KONE Oyj Valutazione
KC4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KC4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KC4 ( €46.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €59.12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KC4 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KC4?
Metrica chiave: Poiché KC4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KC4 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.5x |
| Guadagni | €981.80m |
| Cap. di mercato | €24.10b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.8x |
| Rapporto PEG | 3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KC4 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.5x | ||
G1A GEA Group | 19.8x | 8.2% | €8.1b |
RAA RATIONAL | 40x | 7.1% | €9.4b |
GIL DMG MORI | 22.4x | n/a | €3.6b |
KRN Krones | 15.9x | 16.0% | €4.0b |
KC4 KONE Oyj | 24.5x | 8.3% | €24.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KC4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.5 x) rispetto alla media dei peer ( 24.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KC4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KC4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.5 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 17 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KC4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.5x |
| Rapporto equo PE | 17.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KC4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €46.24 | €51.87 +12.2% | 12.8% | €65.00 | €37.00 | n/a | 23 |
| Jan ’26 | €47.12 | €52.18 +10.7% | 13.3% | €65.00 | €37.00 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | €48.23 | €52.27 +8.4% | 13.8% | €65.00 | €33.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | €50.08 | €51.91 +3.7% | 13.5% | €61.00 | €33.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | €53.32 | €51.18 -4.0% | 14.4% | €61.00 | €32.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | €48.50 | €49.51 +2.1% | 13.8% | €60.00 | €32.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €46.69 | €49.70 +6.4% | 13.6% | €60.00 | €32.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €46.39 | €49.41 +6.5% | 14.2% | €60.00 | €32.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €47.44 | €49.31 +3.9% | 13.5% | €60.00 | €32.00 | n/a | 23 |
| May ’25 | €45.60 | €48.61 +6.6% | 13.3% | €60.00 | €32.00 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | €43.17 | €47.69 +10.5% | 12.8% | €58.00 | €32.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | €43.96 | €47.49 +8.0% | 11.8% | €58.00 | €33.00 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | €46.34 | €47.10 +1.6% | 11.7% | €58.00 | €33.00 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | €45.36 | €45.29 -0.2% | 12.3% | €58.00 | €33.00 | €47.12 | 24 |
| Dec ’24 | €41.04 | €45.04 +9.7% | 12.5% | €58.00 | €33.00 | €48.23 | 23 |
| Nov ’24 | €40.70 | €45.69 +12.3% | 13.6% | €58.00 | €33.00 | €50.08 | 23 |
| Oct ’24 | €39.15 | €47.95 +22.5% | 13.2% | €58.00 | €33.00 | €53.32 | 24 |
| Sep ’24 | €41.58 | €50.03 +20.3% | 12.8% | €63.00 | €39.00 | €48.50 | 24 |
| Aug ’24 | €46.48 | €50.31 +8.2% | 12.3% | €63.00 | €39.00 | €46.69 | 25 |
| Jul ’24 | €47.70 | €52.06 +9.1% | 12.2% | €63.00 | €39.00 | €46.39 | 25 |
| Jun ’24 | €48.08 | €52.78 +9.8% | 12.0% | €63.00 | €39.00 | €47.44 | 24 |
| May ’24 | €51.64 | €50.40 -2.4% | 15.0% | €63.00 | €32.90 | €45.60 | 24 |
| Apr ’24 | €48.09 | €49.88 +3.7% | 14.5% | €60.00 | €32.90 | €43.17 | 24 |
| Mar ’24 | €47.35 | €49.51 +4.6% | 14.4% | €60.00 | €32.90 | €43.96 | 24 |
| Feb ’24 | €49.70 | €49.26 -0.9% | 14.4% | €60.00 | €32.90 | €46.34 | 24 |
| Jan ’24 | €48.72 | €47.85 -1.8% | 15.2% | €60.00 | €32.90 | €45.36 | 24 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/19 12:21 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
KONE Oyj è coperta da 55 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Pierre-Yves Gauthier | AlphaValue |
| Rizk Maidi | Barclays |