Konecranes Plc

DB:K34 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.9b

Konecranes Valutazione

K34 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di K34 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: K34 ( €61.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €93.71 )

Significativamente al di sotto del valore equo: K34 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di K34?

Metrica chiave: Poiché K34 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per K34. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di K34 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di K34 su PE?
Rapporto PE13.8x
Guadagni€356.50m
Cap. di mercato€4.90b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto K34 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di K34 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.5x
KRN Krones
15.2x16.0%€3.8b
GIL DMG MORI
22.3xn/a€3.6b
G1A GEA Group
19.6x8.3%€8.0b
RAA RATIONAL
40.8x7.1%€9.6b
K34 Konecranes
13.8x5.6%€4.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: K34 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media dei peer ( 24.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il K34's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
K34 13.8xMedia del settore 17.1xNo. of Companies6PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: K34 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 17.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il K34's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

K34 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.8x
Rapporto equo PE 14.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: K34 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti K34 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€61.70
€70.00
+13.5%
7.1%€75.00€61.00n/a6
Dec ’25€63.35
€70.00
+10.5%
7.1%€75.00€61.00n/a6
Nov ’25€63.05
€70.00
+11.0%
7.1%€75.00€61.00n/a6
Oct ’25€67.15
€68.67
+2.3%
6.5%€75.00€61.00n/a6
Sep ’25€62.80
€67.50
+7.5%
7.2%€75.00€59.00n/a6
Aug ’25€63.95
€66.83
+4.5%
5.9%€70.00€59.00n/a6
Jul ’25€53.90
€60.50
+12.2%
2.1%€63.00€59.00n/a6
Jun ’25€52.40
€55.17
+5.3%
5.7%€60.00€51.00n/a6
May ’25€49.26
€55.17
+12.0%
5.7%€60.00€51.00n/a6
Apr ’25€48.73
€51.67
+6.0%
12.2%€60.00€40.00n/a6
Mar ’25€47.92
€51.67
+7.8%
12.2%€60.00€40.00n/a6
Feb ’25€40.10
€46.48
+15.9%
11.5%€55.00€37.00n/a6
Jan ’25€40.95
€41.15
+0.5%
12.0%€48.90€33.00n/a6
Dec ’24€36.35
€39.60
+8.9%
9.7%€45.00€33.00€63.355
Nov ’24€30.94
€40.00
+29.3%
11.1%€47.00€33.00€63.055
Oct ’24€31.37
€40.40
+28.8%
10.9%€47.00€34.00€67.155
Sep ’24€32.45
€40.40
+24.5%
10.9%€47.00€34.00€62.805
Aug ’24€33.15
€40.20
+21.3%
14.3%€50.00€34.00€63.955
Jul ’24€36.48
€41.40
+13.5%
12.1%€50.00€36.00€53.905
Jun ’24€34.92
€40.17
+15.0%
13.3%€50.00€34.00€52.406
May ’24€36.20
€36.43
+0.6%
7.9%€40.00€32.00€49.267
Apr ’24€30.55
€34.51
+13.0%
7.0%€40.00€32.00€48.737
Mar ’24€32.66
€34.51
+5.7%
7.0%€40.00€32.00€47.927
Feb ’24€30.00
€32.64
+8.8%
7.4%€35.00€29.00€40.107
Jan ’24€28.88
€31.50
+9.1%
9.9%€35.00€25.50€40.957
Dec ’23€28.51
€31.50
+10.5%
9.9%€35.00€25.50€36.357

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/29 08:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/27 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Konecranes Plc è coperta da 24 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Johan EliasonCA Cheuvreux
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB
Sebastian GroweCommerzbank AG