €5.66 +28.1% | 10.3% | €6.24 | €4.19 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €4.38 | €5.62 +28.3% | 10.2% | €6.18 | €4.16 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €4.54 | €5.56 +22.5% | 9.9% | €6.18 | €4.15 | n/a | 11 |
| May ’25 | €4.68 | €5.56 +18.6% | 9.9% | €6.18 | €4.15 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €5.00 | €5.59 +11.7% | 9.8% | €6.22 | €4.18 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €4.90 | €5.59 +14.0% | 9.8% | €6.22 | €4.18 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €4.86 | €5.36 +10.2% | 11.9% | €6.26 | €4.16 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €4.80 | €5.39 +12.4% | 11.4% | €6.28 | €4.25 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €4.68 | €5.33 +13.9% | 11.6% | €6.26 | €4.23 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €4.26 | €5.22 +22.6% | 13.5% | €6.27 | €4.00 | €4.40 | 11 |
| Oct ’24 | €4.67 | €5.26 +12.5% | 13.5% | €6.22 | €3.97 | €4.64 | 11 |
| Sep ’24 | €4.70 | €5.26 +11.8% | 13.5% | €6.22 | €3.97 | €4.20 | 11 |
| Aug ’24 | €5.00 | €5.26 +5.1% | 13.5% | €6.22 | €3.97 | €4.42 | 11 |
| Jul ’24 | €4.50 | €4.91 +9.0% | 16.7% | €6.19 | €3.64 | €4.38 | 11 |
| Jun ’24 | €4.28 | €4.91 +14.6% | 16.7% | €6.19 | €3.64 | €4.54 | 11 |
| May ’24 | €4.17 | €4.91 +17.6% | 16.7% | €6.19 | €3.64 | €4.68 | 11 |
| Apr ’24 | €3.84 | €5.01 +30.4% | 24.7% | €6.99 | €3.56 | €5.00 | 10 |
| Mar ’24 | €3.86 | €5.33 +38.1% | 28.1% | €7.05 | €3.59 | €4.90 | 8 |
| Feb ’24 | €5.25 | €6.06 +15.3% | 14.2% | €7.09 | €4.07 | €4.86 | 9 |
| Jan ’24 | €5.00 | €6.06 +21.1% | 14.2% | €7.09 | €4.07 | €4.80 | 9 |
| Dec ’23 | €5.40 | €6.06 +12.1% | 14.2% | €7.09 | €4.07 | €4.68 | 9 |
| Nov ’23 | €4.96 | €5.97 +20.3% | 15.7% | €7.23 | €4.15 | €4.26 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.