Konecranes Valutazione
K34 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di K34 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: K34 ( €62.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €93.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: K34 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di K34?
Metrica chiave: Poiché K34 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di K34 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14x |
| Guadagni | €356.50m |
| Cap. di mercato | €5.01b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.1x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto K34 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.6x | ||
KRN Krones | 14.9x | 16.2% | €3.7b |
GIL DMG MORI | 22x | n/a | €3.5b |
G1A GEA Group | 18.9x | 8.3% | €7.7b |
RAA RATIONAL | 42.5x | 6.9% | €10.0b |
K34 Konecranes | 14x | 5.6% | €5.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: K34 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media dei peer ( 24.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il K34's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: K34 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 14.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il K34's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14x |
| Rapporto equo PE | 14.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: K34 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €62.85 | €70.00 +11.4% | 7.1% | €75.00 | €61.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €63.05 | €70.00 +11.0% | 7.1% | €75.00 | €61.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €67.15 | €68.67 +2.3% | 6.5% | €75.00 | €61.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €62.80 | €67.50 +7.5% | 7.2% | €75.00 | €59.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €63.95 | €66.83 +4.5% | 5.9% | €70.00 | €59.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €53.90 | €60.50 +12.2% | 2.1% | €63.00 | €59.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €52.40 | €55.17 +5.3% | 5.7% | €60.00 | €51.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | €49.26 | €55.17 +12.0% | 5.7% | €60.00 | €51.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €48.73 | €51.67 +6.0% | 12.2% | €60.00 | €40.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €47.92 | €51.67 +7.8% | 12.2% | €60.00 | €40.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €40.10 | €46.48 +15.9% | 11.5% | €55.00 | €37.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €40.95 | €41.15 +0.5% | 12.0% | €48.90 | €33.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €36.35 | €39.60 +8.9% | 9.7% | €45.00 | €33.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €30.94 | €40.00 +29.3% | 11.1% | €47.00 | €33.00 | €63.05 | 5 |
| Oct ’24 | €31.37 | €40.40 +28.8% | 10.9% | €47.00 | €34.00 | €67.15 | 5 |
| Sep ’24 | €32.45 | €40.40 +24.5% | 10.9% | €47.00 | €34.00 | €62.80 | 5 |
| Aug ’24 | €33.15 | €40.20 +21.3% | 14.3% | €50.00 | €34.00 | €63.95 | 5 |
| Jul ’24 | €36.48 | €41.40 +13.5% | 12.1% | €50.00 | €36.00 | €53.90 | 5 |
| Jun ’24 | €34.92 | €40.17 +15.0% | 13.3% | €50.00 | €34.00 | €52.40 | 6 |
| May ’24 | €36.20 | €36.43 +0.6% | 7.9% | €40.00 | €32.00 | €49.26 | 7 |
| Apr ’24 | €30.55 | €34.51 +13.0% | 7.0% | €40.00 | €32.00 | €48.73 | 7 |
| Mar ’24 | €32.66 | €34.51 +5.7% | 7.0% | €40.00 | €32.00 | €47.92 | 7 |
| Feb ’24 | €30.00 | €32.64 +8.8% | 7.4% | €35.00 | €29.00 | €40.10 | 7 |
| Jan ’24 | €28.88 | €31.50 +9.1% | 9.9% | €35.00 | €25.50 | €40.95 | 7 |
| Dec ’23 | €28.51 | €31.50 +10.5% | 9.9% | €35.00 | €25.50 | €36.35 | 7 |
| Nov ’23 | €25.96 | €30.36 +16.9% | 10.7% | €35.00 | €25.50 | €30.94 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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